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EE
EWG Elevate 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.2억
회전율
46.47%
1년 추정 수익률
18.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.77%
1년 예상 수익률
+18.11%
3년 예상 수익률
+76.05%
5년 예상 수익률
+116.1%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.21억
AUM 성장
-US$2056만
(-8.5%)
자금 흐름
-US$1256만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.68%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.24%
보유액
114
신규
16
증가
30
축소
40
청산됨
18
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$1052만 |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$738만 |
| 3 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+US$573만 |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$420만 |
| 5 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$390만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1273만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$695만 |
| 3 |
iShares US Energy ETF
IYE
|
+US$527만 |
| 4 |
Global X Internet of Things ETF
SNSR
|
+US$525만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
|
+US$407만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.45% |
| 2 | 부동산 | 6.3% |
| 3 | 정보기술 | 2.19% |
| 4 | 금융 | 1.83% |
| 5 | 임의소비재 | 0.86% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$675억
| US$1336만 | 6.04% |
787,056
-5,358
| -0.7% | -US$9.46만 |
2019 Q4
15개 분기
|
|
2
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$156억
| US$1019만 | 4.6% |
474,027
+23,253
| +5% | +US$52.2만 |
2019 Q4
15개 분기
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4843억
| US$1014만 | 4.59% |
28,308
+10,192
| +56% | +US$378만 |
2019 Q4
15개 분기
|
|
|
4
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$662억
| US$1007만 | 4.55% |
+69,482
| 신규 | +US$1052만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
5
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.9억
| US$922만 | 4.17% |
195,164
+6,780
| +4% | +US$32.2만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
|
6
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$162억
| US$807만 | 3.65% |
52,468
+46,289
| +749% | +US$738만 |
2023 Q2
1분기
|
|
7
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$448억
| US$787만 | 3.56% |
473,448
-12,687
| -3% | -US$22만 |
2019 Q4
15개 분기
|
|
8
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$487억
| US$685만 | 3.1% |
51,965
-8,036
| -13% | -US$110만 |
2019 Q4
15개 분기
|
|
9
Iron Mountain
IRM
US$337억
| US$662만 | 2.99% |
111,374
-16,771
| -13% | -US$102만 |
2020 Q2
13개 분기
|
|
10
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$636억
| US$661만 | 2.99% |
363,624
-10,572
| -3% | -US$19.9만 |
2019 Q4
15개 분기
|
|
|
11
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$55.2억
| US$561만 | 2.54% |
+69,706
| 신규 | +US$573만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202억
| US$557만 | 2.52% |
13,030
-2,656
| -17% | -US$118만 |
2019 Q4
15개 분기
|
|
13
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$146억
| US$544만 | 2.46% |
240,996
-2,382
| -1% | -US$5.64만 |
2019 Q4
15개 분기
|
|
14
iShares Asia 50 ETF
AIA
US$45.2억
| US$496만 | 2.24% |
89,366
-4,145
| -4% | -US$24.4만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
15
W.P. Carey
WPC
US$146억
| US$437만 | 1.98% |
82,535
-9,354
| -10% | -US$59.9만 |
2019 Q4
15개 분기
|
|
16
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$774억
| US$432만 | 1.95% |
63,169
-16,559
| -21% | -US$117만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
|
17
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1223억
| US$425만 | 1.92% |
51,898
+48,970
| +1,672% | +US$420만 |
2023 Q2
1분기
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$381억
| US$413만 | 1.87% |
100,199
+86,010
| +606% | +US$373만 |
2023 Q2
1분기
|
|
19
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
US$31.6억
| US$411만 | 1.86% |
+58,051
| 신규 | +US$370만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
20
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$36.7억
| US$407만 | 1.84% |
105,247
+2,929
| +3% | +US$11.6만 |
2019 Q4
15개 분기
|
|
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$770억
| US$396만 | 1.79% |
57,430
-33,118
| -37% | -US$237만 |
2019 Q4
15개 분기
|
|
22
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$293억
| US$379만 | 1.71% |
99,924
-71,362
| -42% | -US$283만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
|
23
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$157억
| US$377만 | 1.7% |
+190,665
| 신규 | +US$390만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
24
Amplify Bloomberg AI Equal Weight ETF
AIVC
US$1.28억
| US$375만 | 1.7% |
+106,828
| 신규 | +US$385만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
25
Truth Social God Bless America ETF
YALL
US$8853만
| US$372만 | 1.68% |
141,491
+123,192
| +673% | +US$338만 |
2023 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
EWG Elevate의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, EWG Elevate의 보유 포지션은 114개, 총액은 US$2.21억였으며 전 분기 US$2.42억보다 8.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
EWG Elevate 측은 2023년 3분기에 순 US$1256만 규모를 회수했으며, 18개 포지션을 청산하고 40개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 SPDR Gold Trust 주식으로, 추정 US$1273만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 87% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 84%에서 상승했으며, 다음으로는 부동산, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EWG Elevate 측은 VanEck Semiconductor ETF에 US$1007만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EWG Elevate의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 VanEck Semiconductor ETF 주식으로, US$1007만 상당의 69,482주를 매수했어요.
- EWG Elevate 측이 2023년 3분기에 iShares Russell Top 200 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$738만 규모예요.
- EWG Elevate의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Amazon이며, 추정 감소액은 US$695만예요.
- EWG Elevate 측은 2023년 3분기에 SPDR Gold Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$1273만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EWG Elevate의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.21억 중 40% 비중을 차지해요.
- EWG Elevate 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- EWG Elevate의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.5% 하락해 US$2.21억 규모가 됐어요.
2023년 10월 10일에 제출된 EWG Elevate의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.