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EE
EWG Elevate Ativos da carteira
AUM
US$ 320 mi
Giro
46,47%
Retorno est. (1 ano)
18,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,33%
Retorno est. (1 ano)
+18,11%
Retorno est. (3 anos)
+76,05%
Retorno est. (5 anos)
+116,1%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 328 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 79,3 mi
(+32%)
Fluxo de capital
+US$ 82,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
25,01%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,08%
Posição
162
Nova
49
Aumentada
70
Reduzida
19
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+US$ 12,9 mi |
| 2 |
iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
IAI
|
+US$ 12,2 mi |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 9,7 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 9,7 mi |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$ 8,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$ 13,8 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 13,7 mi |
| 3 |
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury
UST
|
+US$ 11,8 mi |
| 4 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+US$ 6,34 mi |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 5,82 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,68% |
| 2 | Tecnologia | 2,64% |
| 3 | Financeiro | 1,63% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,17% |
| 5 | Imobiliário | 0,81% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
US$ 1,49 bi
| US$ 19,7 mi | 6% |
650.652
+218.299
| +50% | +US$ 6,72 mi |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 18,4 mi | 5,59% |
31.319
+5.917
| +23% | +US$ 3,49 mi |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,1 bi
| US$ 17,2 mi | 5,25% |
96.753
+53.269
| +123% | +US$ 9,7 mi |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,3 bi
| US$ 12,9 mi | 3,94% |
+109.420
| Nova | +US$ 12,9 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
IAI
US$ 1,29 bi
| US$ 12,3 mi | 3,75% |
+85.475
| Nova | +US$ 12,2 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
|
6
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$ 6,49 bi
| US$ 11,1 mi | 3,39% |
228.577
-129.824
| -36% | -US$ 6,34 mi |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
7
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 10,2 mi | 3,1% |
550.654
+49.068
| +10% | +US$ 958 mil |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
|
8
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 118 bi
| US$ 9,31 mi | 2,84% |
+340.952
| Nova | +US$ 9,7 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
9
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,6 bi
| US$ 8,65 mi | 2,63% |
331.701
+19.149
| +6% | +US$ 517 mil |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
10
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,3 bi
| US$ 8,52 mi | 2,6% |
305.837
+9.685
| +3% | +US$ 265 mil |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
|
11
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
| US$ 8,35 mi | 2,54% |
+19.626
| Nova | +US$ 8,5 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
12
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,2 bi
| US$ 6,75 mi | 2,06% |
114.203
+3.313
| +3% | +US$ 202 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
13
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,6 bi
| US$ 6,33 mi | 1,93% |
228.380
-18.064
| -7% | -US$ 515 mil |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
14
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22,1 bi
| US$ 6,15 mi | 1,87% |
+54.816
| Nova | +US$ 5,86 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
15
First Trust Growth Strength ETF
FTGS
US$ 1,27 bi
| US$ 5,46 mi | 1,66% |
173.825
+8.176
| +5% | +US$ 262 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
16
Amplify Online Retail ETF
IBUY
US$ 127 mi
| US$ 4,43 mi | 1,35% |
+68.470
| Nova | +US$ 4,42 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
17
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
US$ 1,59 bi
| US$ 4,25 mi | 1,29% |
102.734
+3.591
| +4% | +US$ 150 mil |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
18
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$ 6,72 bi
| US$ 4,14 mi | 1,26% |
69.294
+2.924
| +4% | +US$ 175 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 4,8 bi
| US$ 4,03 mi | 1,23% |
46.184
+41.289
| +843% | +US$ 3,69 mi |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,2 bi
| US$ 3,91 mi | 1,19% |
51.773
+247
| +0,5% | +US$ 19,6 mil |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
21
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
US$ 1,72 bi
| US$ 3,83 mi | 1,17% |
+92.806
| Nova | +US$ 3,86 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
22
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
US$ 1,53 bi
| US$ 3,68 mi | 1,12% |
194.916
+7.957
| +4% | +US$ 151 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
23
Truth Social God Bless America ETF
YALL
US$ 88,7 mi
| US$ 3,63 mi | 1,11% |
+95.537
| Nova | +US$ 3,68 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 3,57 mi | 1,09% |
6.990
+2.060
| +42% | +US$ 1,04 mi |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
25
Apple
AAPL
US$ 5,08 tri
| US$ 3,5 mi | 1,07% |
13.983
+395
| +3% | +US$ 93,1 mil |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de EWG Elevate no T4 2024
No fechamento de T4 2024, EWG Elevate detinha 162 posições avaliadas em US$ 328 mi, alta de 32% em relação a US$ 249 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
EWG Elevate alocou US$ 82,1 mi em novo capital líquido no T4 2024, abrindo 49 novas posições e aumentando 70 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Financials ETF: 109.420 ações no valor de US$ 12,9 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 92% dos ativos, ante 91% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF, com um corte estimado de US$ 6,34 mi.
- A maior compra de EWG Elevate no T4 2024 foi Vanguard Financials ETF: 109.420 ações no valor de US$ 12,9 mi.
- EWG Elevate foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2024, com um aumento estimado de US$ 9,7 mi.
- A maior redução de EWG Elevate em T4 2024 foi em First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF, com um corte estimado de US$ 6,34 mi.
- EWG Elevate encerrou totalmente sua posição em ProShares Short S&P500 no T4 2024, vendendo um valor estimado de US$ 13,8 mi.
- As dez maiores posições de EWG Elevate representam 39% de sua carteira de US$ 328 mi no T4 2024.
- EWG Elevate abriu 49 novas posições e encerrou 13 em T4 2024.
- O valor da carteira de EWG Elevate subiu 32% em relação ao trimestre anterior, para US$ 328 mi.
Com base no formulário declaração 13F de EWG Elevate referente a T4 2024, protocolado em 13 de jan. de 2025.