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EE
EWG Elevate Ativos da carteira
AUM
US$ 320 mi
Giro
46,47%
Retorno est. (1 ano)
18,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,18%
Retorno est. (1 ano)
+18,11%
Retorno est. (3 anos)
+76,05%
Retorno est. (5 anos)
+116,1%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 268 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 60,8 mi
(-19%)
Fluxo de capital
-US$ 60 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22,41%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,02%
Posição
167
Nova
18
Aumentada
52
Reduzida
45
Encerrada
46
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 20,3 mi |
| 2 |
First Trust Active Factor Mid Cap ETF
AFMC
|
+US$ 5,55 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 3,43 mi |
| 4 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$ 2,93 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$ 2,73 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 14,8 mi |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 9,31 mi |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$ 8,35 mi |
| 4 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$ 5,45 mi |
| 5 |
Amplify Online Retail ETF
IBUY
|
+US$ 4,43 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,58% |
| 2 | Tecnologia | 2,34% |
| 3 | Financeiro | 2,03% |
| 4 | Imobiliário | 1,03% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 135 bi
| US$ 23 mi | 8,58% |
79.664
+76.813
| +2.694% | +US$ 20,3 mi |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
2
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
US$ 1,49 bi
| US$ 19,3 mi | 7,21% |
670.262
+19.610
| +3% | +US$ 591 mil |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 13,7 mi | 5,14% |
24.561
-6.758
| -22% | -US$ 3,97 mi |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 11,1 mi | 4,13% |
559.188
+8.534
| +2% | +US$ 167 mil |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
5
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,3 bi
| US$ 10,7 mi | 3,99% |
89.298
-20.122
| -18% | -US$ 2,45 mi |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
6
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$ 6,49 bi
| US$ 10 mi | 3,75% |
204.022
-24.555
| -11% | -US$ 1,2 mi |
2022 Q1
12 trimestres
|
|
7
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,3 bi
| US$ 9,43 mi | 3,52% |
376.469
+70.632
| +23% | +US$ 1,93 mi |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
8
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,6 bi
| US$ 8,98 mi | 3,36% |
337.726
+6.025
| +2% | +US$ 162 mil |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
9
iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
IAI
US$ 1,29 bi
| US$ 8,32 mi | 3,11% |
59.352
-26.123
| -31% | -US$ 3,88 mi |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
|
10
First Trust Active Factor Mid Cap ETF
AFMC
US$ 238 mi
| US$ 5,97 mi | 2,23% |
196.129
+174.496
| +807% | +US$ 5,55 mi |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
11
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,2 bi
| US$ 5,42 mi | 2,03% |
92.594
-21.609
| -19% | -US$ 1,31 mi |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
12
First Trust Growth Strength ETF
FTGS
US$ 1,27 bi
| US$ 5,28 mi | 1,97% |
177.460
+3.635
| +2% | +US$ 114 mil |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 5,18 mi | 1,94% |
11.049
+4.059
| +58% | +US$ 2,06 mi |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
14
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
US$ 1,59 bi
| US$ 4,48 mi | 1,67% |
109.093
+6.359
| +6% | +US$ 264 mil |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
15
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$ 6,72 bi
| US$ 4,35 mi | 1,63% |
72.704
+3.410
| +5% | +US$ 204 mil |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
|
16
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 24,3 bi
| US$ 4,15 mi | 1,55% |
29.518
+18.828
| +176% | +US$ 2,93 mi |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
17
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$ 3,69 bi
| US$ 4,14 mi | 1,55% |
102.734
+24.504
| +31% | +US$ 974 mil |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
18
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
US$ 1,53 bi
| US$ 3,9 mi | 1,46% |
205.950
+11.034
| +6% | +US$ 209 mil |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
|
19
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$ 4,4 bi
| US$ 3,72 mi | 1,39% |
147.895
+107.385
| +265% | +US$ 2,73 mi |
2023 Q3
6 trimestres
|
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 3,66 mi | 1,37% |
6.520
+5.810
| +818% | +US$ 3,43 mi |
2023 Q3
6 trimestres
|
|
21
Opção de compra
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
US$ 8,57 bi
| US$ 3,64 mi | 1,36% |
+6.500
| Nova | +US$ 214 mil |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
22
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,7 bi
| US$ 3,5 mi | 1,31% |
80.047
+1.478
| +2% | +US$ 64,2 mil |
2022 Q1
12 trimestres
|
|
23
Ares Capital
ARCC
US$ 13,4 bi
| US$ 3,37 mi | 1,26% |
152.084
+4.451
| +3% | +US$ 101 mil |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
24
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 75,5 bi
| US$ 3,29 mi | 1,23% |
35.409
+13.206
| +59% | +US$ 1,33 mi |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
25
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,67 bi
| US$ 3,06 mi | 1,14% |
33.085
+8.844
| +36% | +US$ 808 mil |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de EWG Elevate no T1 2025
No T1 2025, EWG Elevate detinha 167 posições no valor de US$ 268 mi, uma queda de 19% em relação a US$ 328 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
EWG Elevate fez uma retirada líquida de US$ 60 mi em T1 2025, encerrando 46 posições e reduzindo 45 participações. Sua saída mais significativa foi Schwab US Dividend Equity ETF, uma posição estimada em US$ 9,31 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 92% dos ativos, abaixo dos 92% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EWG Elevate abriu uma nova posição em iShares MSCI USA Quality GARP ETF no valor de US$ 1,35 mi.
- A maior compra de EWG Elevate no T1 2025 foi iShares MSCI USA Quality GARP ETF: 26.454 ações no valor de US$ 1,35 mi.
- EWG Elevate foi quem mais aumentou sua posição em SPDR Gold Trust no T1 2025, com um aumento estimado de US$ 20,3 mi.
- A maior redução de EWG Elevate em T1 2025 foi em iShares MSCI USA Quality Factor ETF, com um corte estimado de US$ 14,8 mi.
- EWG Elevate encerrou totalmente sua posição em Schwab US Dividend Equity ETF no T1 2025, vendendo um valor estimado de US$ 9,31 mi.
- As dez maiores posições de EWG Elevate representam 45% de sua carteira de US$ 268 mi no T1 2025.
- EWG Elevate abriu 18 novas posições e encerrou 46 em T1 2025.
- O valor da carteira de EWG Elevate caiu 19% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 268 mi.
Com base no formulário declaração 13F de EWG Elevate referente a T1 2025, protocolado em 10 de abr. de 2025.