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EE
EWG Elevate 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.2억
회전율
46.47%
1년 추정 수익률
18.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.67%
1년 예상 수익률
+18.11%
3년 예상 수익률
+76.05%
5년 예상 수익률
+116.1%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.42억
AUM 성장
-US$1607만
(-6.2%)
자금 흐름
-US$923만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.04%
보유액
106
신규
22
증가
40
축소
19
청산됨
20
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1730만 |
| 2 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$573만 |
| 3 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$558만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$489만 |
| 5 |
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
|
+US$415만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+US$1254만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$878만 |
| 3 |
Xerox
XRX
|
+US$607만 |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$597만 |
| 5 |
Invesco Mortgage Capital
IVR
|
+US$579만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 82.95% |
| 2 | 금융 | 7.2% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.19% |
| 4 | 부동산 | 3.09% |
| 5 | 정보기술 | 1.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$451억
| US$2186만 | 9.04% |
1,262,712
+35,232
| +3% | +US$62.7만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245억
| US$1852만 | 7.66% |
43,152
+39,211
| +995% | +US$1730만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
3
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
US$3.12억
| US$1290만 | 5.33% |
142,803
-44,595
| -24% | -US$424만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$679억
| US$1070만 | 4.42% |
553,020
+33,448
| +6% | +US$66.5만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
5
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$259억
| US$1044만 | 4.32% |
21,708
-2,681
| -11% | -US$132만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
6
Ares Capital
ARCC
US$132억
| US$948만 | 3.92% |
466,109
+15,734
| +3% | +US$31.5만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
7
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$151억
| US$697만 | 2.88% |
87,275
+7,935
| +10% | +US$64.8만 |
2020 Q3
4개 분기
|
|
8
iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF
IEO
US$9.07억
| US$692만 | 2.86% |
119,167
+14,995
| +14% | +US$78.2만 |
2021 Q2
1분기
|
|
9
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$147억
| US$688만 | 2.84% |
269,151
+12,651
| +5% | +US$33.1만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
10
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$17.7억
| US$670만 | 2.77% |
77,056
-904
| -1% | -US$7.89만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
11
W.P. Carey
WPC
US$143억
| US$650만 | 2.69% |
90,807
+5,195
| +6% | +US$39.5만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
12
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$36.7억
| US$647만 | 2.68% |
133,944
+19,144
| +17% | +US$92.7만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
|
13
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$256억
| US$561만 | 2.32% |
+118,172
| 신규 | +US$573만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
|
14
Morgan Stanley
MS
US$2937억
| US$548만 | 2.27% |
+56,312
| 신규 | +US$558만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
15
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86억
| US$530만 | 2.19% |
47,968
+7,253
| +18% | +US$80.9만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
16
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$793억
| US$530만 | 2.19% |
24,210
-3,237
| -12% | -US$71.8만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
17
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
US$15.8억
| US$507만 | 2.1% |
105,237
+14,426
| +16% | +US$69.8만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.09조
| US$480만 | 1.99% |
+35,940
| 신규 | +US$489만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
19
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$75.9억
| US$462만 | 1.91% |
35,512
-8,265
| -19% | -US$109만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
20
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.5억
| US$455만 | 1.88% |
45,184
-7,967
| -15% | -US$80.4만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
21
iShares US Basic Materials ETF
IYM
US$13.6억
| US$429만 | 1.78% |
34,470
-6,068
| -15% | -US$79.1만 |
2021 Q2
1분기
|
|
22
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$86억
| US$428만 | 1.77% |
41,510
-51,545
| -55% | -US$542만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
23
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$217억
| US$424만 | 1.75% |
169,236
+8,240
| +5% | +US$20.9만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
24
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$40.7억
| US$420만 | 1.74% |
41,012
-7,729
| -16% | -US$82.2만 |
2021 Q2
1분기
|
|
|
25
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
US$29.3억
| US$390만 | 1.61% |
+83,672
| 신규 | +US$415만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
EWG Elevate의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, EWG Elevate의 보유 포지션은 106개, 총액은 US$2.42억였으며 전 분기 US$2.58억보다 6.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
EWG Elevate 측은 2021년 3분기에 순 US$923만 규모를 회수했으며, 20개 포지션을 청산하고 19개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF 주식으로, 추정 US$1254만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 83% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 83%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EWG Elevate 측은 First Trust Rising Dividend Achievers ETF에 US$561만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EWG Elevate의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 First Trust Rising Dividend Achievers ETF 주식으로, US$561만 상당의 118,172주를 매수했어요.
- EWG Elevate 측이 2021년 3분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1730만 규모예요.
- EWG Elevate의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF이며, 추정 감소액은 US$878만예요.
- EWG Elevate 측은 2021년 3분기에 State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1254만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EWG Elevate의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.42억 중 46% 비중을 차지해요.
- EWG Elevate 측은 2021년 3분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- EWG Elevate의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.2% 하락해 US$2.42억 규모가 됐어요.
2021년 10월 12일에 제출된 EWG Elevate의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.