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EE
EWG Elevate 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.2억
회전율
46.47%
1년 추정 수익률
18.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.94%
1년 예상 수익률
+18.11%
3년 예상 수익률
+76.05%
5년 예상 수익률
+116.1%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.77억
AUM 성장
-US$2817만
(-14%)
자금 흐름
-US$1959만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-11.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.54%
보유액
83
신규
6
증가
32
축소
19
청산됨
9
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$1955만 |
| 2 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$1130만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$590만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$470만 |
| 5 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$168만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FXG
|
+US$1165만 |
| 2 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$1064만 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$858만 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$715만 |
| 5 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$685만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.11% |
| 2 | 부동산 | 7.63% |
| 3 | 임의소비재 | 4.3% |
| 4 | 정보기술 | 1.57% |
| 5 | 금융 | 0.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$448억
| US$2008만 | 11.32% |
1,434,687
+1,383
| +0.1% | +US$2.15만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
|
2
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$117억
| US$1800만 | 10.15% |
+165,223
| 신규 | +US$1955만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
|
3
ProShares Short S&P500
SH
US$9.5억
| US$1246만 | 7.03% |
+180,318
| 신규 | +US$1130만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
4
SPDR Gold Trust
GLD
US$1396억
| US$1182만 | 6.66% |
76,430
-515
| -0.7% | -US$8.28만 |
2020 Q2
9개 분기
|
|
5
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$255억
| US$941만 | 5.3% |
242,017
+1,017
| +0.4% | +US$4.37만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$675억
| US$892만 | 5.03% |
634,048
+2,630
| +0.4% | +US$4.13만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202억
| US$646만 | 3.64% |
18,074
-579
| -3% | -US$23만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$640만 | 3.61% |
56,677
+1,646
| +3% | +US$20.8만 |
2020 Q1
10개 분기
|
|
9
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$146억
| US$626만 | 3.53% |
310,023
-195
| -0.1% | -US$4.35천 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
10
W.P. Carey
WPC
US$146억
| US$581만 | 3.27% |
84,974
-3,200
| -4% | -US$26.2만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
11
Iron Mountain
IRM
US$337억
| US$561만 | 3.16% |
127,532
+1,466
| +1% | +US$7.4만 |
2020 Q2
9개 분기
|
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4843억
| US$543만 | 3.06% |
20,303
+19,563
| +2,644% | +US$590만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
|
13
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$480만 | 2.71% |
29,122
+25,788
| +773% | +US$470만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
14
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$217억
| US$356만 | 2.01% |
188,288
-168
| -0.1% | -US$3.51천 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
15
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$36.7억
| US$333만 | 1.88% |
82,859
-1,110
| -1% | -US$4.67만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
16
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2억
| US$287만 | 1.62% |
48,398
+1,154
| +2% | +US$6.86만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
17
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
US$15.9억
| US$276만 | 1.55% |
71,905
+1,775
| +3% | +US$7.22만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
18
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
US$24.8억
| US$272만 | 1.53% |
61,746
+1,973
| +3% | +US$8.9만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
19
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$156억
| US$256만 | 1.44% |
131,337
-651
| -0.5% | -US$1.4만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
20
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.5억
| US$206만 | 1.16% |
30,698
+89
| +0.3% | +US$6.69천 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$770억
| US$186만 | 1.05% |
33,182
| – | – |
2019 Q4
11개 분기
|
|
22
Apple
AAPL
US$4.95조
| US$161만 | 0.91% |
11,658
+181
| +2% | +US$2.84만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
23
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86억
| US$154만 | 0.87% |
17,146
-1,355
| -7% | -US$12.8만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
|
24
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$107억
| US$154만 | 0.87% |
+24,412
| 신규 | +US$168만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
25
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.9억
| US$150만 | 0.85% |
31,678
+620
| +2% | +US$2.99만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
GB
SC
SFG
AACP
CPA
GCM
PAWA
LIG
EWG Elevate의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, EWG Elevate의 보유 포지션은 83개, 총액은 US$1.77억였으며 전 분기 US$2.06억보다 14% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60% 비중을 차지해요.
EWG Elevate 측은 2022년 3분기에 순 US$1959만 규모를 회수했으며, 9개 포지션을 청산하고 19개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund 주식으로, 추정 US$1165만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 86%에서 85% 수준으로 줄었어요. 그다음은 부동산, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EWG Elevate 측은 iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF에 US$1800만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EWG Elevate의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF 주식으로, US$1800만 상당의 165,223주를 매수했어요.
- EWG Elevate 측이 2022년 3분기에 Invesco QQQ Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$590만 규모예요.
- EWG Elevate의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$1064만예요.
- EWG Elevate 측은 2022년 3분기에 First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$1165만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EWG Elevate의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.77억 중 60% 비중을 차지해요.
- EWG Elevate 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- EWG Elevate의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 14% 하락해 US$1.77억 규모가 됐어요.
2022년 10월 13일에 제출된 EWG Elevate의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.