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EE
EWG Elevate 投資組合持股
AUM
US$3.2億
週轉率
46.47%
1年估算報酬率
18.11%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.74%
1年估算報酬率
+18.11%
3年估算報酬率
+76.05%
5年估算報酬率
+116.1%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.34億
AUM 成長
+US$3579萬
(+18%)
資金流向
+US$2525萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
10.77%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.21%
持股
850
新
17
增持
46
減碼
19
已平倉
755
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$1065萬 |
| 2 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+US$686萬 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$681萬 |
| 4 |
iShares Asia 50 ETF
AIA
|
+US$538萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$516萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$1906萬 |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$1520萬 |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$1104萬 |
| 4 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$478萬 |
| 5 |
Global X SuperDividend ETF
SDIV
|
+US$294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.82% |
| 2 | 不動產 | 7.04% |
| 3 | 非必需消費品 | 3.53% |
| 4 | 資訊科技 | 2.01% |
| 5 | 金融 | 1.59% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
SPDR Gold Trust
GLD
US$1295億
| US$1312萬 | 5.6% |
71,586
-4,404
| -6% | -US$77.5萬 |
2020 Q2
11個季度
|
|
|
2
iShares US Technology ETF
IYW
US$233億
| US$1177萬 | 5.02% |
+126,857
| 新 | +US$1065萬 |
2023 Q1
0個季度
|
|
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$676億
| US$1130萬 | 4.82% |
649,170
+212
| +0% | +US$3,630 |
2019 Q4
13個季度
|
|
|
4
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$158億
| US$965萬 | 4.12% |
441,240
+306,474
| +227% | +US$681萬 |
2019 Q4
13個季度
|
|
|
5
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$65.6億
| US$843萬 | 3.6% |
176,011
+143,287
| +438% | +US$686萬 |
2022 Q1
4個季度
|
|
|
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$786萬 | 3.35% |
492,732
-972,177
| -66% | -US$1520萬 |
2019 Q4
13個季度
|
|
7
Iron Mountain
IRM
US$341億
| US$690萬 | 2.94% |
130,355
-742
| -0.6% | -US$3.89萬 |
2020 Q2
11個季度
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.89兆
| US$689萬 | 2.94% |
66,701
+2,719
| +4% | +US$26.3萬 |
2020 Q1
12個季度
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8033億
| US$683萬 | 2.92% |
16,688
+9,700
| +139% | +US$387萬 |
2019 Q4
13個季度
|
|
|
10
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$486億
| US$680萬 | 2.9% |
219,364
+171,996
| +363% | +US$516萬 |
2019 Q4
13個季度
|
|
11
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$618億
| US$676萬 | 2.88% |
414,940
+339,780
| +452% | +US$516萬 |
2019 Q4
13個季度
|
|
12
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$149億
| US$660萬 | 2.82% |
291,891
-31,881
| -10% | -US$73.4萬 |
2019 Q4
13個季度
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$772億
| US$628萬 | 2.68% |
87,851
+53,479
| +156% | +US$374萬 |
2019 Q4
13個季度
|
|
14
W.P. Carey
WPC
US$149億
| US$615萬 | 2.62% |
81,069
-2,545
| -3% | -US$20.3萬 |
2019 Q4
13個季度
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4669億
| US$591萬 | 2.52% |
18,425
+17,246
| +1,463% | +US$509萬 |
2019 Q4
13個季度
|
|
16
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$740億
| US$544萬 | 2.32% |
85,105
+82,115
| +2,746% | +US$502萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
|
17
iShares Asia 50 ETF
AIA
US$44.9億
| US$542萬 | 2.31% |
87,626
+87,108
| +16,816% | +US$538萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
18
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$283億
| US$467萬 | 1.99% |
118,228
+108,015
| +1,058% | +US$430萬 |
2022 Q1
4個季度
|
|
19
iShares MSCI Italy ETF
EWI
US$12.5億
| US$411萬 | 1.75% |
+135,117
| 新 | +US$402萬 |
2023 Q1
0個季度
|
|
20
iShares Global Energy ETF
IXC
US$30.6億
| US$397萬 | 1.69% |
+105,166
| 新 | +US$406萬 |
2023 Q1
0個季度
|
|
21
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$220億
| US$384萬 | 1.64% |
183,100
-1,448
| -0.8% | -US$3.11萬 |
2019 Q4
13個季度
|
|
22
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$37億
| US$380萬 | 1.62% |
92,721
+5,264
| +6% | +US$21.5萬 |
2019 Q4
13個季度
|
|
23
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$459億
| US$366萬 | 1.56% |
11,014
+7,212
| +190% | +US$240萬 |
2022 Q1
4個季度
|
|
24
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$515億
| US$353萬 | 1.5% |
23,238
+14,772
| +174% | +US$223萬 |
2022 Q1
4個季度
|
|
25
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$87.6億
| US$334萬 | 1.42% |
32,461
+19,211
| +145% | +US$205萬 |
2021 Q1
8個季度
|
|
相似基金
EWG Elevate的2023年第1季投資組合回顧
截至2023年第1季，EWG Elevate持有850個部位，價值US$2.34億，較前一季的US$1.99億增加18%。 其前十大持股占投資組合的38%。
EWG Elevate在2023年第1季投入US$2525萬淨新增資金，建立17個新部位，並加碼46個既有持股。 其最大的新持股是iShares US Technology ETF：共126,857股，價值US$1177萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的85%，較前一季的80%上升，其次為不動產和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Schwab US Broad Market ETF，估計減持了US$1520萬。
- EWG Elevate在2023年第1季最大筆買進的是iShares US Technology ETF：共買進126,857股，價值US$1177萬。
- EWG Elevate在2023年第1季增持First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF的幅度最大，估計增加US$686萬。
- EWG Elevate在2023年第1季最大幅度減持的標的是Schwab US Broad Market ETF，估計減持了US$1520萬。
- EWG Elevate於2023年第1季完全出清PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund，估計賣出金額為US$1906萬。
- 在2023年第1季，EWG Elevate的投資組合規模為US$2.34億，前十大持股占38%。
- EWG Elevate在2023年第1季新增了17個部位，並平倉755個部位。
- EWG Elevate的投資組合價值較前一季上升18%，達到US$2.34億。
根據EWG Elevate的2023年第1季 13F申報資料 ，於2023年4月13日提交。