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EE
EWG Elevate 投資組合持股
AUM
US$3.2億
週轉率
46.47%
1年估算報酬率
18.11%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.67%
1年估算報酬率
+18.11%
3年估算報酬率
+76.05%
5年估算報酬率
+116.1%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.42億
AUM 成長
-US$1607萬
(-6.2%)
資金流向
-US$923萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
46.04%
持股
106
新
22
增持
40
減碼
19
已平倉
20
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1730萬 |
| 2 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$573萬 |
| 3 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$558萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$489萬 |
| 5 |
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
|
+US$415萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+US$1254萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$878萬 |
| 3 |
Xerox
XRX
|
+US$607萬 |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$597萬 |
| 5 |
Invesco Mortgage Capital
IVR
|
+US$579萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 82.95% |
| 2 | 金融 | 7.2% |
| 3 | 通訊服務 | 3.19% |
| 4 | 不動產 | 3.09% |
| 5 | 資訊科技 | 1.53% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$442億
| US$2186萬 | 9.04% |
1,262,712
+35,232
| +3% | +US$62.7萬 |
2019 Q4
7個季度
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7986億
| US$1852萬 | 7.66% |
43,152
+39,211
| +995% | +US$1730萬 |
2019 Q4
7個季度
|
|
3
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
US$6.54億
| US$1290萬 | 5.33% |
142,803
-44,595
| -24% | -US$424萬 |
2021 Q1
2個季度
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$680億
| US$1070萬 | 4.42% |
553,020
+33,448
| +6% | +US$66.5萬 |
2019 Q4
7個季度
|
|
5
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$266億
| US$1044萬 | 4.32% |
21,708
-2,681
| -11% | -US$132萬 |
2021 Q1
2個季度
|
|
6
Ares Capital
ARCC
US$140億
| US$948萬 | 3.92% |
466,109
+15,734
| +3% | +US$31.5萬 |
2019 Q4
7個季度
|
|
7
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$127億
| US$697萬 | 2.88% |
87,275
+7,935
| +10% | +US$64.8萬 |
2020 Q3
4個季度
|
|
8
iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF
IEO
US$8.25億
| US$692萬 | 2.86% |
119,167
+14,995
| +14% | +US$78.2萬 |
2021 Q2
1季度
|
|
9
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$151億
| US$688萬 | 2.84% |
269,151
+12,651
| +5% | +US$33.1萬 |
2019 Q4
7個季度
|
|
10
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$18.5億
| US$670萬 | 2.77% |
77,056
-904
| -1% | -US$7.89萬 |
2021 Q1
2個季度
|
|
11
W.P. Carey
WPC
US$152億
| US$650萬 | 2.69% |
90,807
+5,195
| +6% | +US$39.5萬 |
2019 Q4
7個季度
|
|
12
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$37.6億
| US$647萬 | 2.68% |
133,944
+19,144
| +17% | +US$92.7萬 |
2019 Q4
7個季度
|
|
|
13
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$255億
| US$561萬 | 2.32% |
+118,172
| 新 | +US$573萬 |
2021 Q3
0個季度
|
|
|
14
Morgan Stanley
MS
US$2924億
| US$548萬 | 2.27% |
+56,312
| 新 | +US$558萬 |
2021 Q3
0個季度
|
|
15
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$91.9億
| US$530萬 | 2.19% |
47,968
+7,253
| +18% | +US$80.9萬 |
2019 Q4
7個季度
|
|
16
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$785億
| US$530萬 | 2.19% |
24,210
-3,237
| -12% | -US$71.8萬 |
2019 Q4
7個季度
|
|
17
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
US$16.3億
| US$507萬 | 2.1% |
105,237
+14,426
| +16% | +US$69.8萬 |
2019 Q4
7個季度
|
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.54兆
| US$480萬 | 1.99% |
+35,940
| 新 | +US$489萬 |
2021 Q3
0個季度
|
|
19
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.8億
| US$462萬 | 1.91% |
35,512
-8,265
| -19% | -US$109萬 |
2021 Q1
2個季度
|
|
20
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$77.5億
| US$455萬 | 1.88% |
45,184
-7,967
| -15% | -US$80.4萬 |
2021 Q1
2個季度
|
|
21
iShares US Basic Materials ETF
IYM
US$12.3億
| US$429萬 | 1.78% |
34,470
-6,068
| -15% | -US$79.1萬 |
2021 Q2
1季度
|
|
22
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$88.3億
| US$428萬 | 1.77% |
41,510
-51,545
| -55% | -US$542萬 |
2021 Q1
2個季度
|
|
23
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$223億
| US$424萬 | 1.75% |
169,236
+8,240
| +5% | +US$20.9萬 |
2019 Q4
7個季度
|
|
24
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$40.2億
| US$420萬 | 1.74% |
41,012
-7,729
| -16% | -US$82.2萬 |
2021 Q2
1季度
|
|
|
25
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
US$31.2億
| US$390萬 | 1.61% |
+83,672
| 新 | +US$415萬 |
2021 Q3
0個季度
|
|
相似基金
EWG Elevate的2021年第3季投資組合回顧
截至2021年第3季，EWG Elevate持有106個部位，管理資產為US$2.42億，較前一季的US$2.58億減少6.2%。 其前十大持股占投資組合的46%。
EWG Elevate於2021年第3季淨撤出US$923萬，平倉20個部位，並減持19檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF，這筆估值約為US$1254萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的83%，較前一季的83%上升，其次為金融和通訊服務。
與趨勢相反，EWG Elevate新建了First Trust Rising Dividend Achievers ETF的部位，價值US$561萬。
- EWG Elevate在2021年第3季最大筆買進的是First Trust Rising Dividend Achievers ETF：共買進118,172股，價值US$561萬。
- EWG Elevate在2021年第3季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$1730萬。
- EWG Elevate在2021年第3季最大幅度減持的標的是Invesco S&P 500 Equal Weight ETF，估計減持了US$878萬。
- EWG Elevate於2021年第3季完全出清State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF，估計賣出金額為US$1254萬。
- 在2021年第3季，EWG Elevate的投資組合規模為US$2.42億，前十大持股占46%。
- EWG Elevate在2021年第3季新增了22個部位，並平倉20個部位。
- EWG Elevate的投資組合價值較前一季下跌6.2%，降至US$2.42億。
根據EWG Elevate的2021年第3季 13F申報資料 ，於2021年10月12日提交。