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EE
EWG Elevate ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.2億
売買回転率
46.47%
推定1年リターン
18.11%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.77%
1年予想リターン
+18.11%
3年間の予想リターン
+76.05%
5年予想リターン
+116.1%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.55億
運用資産残高の伸び率
+$5128万
(+25%)
資金フロー
+$5268万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
20.67%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
45.06%
保有額
111
新規
25
買い増し
47
減少
15
解消
17
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$1286万 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF
RSPM
|
+$1051万 |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+$694万 |
| 4 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+$587万 |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+$560万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
|
+$1335万 |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$791万 |
| 3 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+$757万 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+$488万 |
| 5 |
Eaton Vance Limited Duration Income Fund
EVV
|
+$216万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 82.22% |
| 2 | 不動産 | 5.89% |
| 3 | 金融 | 4.39% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 3.87% |
| 5 | 情報技術 | 2.09% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$443億
| $2446万 | 9.6% |
1,374,105
+63,627
| +5% | +$112万 |
2019 Q4
9四半期
|
|
|
2
SPDR Gold Trust
GLD
$1355億
| $1366万 | 5.36% |
75,600
+73,312
| +3,204% | +$1286万 |
2020 Q2
7四半期
|
|
|
3
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$252億
| $1149万 | 4.51% |
234,523
+112,175
| +92% | +$560万 |
2021 Q3
2四半期
|
|
|
4
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF
RSPM
$1.79億
| $1101万 | 4.32% |
+298,140
| 新規 | +$1051万 |
2022 Q1
0四半期
|
|
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $1090万 | 4.28% |
593,764
+1,464
| +0.2% | +$2.72万 |
2019 Q4
9四半期
|
|
6
Ares Capital
ARCC
$134億
| $1015万 | 3.98% |
484,561
+13,527
| +3% | +$28.8万 |
2019 Q4
9四半期
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $997万 | 3.91% |
22,081
+10,320
| +88% | +$459万 |
2019 Q4
9四半期
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
$75.6億
| $808万 | 3.17% |
183,749
+126,389
| +220% | +$544万 |
2020 Q4
5四半期
|
|
9
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$146億
| $773万 | 3.03% |
305,814
+25,983
| +9% | +$65.1万 |
2019 Q4
9四半期
|
|
10
W.P. Carey
WPC
$146億
| $738万 | 2.9% |
93,274
+218
| +0.2% | +$1.67万 |
2019 Q4
9四半期
|
|
11
iShares US Real Estate ETF
IYR
$41.3億
| $704万 | 2.76% |
65,014
+32,760
| +102% | +$346万 |
2021 Q2
3四半期
|
|
12
Amazon
AMZN
$2.68兆
| $694万 | 2.72% |
42,580
+35,820
| +530% | +$553万 |
2020 Q1
8四半期
|
|
|
13
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$451億
| $693万 | 2.72% |
+19,992
| 新規 | +$694万 |
2022 Q1
0四半期
|
|
14
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$755億
| $682万 | 2.68% |
89,303
+63,438
| +245% | +$477万 |
2019 Q4
9四半期
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4754億
| $660万 | 2.59% |
18,200
-375
| -2% | -$13.3万 |
2019 Q4
9四半期
|
|
16
Iron Mountain
IRM
$327億
| $650万 | 2.55% |
117,332
+97,135
| +481% | +$463万 |
2020 Q2
7四半期
|
|
17
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
$185億
| $620万 | 2.43% |
116,759
+101,668
| +674% | +$497万 |
2021 Q3
2四半期
|
|
|
18
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$148億
| $591万 | 2.32% |
+77,866
| 新規 | +$587万 |
2022 Q1
0四半期
|
|
19
iShares US Regional Banks ETF
IAT
$6.41億
| $548万 | 2.15% |
92,925
-12,292
| -12% | -$77.9万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
20
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$216億
| $436万 | 1.71% |
184,196
+8,480
| +5% | +$20万 |
2019 Q4
9四半期
|
|
21
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
$36.9億
| $426万 | 1.67% |
95,174
+6,060
| +7% | +$27.9万 |
2019 Q4
9四半期
|
|
22
iShares Global Energy ETF
IXC
$33.7億
| $377万 | 1.48% |
+104,345
| 新規 | +$347万 |
2022 Q1
0四半期
|
|
23
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
$48億
| $372万 | 1.46% |
44,627
+19,063
| +75% | +$158万 |
2019 Q4
9四半期
|
|
24
iShares MSCI Australia ETF
EWA
$12.2億
| $365万 | 1.43% |
+138,178
| 新規 | +$337万 |
2022 Q1
0四半期
|
|
25
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
$15.9億
| $315万 | 1.24% |
68,814
+9,343
| +16% | +$43.2万 |
2019 Q4
9四半期
|
|
類似するファンド
EWG Elevateの2022年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第1四半期時点で、EWG Elevateは111銘柄を保有し、保有額は$2.55億でした。前四半期の$2.04億から25%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
EWG Elevateは2022年第1四半期に純新規資金として$5268万を投じ、新たに25銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち47銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInvesco S&P 500 Equal Weight Materials ETFで、保有株数は298,140株、評価額は$1101万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の82%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の83%から低下しています。次いで不動産、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street Energy Select Sector SPDR ETFで、推定$791万相当を売却しました。
- EWG Elevateが2022年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco S&P 500 Equal Weight Materials ETFで、株数は298,140株、評価額は$1101万でした。
- EWG Elevateは2022年第1四半期にSPDR Gold Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$1286万でした。
- EWG Elevateが2022年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street Energy Select Sector SPDR ETFで、推定$791万相当を減らしました。
- EWG Elevateは2022年第1四半期にFirst Trust Financials AlphaDEX Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1335万でした。
- 2022年第1四半期時点で、EWG Elevateの上位10銘柄は、運用資産総額$2.55億のポートフォリオの45%を占めています。
- EWG Elevateは2022年第1四半期に新たに25件のポジションを取り、17件のポジションを解消しました。
- EWG Elevateのポートフォリオ評価額は前四半期比で25%増加し、$2.55億となりました。
2022年4月12日に提出された、2022年第1四半期分のEWG Elevateの 13F報告書 に基づいています。