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EWG Elevate Portfolio-Positionen

AUM 320 Mio. $ Umschlag 46,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,05 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+116,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
255 Mio. $
AUM-Wachstum
+51,3 Mio. $
Kapitalfluss
+52,7 Mio. $
Kapitalfluss %
20,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,06 %
Position
111
Neu
25
Aufgestockt
47
Reduziert
15
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+12,9 Mio. $
2
RSPM-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF
RSPM
+10,5 Mio. $
3
DIA-Symbol
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
+6,94 Mio. $
4
XLP-Symbol
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
+5,87 Mio. $
5
RDVY-Symbol
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+5,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FXO-Symbol
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
+13,4 Mio. $
2
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+7,91 Mio. $
3
IJJ-Symbol
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
+7,57 Mio. $
4
IWR-Symbol
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+4,88 Mio. $
5
EVV-Symbol
Eaton Vance Limited Duration Income Fund
EVV
+2,16 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,22 %
2 Immobilien 5,89 %
3 Finanzwesen 4,39 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 3,87 %
5 Technologie 2,09 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHB-Symbol
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,8 Mrd. $
24,5 Mio. $ 9,6 %
1.374.105
+63.627
+5 % +1,12 Mio. $
2019 Q4
9 Quartale
GLD-Symbol
2
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
13,7 Mio. $ 5,36 %
75.600
+73.312
+3.204 % +12,9 Mio. $
2020 Q2
7 Quartale
RDVY-Symbol
3
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,5 Mrd. $
11,5 Mio. $ 4,51 %
234.523
+112.175
+92 % +5,6 Mio. $
2021 Q3
2 Quartale
RSPM-Symbol
4
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF
RSPM
178 Mio. $
11 Mio. $ 4,32 %
+298.140
Neu +10,5 Mio. $
2022 Q1
0 Quartale
SCHF-Symbol
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,5 Mrd. $
10,9 Mio. $ 4,28 %
593.764
+1.464
+0,2 % +27.211 $
2019 Q4
9 Quartale
ARCC-Symbol
6
Ares Capital
ARCC
13,3 Mrd. $
10,2 Mio. $ 3,98 %
484.561
+13.527
+3 % +288.286 $
2019 Q4
9 Quartale
SPY-Symbol
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
10 Mio. $ 3,91 %
22.081
+10.320
+88 % +4,59 Mio. $
2019 Q4
9 Quartale
SPYD-Symbol
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,4 Mrd. $
8,08 Mio. $ 3,17 %
183.749
+126.389
+220 % +5,44 Mio. $
2020 Q4
5 Quartale
SCHM-Symbol
9
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,6 Mrd. $
7,73 Mio. $ 3,03 %
305.814
+25.983
+9 % +651.269 $
2019 Q4
9 Quartale
WPC-Symbol
10
W.P. Carey
WPC
14,6 Mrd. $
7,38 Mio. $ 2,9 %
93.274
+218
+0,2 % +16.723 $
2019 Q4
9 Quartale
IYR-Symbol
11
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,11 Mrd. $
7,04 Mio. $ 2,76 %
65.014
+32.760
+102 % +3,46 Mio. $
2021 Q2
3 Quartale
AMZN-Symbol
12
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
6,94 Mio. $ 2,72 %
42.580
+35.820
+530 % +5,53 Mio. $
2020 Q1
8 Quartale
DIA-Symbol
13
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,4 Mrd. $
6,93 Mio. $ 2,72 %
+19.992
Neu +6,94 Mio. $
2022 Q1
0 Quartale
IVW-Symbol
14
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
77,4 Mrd. $
6,82 Mio. $ 2,68 %
89.303
+63.438
+245 % +4,77 Mio. $
2019 Q4
9 Quartale
QQQ-Symbol
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
484 Mrd. $
6,6 Mio. $ 2,59 %
18.200
-375
-2 % -133.180 $
2019 Q4
9 Quartale
IRM-Symbol
16
Iron Mountain
IRM
33,7 Mrd. $
6,5 Mio. $ 2,55 %
117.332
+97.135
+481 % +4,63 Mio. $
2020 Q2
7 Quartale
CIBR-Symbol
17
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
17,5 Mrd. $
6,2 Mio. $ 2,43 %
116.759
+101.668
+674 % +4,97 Mio. $
2021 Q3
2 Quartale
XLP-Symbol
18
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,7 Mrd. $
5,91 Mio. $ 2,32 %
+77.866
Neu +5,87 Mio. $
2022 Q1
0 Quartale
IAT-Symbol
19
iShares US Regional Banks ETF
IAT
628 Mio. $
5,48 Mio. $ 2,15 %
92.925
-12.292
-12 % -778.798 $
2021 Q4
1 Quartal
SCHA-Symbol
20
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,7 Mrd. $
4,36 Mio. $ 1,71 %
184.196
+8.480
+5 % +200.175 $
2019 Q4
9 Quartale
TOTL-Symbol
21
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,67 Mrd. $
4,26 Mio. $ 1,67 %
95.174
+6.060
+7 % +278.656 $
2019 Q4
9 Quartale
IXC-Symbol
22
iShares Global Energy ETF
IXC
3,31 Mrd. $
3,77 Mio. $ 1,48 %
+104.345
Neu +3,47 Mio. $
2022 Q1
0 Quartale
SLYV-Symbol
23
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,75 Mrd. $
3,72 Mio. $ 1,46 %
44.627
+19.063
+75 % +1,58 Mio. $
2019 Q4
9 Quartale
EWA-Symbol
24
iShares MSCI Australia ETF
EWA
1,22 Mrd. $
3,65 Mio. $ 1,43 %
+138.178
Neu +3,37 Mio. $
2022 Q1
0 Quartale
HYLS-Symbol
25
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
1,59 Mrd. $
3,15 Mio. $ 1,24 %
68.814
+9.343
+16 % +432.423 $
2019 Q4
9 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

GB
Gunma Bank Gunma, Japan 319 Mio. $ AUM 1,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Solari Capital Palm Beach Gardens, Florida 318 Mio. $ AUM
SFG
Sterling Financial Group Pasadena, California 316 Mio. $ AUM 10,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AACP
Advantage Alpha Capital Partners San Francisco, California 332 Mio. $ AUM 12,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPA
Court Place Advisors Ellicott City, Maryland 332 Mio. $ AUM 16,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCM
Galibier Capital Management Toronto, Ontario, Canada 300 Mio. $ AUM 22,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAWA
Palo Alto Wealth Advisors Palo Alto, California 343 Mio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LIG
Lokken Investment Group Lewes, Delaware 291 Mio. $ AUM 13,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von EWG Elevate für Q1 2022

Zum Stand von Q1 2022 hielt EWG Elevate 111 Positionen im Wert von 255 Mio. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 204 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

EWG Elevate investierte 52,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2022, eröffnete 25 neue Positionen und stockte 47 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF: 298.140 Aktien im Wert von 11 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 82 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 83 % ein Quartal zuvor. Es folgen Immobilien und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street Energy Select Sector SPDR ETF; sie wurde auf 7,91 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von EWG Elevate im Q1 2022 war Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF: 298.140 Aktien im Wert von 11 Mio. $.
  • EWG Elevate hat seine Position in SPDR Gold Trust in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von EWG Elevate im Q1 2022 entfiel auf State Street Energy Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,91 Mio. $.
  • EWG Elevate hat seine Position in First Trust Financials AlphaDEX Fund im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von EWG Elevate machen im Q1 2022 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 255 Mio. $ aus.
  • EWG Elevate eröffnete 25 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q1 2022.
  • Der Portfoliowert von EWG Elevate stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 255 Mio. $.

Auf Grundlage der von EWG Elevate für Q1 2022 am 12. Apr. 2022 eingereichten 13F-Meldung .