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EE
EWG Elevate Ativos da carteira
AUM
US$ 320 mi
Giro
46,47%
Retorno est. (1 ano)
18,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,77%
Retorno est. (1 ano)
+18,11%
Retorno est. (3 anos)
+76,05%
Retorno est. (5 anos)
+116,1%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 255 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 51,3 mi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 52,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
20,67%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,06%
Posição
111
Nova
25
Aumentada
47
Reduzida
15
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 12,9 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF
RSPM
|
+US$ 10,5 mi |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$ 6,94 mi |
| 4 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$ 5,87 mi |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$ 5,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
|
+US$ 13,4 mi |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 7,91 mi |
| 3 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$ 7,57 mi |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 4,88 mi |
| 5 |
Eaton Vance Limited Duration Income Fund
EVV
|
+US$ 2,16 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 82,22% |
| 2 | Imobiliário | 5,89% |
| 3 | Financeiro | 4,39% |
| 4 | Consumo discricionário | 3,87% |
| 5 | Tecnologia | 2,09% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,3 bi
| US$ 24,5 mi | 9,6% |
1.374.105
+63.627
| +5% | +US$ 1,12 mi |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
|
2
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 135 bi
| US$ 13,7 mi | 5,36% |
75.600
+73.312
| +3.204% | +US$ 12,9 mi |
2020 Q2
7 trimestres
|
|
|
3
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,2 bi
| US$ 11,5 mi | 4,51% |
234.523
+112.175
| +92% | +US$ 5,6 mi |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
|
4
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF
RSPM
US$ 179 mi
| US$ 11 mi | 4,32% |
+298.140
| Nova | +US$ 10,5 mi |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 10,9 mi | 4,28% |
593.764
+1.464
| +0,2% | +US$ 27,2 mil |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
6
Ares Capital
ARCC
US$ 13,4 bi
| US$ 10,2 mi | 3,98% |
484.561
+13.527
| +3% | +US$ 288 mil |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 10 mi | 3,91% |
22.081
+10.320
| +88% | +US$ 4,59 mi |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$ 7,56 bi
| US$ 8,08 mi | 3,17% |
183.749
+126.389
| +220% | +US$ 5,44 mi |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
9
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,6 bi
| US$ 7,73 mi | 3,03% |
305.814
+25.983
| +9% | +US$ 651 mil |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
10
W.P. Carey
WPC
US$ 14,6 bi
| US$ 7,38 mi | 2,9% |
93.274
+218
| +0,2% | +US$ 16,7 mil |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
11
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 4,13 bi
| US$ 7,04 mi | 2,76% |
65.014
+32.760
| +102% | +US$ 3,46 mi |
2021 Q2
3 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 6,94 mi | 2,72% |
42.580
+35.820
| +530% | +US$ 5,53 mi |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
|
13
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
| US$ 6,93 mi | 2,72% |
+19.992
| Nova | +US$ 6,94 mi |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
14
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 75,5 bi
| US$ 6,82 mi | 2,68% |
89.303
+63.438
| +245% | +US$ 4,77 mi |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 6,6 mi | 2,59% |
18.200
-375
| -2% | -US$ 133 mil |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
16
Iron Mountain
IRM
US$ 32,7 bi
| US$ 6,5 mi | 2,55% |
117.332
+97.135
| +481% | +US$ 4,63 mi |
2020 Q2
7 trimestres
|
|
17
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$ 18,5 bi
| US$ 6,2 mi | 2,43% |
116.759
+101.668
| +674% | +US$ 4,97 mi |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
|
18
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,8 bi
| US$ 5,91 mi | 2,32% |
+77.866
| Nova | +US$ 5,87 mi |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
19
iShares US Regional Banks ETF
IAT
US$ 641 mi
| US$ 5,48 mi | 2,15% |
92.925
-12.292
| -12% | -US$ 779 mil |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
20
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,6 bi
| US$ 4,36 mi | 1,71% |
184.196
+8.480
| +5% | +US$ 200 mil |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
21
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$ 3,69 bi
| US$ 4,26 mi | 1,67% |
95.174
+6.060
| +7% | +US$ 279 mil |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
22
iShares Global Energy ETF
IXC
US$ 3,37 bi
| US$ 3,77 mi | 1,48% |
+104.345
| Nova | +US$ 3,47 mi |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 4,8 bi
| US$ 3,72 mi | 1,46% |
44.627
+19.063
| +75% | +US$ 1,58 mi |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
24
iShares MSCI Australia ETF
EWA
US$ 1,22 bi
| US$ 3,65 mi | 1,43% |
+138.178
| Nova | +US$ 3,37 mi |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
25
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
US$ 1,59 bi
| US$ 3,15 mi | 1,24% |
68.814
+9.343
| +16% | +US$ 432 mil |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de EWG Elevate no T1 2022
No fechamento de T1 2022, EWG Elevate detinha 111 posições avaliadas em US$ 255 mi, alta de 25% em relação a US$ 204 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
EWG Elevate alocou US$ 52,7 mi em novo capital líquido no T1 2022, abrindo 25 novas posições e aumentando 47 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF: 298.140 ações no valor de US$ 11 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 82% dos ativos, abaixo dos 83% do trimestre anterior, seguido por Imobiliário e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em State Street Energy Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 7,91 mi.
- A maior compra de EWG Elevate no T1 2022 foi Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF: 298.140 ações no valor de US$ 11 mi.
- EWG Elevate foi quem mais aumentou sua posição em SPDR Gold Trust no T1 2022, com um aumento estimado de US$ 12,9 mi.
- A maior redução de EWG Elevate em T1 2022 foi em State Street Energy Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 7,91 mi.
- EWG Elevate encerrou totalmente sua posição em First Trust Financials AlphaDEX Fund no T1 2022, vendendo um valor estimado de US$ 13,4 mi.
- As dez maiores posições de EWG Elevate representam 45% de sua carteira de US$ 255 mi no T1 2022.
- EWG Elevate abriu 25 novas posições e encerrou 17 em T1 2022.
- O valor da carteira de EWG Elevate subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 255 mi.
Com base no formulário declaração 13F de EWG Elevate referente a T1 2022, protocolado em 12 de abr. de 2022.