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EE
EWG Elevate ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.2億
売買回転率
46.47%
推定1年リターン
18.11%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.74%
1年予想リターン
+18.11%
3年間の予想リターン
+76.05%
5年予想リターン
+116.1%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.34億
運用資産残高の伸び率
+$3579万
(+18%)
資金フロー
+$2525万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
10.77%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.21%
保有額
850
新規
17
買い増し
46
減少
19
解消
756
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+$1065万 |
| 2 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+$686万 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+$681万 |
| 4 |
iShares Asia 50 ETF
AIA
|
+$538万 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$516万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$1906万 |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+$1520万 |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+$1104万 |
| 4 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+$478万 |
| 5 |
Global X SuperDividend ETF
SDIV
|
+$294万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 84.82% |
| 2 | 不動産 | 7.04% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 3.53% |
| 4 | 情報技術 | 2.01% |
| 5 | 金融 | 1.59% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
SPDR Gold Trust
GLD
$1355億
| $1312万 | 5.6% |
71,586
-4,404
| -6% | -$77.5万 |
2020 Q2
11四半期
|
|
|
2
iShares US Technology ETF
IYW
$243億
| $1177万 | 5.02% |
+126,857
| 新規 | +$1065万 |
2023 Q1
0四半期
|
|
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $1130万 | 4.82% |
649,170
+212
| +0% | +$3,630 |
2019 Q4
13四半期
|
|
|
4
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$156億
| $965万 | 4.12% |
441,240
+306,474
| +227% | +$681万 |
2019 Q4
13四半期
|
|
|
5
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
$64.9億
| $843万 | 3.6% |
176,011
+143,287
| +438% | +$686万 |
2022 Q1
4四半期
|
|
|
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$443億
| $786万 | 3.35% |
492,732
-972,177
| -66% | -$1520万 |
2019 Q4
13四半期
|
|
7
Iron Mountain
IRM
$327億
| $690万 | 2.94% |
130,355
-742
| -0.6% | -$3.89万 |
2020 Q2
11四半期
|
|
8
Amazon
AMZN
$2.68兆
| $689万 | 2.94% |
66,701
+2,719
| +4% | +$26.3万 |
2020 Q1
12四半期
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $683万 | 2.92% |
16,688
+9,700
| +139% | +$387万 |
2019 Q4
13四半期
|
|
|
10
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$481億
| $680万 | 2.9% |
54,841
+42,999
| +363% | +$516万 |
2019 Q4
13四半期
|
|
11
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$623億
| $676万 | 2.88% |
414,940
+339,780
| +452% | +$516万 |
2019 Q4
13四半期
|
|
12
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$146億
| $660万 | 2.82% |
291,891
-31,881
| -10% | -$73.4万 |
2019 Q4
13四半期
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$762億
| $628万 | 2.68% |
87,851
+53,479
| +156% | +$374万 |
2019 Q4
13四半期
|
|
14
W.P. Carey
WPC
$146億
| $615万 | 2.62% |
81,069
-2,545
| -3% | -$20.3万 |
2019 Q4
13四半期
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4754億
| $591万 | 2.52% |
18,425
+17,246
| +1,463% | +$509万 |
2019 Q4
13四半期
|
|
16
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$755億
| $544万 | 2.32% |
85,105
+82,115
| +2,746% | +$502万 |
2022 Q4
1四半期
|
|
|
17
iShares Asia 50 ETF
AIA
$44.4億
| $542万 | 2.31% |
87,626
+87,108
| +16,816% | +$538万 |
2022 Q4
1四半期
|
|
18
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$287億
| $467万 | 1.99% |
118,228
+108,015
| +1,058% | +$430万 |
2022 Q1
4四半期
|
|
19
iShares MSCI Italy ETF
EWI
$11.8億
| $411万 | 1.75% |
+135,117
| 新規 | +$402万 |
2023 Q1
0四半期
|
|
20
iShares Global Energy ETF
IXC
$33.7億
| $397万 | 1.69% |
+105,166
| 新規 | +$406万 |
2023 Q1
0四半期
|
|
21
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$216億
| $384万 | 1.64% |
183,100
-1,448
| -0.8% | -$3.11万 |
2019 Q4
13四半期
|
|
22
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
$36.9億
| $380万 | 1.62% |
92,721
+5,264
| +6% | +$21.5万 |
2019 Q4
13四半期
|
|
23
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$451億
| $366万 | 1.56% |
11,014
+7,212
| +190% | +$240万 |
2022 Q1
4四半期
|
|
24
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$504億
| $353万 | 1.5% |
23,238
+14,772
| +174% | +$223万 |
2022 Q1
4四半期
|
|
25
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
$86.1億
| $334万 | 1.42% |
32,461
+19,211
| +145% | +$205万 |
2021 Q1
8四半期
|
|
類似するファンド
EWG Elevateの2023年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第1四半期時点で、EWG Elevateは850銘柄を保有し、保有額は$2.34億でした。前四半期の$1.99億から18%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
EWG Elevateは2023年第1四半期に純新規資金として$2525万を投じ、新たに17銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち46銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares US Technology ETFで、保有株数は126,857株、評価額は$1177万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち85%を占めています。前四半期の80%から上昇しており、次いで不動産、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Broad Market ETFで、推定$1520万相当を売却しました。
- EWG Elevateが2023年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares US Technology ETFで、株数は126,857株、評価額は$1177万でした。
- EWG Elevateは2023年第1四半期にFirst Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$686万でした。
- EWG Elevateが2023年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Broad Market ETFで、推定$1520万相当を減らしました。
- EWG Elevateは2023年第1四半期にPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1906万でした。
- 2023年第1四半期時点で、EWG Elevateの上位10銘柄は、運用資産総額$2.34億のポートフォリオの38%を占めています。
- EWG Elevateは2023年第1四半期に新たに17件のポジションを取り、756件のポジションを解消しました。
- EWG Elevateのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%増加し、$2.34億となりました。
2023年4月13日に提出された、2023年第1四半期分のEWG Elevateの 13F報告書 に基づいています。