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EE
EWG Elevate Ativos da carteira
AUM
US$ 320 mi
Giro
46,47%
Retorno est. (1 ano)
18,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-21,2%
Retorno est. (1 ano)
+18,11%
Retorno est. (3 anos)
+76,05%
Retorno est. (5 anos)
+116,1%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 132 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 52,3 mi
(-28%)
Fluxo de capital
-US$ 14,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-10,63%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,91%
Posição
88
Nova
15
Aumentada
23
Reduzida
16
Encerrada
33
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
W.P. Carey
WPC
|
+US$ 9,39 mi |
| 2 |
Boeing
BA
|
+US$ 9,04 mi |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$ 6,06 mi |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 5,7 mi |
| 5 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$ 4,99 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+US$ 16,7 mi |
| 2 |
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
|
+US$ 10,5 mi |
| 3 |
Visa
V
|
+US$ 4,87 mi |
| 4 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$ 4,61 mi |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 3,82 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,19% |
| 2 | Financeiro | 10,33% |
| 3 | Bens industriais | 6,52% |
| 4 | Imobiliário | 6,2% |
| 5 | Tecnologia | 4,99% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 43 bi
| US$ 12,9 mi | 9,78% |
1.284.366
+470.736
| +58% | +US$ 5,7 mi |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
|
2
W.P. Carey
WPC
US$ 15 bi
| US$ 8,2 mi | 6,2% |
144.162
+123.798
| +608% | +US$ 9,39 mi |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 780 bi
| US$ 7,97 mi | 6,03% |
30.935
-9.871
| -24% | -US$ 3,01 mi |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
4
Ares Capital
ARCC
US$ 13,8 bi
| US$ 7,39 mi | 5,59% |
685.329
+167.060
| +32% | +US$ 2,82 mi |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66 bi
| US$ 7,06 mi | 5,34% |
546.304
+263.912
| +93% | +US$ 4,06 mi |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
|
6
Visa
V
US$ 789 bi
| US$ 6,27 mi | 4,74% |
38.891
-25.826
| -40% | -US$ 4,87 mi |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
7
Costco
COST
US$ 467 bi
| US$ 5,81 mi | 4,39% |
20.370
-10.927
| -35% | -US$ 3,32 mi |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
|
8
Intel
INTC
US$ 299 bi
| US$ 5,55 mi | 4,19% |
+102.469
| Nova | +US$ 6,06 mi |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
|
9
Boeing
BA
US$ 137 bi
| US$ 4,92 mi | 3,72% |
+33.014
| Nova | +US$ 9,04 mi |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
10
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,4 bi
| US$ 3,85 mi | 2,92% |
261.168
+15.756
| +6% | +US$ 289 mil |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
11
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$ 3,76 bi
| US$ 3,72 mi | 2,82% |
77.657
+14.977
| +24% | +US$ 735 mil |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
12
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 59,6 bi
| US$ 3,65 mi | 2,76% |
366.456
+58.176
| +19% | +US$ 664 mil |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
13
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$ 13 bi
| US$ 3,51 mi | 2,66% |
83.495
+66.890
| +403% | +US$ 3,16 mi |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
14
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,88 bi
| US$ 3,49 mi | 2,64% |
32.885
+10.134
| +45% | +US$ 1,1 mi |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
15
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,6 bi
| US$ 3,36 mi | 2,54% |
238.962
+73.614
| +45% | +US$ 1,35 mi |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
16
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
US$ 1,37 bi
| US$ 3,35 mi | 2,53% |
72.020
+9.280
| +15% | +US$ 494 mil |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
17
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
US$ 1,61 bi
| US$ 3,33 mi | 2,52% |
79.391
+28.685
| +57% | +US$ 1,34 mi |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
18
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 27,5 bi
| US$ 3,31 mi | 2,51% |
+97.098
| Nova | +US$ 3,98 mi |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
19
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 109 bi
| US$ 3,03 mi | 2,29% |
75.476
-57.904
| -43% | -US$ 2,64 mi |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
|
20
Delta Air Lines
DAL
US$ 57,4 bi
| US$ 2,87 mi | 2,17% |
+100.696
| Nova | +US$ 4,99 mi |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
21
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$ 3,86 bi
| US$ 2,7 mi | 2,04% |
71.790
-50.892
| -41% | -US$ 2,14 mi |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 445 bi
| US$ 2,13 mi | 1,61% |
11.182
+41
| +0,4% | +US$ 8,68 mil |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
23
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,6 bi
| US$ 1,96 mi | 1,49% |
152.496
+51.420
| +51% | +US$ 874 mil |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
24
iShares MSCI Sweden ETF
EWD
US$ 1,1 bi
| US$ 1,79 mi | 1,35% |
+69.970
| Nova | +US$ 2,13 mi |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
25
iShares Global 100 ETF
IOO
US$ 8,88 bi
| US$ 1,76 mi | 1,33% |
+39.467
| Nova | +US$ 2,02 mi |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de EWG Elevate no T1 2020
No T1 2020, EWG Elevate detinha 88 posições no valor de US$ 132 mi, uma queda de 28% em relação a US$ 184 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
EWG Elevate fez uma retirada líquida de US$ 14,1 mi em T1 2020, encerrando 33 posições e reduzindo 16 participações. Sua saída mais significativa foi First Trust Capital Strength ETF, uma posição estimada em US$ 16,7 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 63% dos ativos, abaixo dos 79% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Bens industriais.
Na contramão da tendência, EWG Elevate abriu uma nova posição em Boeing no valor de US$ 4,92 mi.
- A maior compra de EWG Elevate no T1 2020 foi Boeing: 33.014 ações no valor de US$ 4,92 mi.
- EWG Elevate foi quem mais aumentou sua posição em W.P. Carey no T1 2020, com um aumento estimado de US$ 9,39 mi.
- A maior redução de EWG Elevate em T1 2020 foi em Visa, com um corte estimado de US$ 4,87 mi.
- EWG Elevate encerrou totalmente sua posição em First Trust Capital Strength ETF no T1 2020, vendendo um valor estimado de US$ 16,7 mi.
- As dez maiores posições de EWG Elevate representam 53% de sua carteira de US$ 132 mi no T1 2020.
- EWG Elevate abriu 15 novas posições e encerrou 33 em T1 2020.
- O valor da carteira de EWG Elevate caiu 28% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 132 mi.
Com base no formulário declaração 13F de EWG Elevate referente a T1 2020, protocolado em 15 de abr. de 2020.