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EE
EWG Elevate Ativos da carteira
AUM
US$ 320 mi
Giro
46,47%
Retorno est. (1 ano)
18,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,72%
Retorno est. (1 ano)
+18,11%
Retorno est. (3 anos)
+76,05%
Retorno est. (5 anos)
+116,1%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 242 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,41 mi
(+3,2%)
Fluxo de capital
-US$ 2,24 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,93%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,8%
Posição
109
Nova
17
Aumentada
39
Reduzida
30
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Energy ETF
IYE
|
+US$ 5,27 mi |
| 2 |
Global X Internet of Things ETF
SNSR
|
+US$ 5,03 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
|
+US$ 4,73 mi |
| 4 |
iShares Latin America 40 ETF
ILF
|
+US$ 3,6 mi |
| 5 |
iShares MSCI Spain ETF
EWP
|
+US$ 3,38 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$ 11,8 mi |
| 2 |
iShares MSCI Italy ETF
EWI
|
+US$ 4,11 mi |
| 3 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+US$ 3,97 mi |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$ 3,34 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$ 3,25 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,07% |
| 2 | Imobiliário | 6,98% |
| 3 | Consumo discricionário | 3,92% |
| 4 | Tecnologia | 2,33% |
| 5 | Financeiro | 1,74% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,5 bi
| US$ 14,1 mi | 5,84% |
792.414
+143.244
| +22% | +US$ 2,54 mi |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
2
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 140 bi
| US$ 12,7 mi | 5,27% |
71.435
-151
| -0,2% | -US$ 27,7 mil |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
3
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,6 bi
| US$ 10,1 mi | 4,17% |
450.774
+9.534
| +2% | +US$ 208 mil |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
4
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$ 6,49 bi
| US$ 8,98 mi | 3,71% |
188.384
+12.373
| +7% | +US$ 593 mil |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,8 bi
| US$ 8,38 mi | 3,47% |
486.135
-6.597
| -1% | -US$ 108 mil |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
6
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,7 bi
| US$ 8,09 mi | 3,35% |
60.001
+5.160
| +9% | +US$ 656 mil |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 7,75 mi | 3,2% |
59.432
-7.269
| -11% | -US$ 830 mil |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
8
Iron Mountain
IRM
US$ 33,7 bi
| US$ 7,28 mi | 3,01% |
128.145
-2.210
| -2% | -US$ 121 mil |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
9
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 63,6 bi
| US$ 7,01 mi | 2,9% |
374.196
-40.744
| -10% | -US$ 699 mil |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 820 bi
| US$ 6,95 mi | 2,88% |
15.686
-1.002
| -6% | -US$ 421 mil |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
11
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,3 bi
| US$ 6,78 mi | 2,8% |
171.286
+53.058
| +45% | +US$ 2,09 mi |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 484 bi
| US$ 6,69 mi | 2,77% |
18.116
-309
| -2% | -US$ 104 mil |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77 bi
| US$ 6,56 mi | 2,72% |
90.548
+2.697
| +3% | +US$ 196 mil |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
14
W.P. Carey
WPC
US$ 14,6 bi
| US$ 6,08 mi | 2,52% |
91.889
+10.820
| +13% | +US$ 752 mil |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
|
15
Global X Internet of Things ETF
SNSR
US$ 201 mi
| US$ 5,98 mi | 2,47% |
172.897
+155.325
| +884% | +US$ 5,03 mi |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
16
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,6 bi
| US$ 5,76 mi | 2,38% |
243.378
-48.513
| -17% | -US$ 1,09 mi |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
17
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 77,4 bi
| US$ 5,62 mi | 2,32% |
79.728
-5.377
| -6% | -US$ 355 mil |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
18
iShares Asia 50 ETF
AIA
US$ 4,52 bi
| US$ 5,57 mi | 2,3% |
93.511
+5.885
| +7% | +US$ 351 mil |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
|
19
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$ 1,54 bi
| US$ 5,3 mi | 2,19% |
+66.062
| Nova | +US$ 4,73 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
|
20
iShares US Energy ETF
IYE
US$ 1,8 bi
| US$ 5,27 mi | 2,18% |
+123.090
| Nova | +US$ 5,27 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
21
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$ 3,67 bi
| US$ 4,15 mi | 1,72% |
102.318
+9.597
| +10% | +US$ 391 mil |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
|
22
iShares Latin America 40 ETF
ILF
US$ 4,15 bi
| US$ 3,85 mi | 1,59% |
+141.531
| Nova | +US$ 3,6 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
23
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
US$ 1,59 bi
| US$ 3,61 mi | 1,49% |
91.101
+10.643
| +13% | +US$ 421 mil |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
|
24
iShares MSCI Spain ETF
EWP
US$ 2,02 bi
| US$ 3,47 mi | 1,43% |
+120.017
| Nova | +US$ 3,38 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
25
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,2 bi
| US$ 3,34 mi | 1,38% |
20.710
-2.528
| -11% | -US$ 389 mil |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GB
SC
SFG
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Revisão da carteira de EWG Elevate no T2 2023
No fechamento de T2 2023, EWG Elevate detinha 109 posições avaliadas em US$ 242 mi, alta de 3,2% em relação a US$ 234 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
O relatório de T2 2023 de EWG Elevate mostra 17 novas, 39 aumentaram, 30 reduções e 11 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares US Energy ETF: 123.090 ações no valor de US$ 5,27 mi. A maior venda foi de iShares US Technology ETF, estimada em US$ 11,8 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 84% dos ativos, abaixo dos 85% do trimestre anterior, seguido por Imobiliário e Consumo discricionário.
- A maior compra de EWG Elevate no T2 2023 foi iShares US Energy ETF: 123.090 ações no valor de US$ 5,27 mi.
- EWG Elevate foi quem mais aumentou sua posição em Global X Internet of Things ETF no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 5,03 mi.
- A maior redução de EWG Elevate em T2 2023 foi em State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, com um corte estimado de US$ 2,59 mi.
- EWG Elevate encerrou totalmente sua posição em iShares US Technology ETF no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 11,8 mi.
- As dez maiores posições de EWG Elevate representam 38% de sua carteira de US$ 242 mi no T2 2023.
- EWG Elevate abriu 17 novas posições e encerrou 11 em T2 2023.
- O valor da carteira de EWG Elevate subiu 3,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 242 mi.
Com base no formulário declaração 13F de EWG Elevate referente a T2 2023, protocolado em 12 de jul. de 2023.