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EE
EWG Elevate 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.2억
회전율
46.47%
1년 추정 수익률
18.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+20.06%
1년 예상 수익률
+18.11%
3년 예상 수익률
+76.05%
5년 예상 수익률
+116.1%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.17억
AUM 성장
+US$4572만
(+27%)
자금 흐름
+US$1974만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.06%
보유액
79
신규
14
증가
31
축소
23
청산됨
9
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$1005만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$798만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+US$706만 |
| 4 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$610만 |
| 5 |
Invesco Mortgage Capital
IVR
|
+US$499만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+US$1061만 |
| 2 |
iShares US Medical Devices ETF
IHI
|
+US$522만 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$504만 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$371만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$363만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 78.12% |
| 2 | 금융 | 6.29% |
| 3 | 부동산 | 5.73% |
| 4 | 필수소비재 | 3.34% |
| 5 | 산업재 | 2.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$443억
| US$1880만 | 8.65% |
1,239,864
-2,778
| -0.2% | -US$3.96만 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
|
2
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$639억
| US$1108만 | 5.09% |
+101,430
| 신규 | +US$1005만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$895만 | 4.11% |
496,960
+7,108
| +1% | +US$12만 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
|
4
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1001억
| US$856만 | 3.94% |
+67,137
| 신규 | +US$798만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
5
Ares Capital
ARCC
US$134억
| US$833만 | 3.83% |
493,347
+105,471
| +27% | +US$163만 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
|
6
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$44.4억
| US$815만 | 3.75% |
+139,314
| 신규 | +US$706만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
7
Costco
COST
US$4446억
| US$727만 | 3.34% |
19,287
-1,885
| -9% | -US$70.4만 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
8
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$102억
| US$708만 | 3.25% |
98,002
+33,706
| +52% | +US$225만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$676만 | 3.11% |
18,074
-8,247
| -31% | -US$293만 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
|
10
iShares US Basic Materials ETF
IYM
US$13.2억
| US$650만 | 2.99% |
+57,269
| 신규 | +US$610만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
|
11
Invesco Mortgage Capital
IVR
US$6.04억
| US$615만 | 2.83% |
181,989
+161,089
| +771% | +US$499만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
12
Xerox
XRX
US$3.36억
| US$576만 | 2.65% |
248,422
-44,802
| -15% | -US$94.8만 |
2020 Q3
1분기
|
|
13
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$146억
| US$563만 | 2.59% |
247,752
-3,387
| -1% | -US$7.06만 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
14
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
US$14.2억
| US$560만 | 2.57% |
74,494
-9,242
| -11% | -US$64.3만 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
15
W.P. Carey
WPC
US$146억
| US$558만 | 2.56% |
80,672
+1,956
| +2% | +US$13.1만 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
16
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$153억
| US$558만 | 2.56% |
78,725
+855
| +1% | +US$5.66만 |
2020 Q3
1분기
|
|
17
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
US$3.53억
| US$543만 | 2.5% |
+483,043
| 신규 | +US$448만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
18
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
US$3.45억
| US$539만 | 2.48% |
+120,163
| 신규 | +US$438만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
19
US Bancorp
USB
US$928억
| US$513만 | 2.36% |
110,026
+2,838
| +3% | +US$12만 |
2020 Q3
1분기
|
|
20
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355억
| US$440만 | 2.02% |
24,648
-18,447
| -43% | -US$325만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
21
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$36.9억
| US$437만 | 2.01% |
88,654
+5,234
| +6% | +US$25.8만 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
22
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
US$15.9억
| US$419만 | 1.93% |
86,005
+3,218
| +4% | +US$15.5만 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$755억
| US$414만 | 1.9% |
64,889
+28,529
| +78% | +US$173만 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
24
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.7억
| US$402만 | 1.85% |
35,505
+1,925
| +6% | +US$21.6만 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
25
iShares Global Energy ETF
IXC
US$33.7억
| US$366만 | 1.68% |
+180,146
| 신규 | +US$337만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
EWG Elevate의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, EWG Elevate 측은 US$2.17억 상당의 79개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.72억에서 27% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
EWG Elevate 측은 2020년 4분기에 순신규 자금으로 US$1974만 규모를 투입해 신규 포지션 14개를 개설하고 기존 보유 종목 31개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VanEck Semiconductor ETF 주식으로, 101,430주를 보유했으며 가치는 US$1108만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 79%에서 78% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 부동산 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$504만 규모 줄였어요.
- EWG Elevate의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 VanEck Semiconductor ETF 주식으로, US$1108만 상당의 101,430주를 매수했어요.
- EWG Elevate 측이 2020년 4분기에 Invesco Mortgage Capital 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$499만 규모예요.
- EWG Elevate의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$504만예요.
- EWG Elevate 측은 2020년 4분기에 ARK Innovation ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1061만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EWG Elevate의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.17억 중 42% 비중을 차지해요.
- EWG Elevate 측은 2020년 4분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- EWG Elevate의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 27% 상승해 US$2.17억에 이르렀어요.
2021년 1월 13일에 제출된 EWG Elevate의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.