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EE
EWG Elevate 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.2억
회전율
46.47%
1년 추정 수익률
18.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.01%
1년 예상 수익률
+18.11%
3년 예상 수익률
+76.05%
5년 예상 수익률
+116.1%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.58억
AUM 성장
+US$3205만
(+14%)
자금 흐름
+US$1883만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.53%
보유액
93
신규
20
증가
40
축소
18
청산됨
9
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
|
+US$1031만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$622만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$573만 |
| 4 |
iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF
IEO
|
+US$552만 |
| 5 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$542만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
|
+US$1051만 |
| 2 |
iShares US Medical Devices ETF
IHI
|
+US$563만 |
| 3 |
iShares Global Materials ETF
MXI
|
+US$439만 |
| 4 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$287만 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
EEMA
|
+US$218만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 82.65% |
| 2 | 금융 | 5.67% |
| 3 | 부동산 | 5.43% |
| 4 | 산업재 | 2.5% |
| 5 | 임의소비재 | 1.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$446억
| US$2145만 | 8.31% |
1,227,480
-34,278
| -3% | -US$58만 |
2019 Q4
6개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
US$3.13억
| US$1840만 | 7.13% |
187,398
+110,438
| +144% | +US$1031만 |
2021 Q1
1분기
|
|
3
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$43.9억
| US$1254만 | 4.86% |
126,645
+2,039
| +2% | +US$17.8만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
|
4
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$256억
| US$1208만 | 4.68% |
24,389
+11,623
| +91% | +US$573만 |
2021 Q1
1분기
|
|
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$671억
| US$1027만 | 3.98% |
519,572
+4,096
| +0.8% | +US$8.1만 |
2019 Q4
6개 분기
|
|
6
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$84.8억
| US$990만 | 3.84% |
93,055
-8,534
| -8% | -US$91.1만 |
2021 Q1
1분기
|
|
7
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$986억
| US$974만 | 3.78% |
64,181
-1,213
| -2% | -US$18.1만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
8
Ares Capital
ARCC
US$132억
| US$886만 | 3.43% |
450,375
-41,518
| -8% | -US$80.4만 |
2019 Q4
6개 분기
|
|
9
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$17.5억
| US$717만 | 2.78% |
77,960
-18,452
| -19% | -US$167만 |
2021 Q1
1분기
|
|
10
Invesco Mortgage Capital
IVR
US$5.71억
| US$704만 | 2.73% |
182,306
+599
| +0.3% | +US$2.27만 |
2020 Q2
4개 분기
|
|
11
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
| US$673만 | 2.61% |
256,500
+3,501
| +1% | +US$9.04만 |
2019 Q4
6개 분기
|
|
|
12
SPDR Gold Trust
GLD
US$1403억
| US$639만 | 2.48% |
38,474
+36,622
| +1,977% | +US$622만 |
2020 Q2
4개 분기
|
|
13
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$778억
| US$635만 | 2.46% |
27,447
-3,043
| -10% | -US$68.4만 |
2019 Q4
6개 분기
|
|
14
W.P. Carey
WPC
US$145억
| US$626만 | 2.43% |
85,612
+2,057
| +2% | +US$15.1만 |
2019 Q4
6개 분기
|
|
15
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$147억
| US$619만 | 2.4% |
79,340
+155
| +0.2% | +US$1.12만 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
|
16
iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF
IEO
US$9.09억
| US$611만 | 2.37% |
+104,172
| 신규 | +US$552만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
17
Xerox
XRX
US$3.27억
| US$607만 | 2.35% |
254,961
+7,679
| +3% | +US$18.6만 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
18
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.7억
| US$583만 | 2.26% |
43,777
-3,876
| -8% | -US$50.4만 |
2021 Q1
1분기
|
|
19
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$74.6억
| US$565만 | 2.19% |
53,151
-10,004
| -16% | -US$105만 |
2021 Q1
1분기
|
|
20
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$36.7억
| US$555만 | 2.15% |
114,800
+7,254
| +7% | +US$35.1만 |
2019 Q4
6개 분기
|
|
|
21
iShares US Basic Materials ETF
IYM
US$13.6억
| US$532만 | 2.06% |
+40,538
| 신규 | +US$542만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
22
US Bancorp
USB
US$901억
| US$505만 | 1.96% |
87,652
-15,978
| -15% | -US$93.7만 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
23
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$40.4억
| US$499만 | 1.93% |
+48,741
| 신규 | +US$484만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
24
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$85.8억
| US$450만 | 1.75% |
40,715
+648
| +2% | +US$7.15만 |
2019 Q4
6개 분기
|
|
25
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
US$15.9억
| US$441만 | 1.71% |
90,811
+1,028
| +1% | +US$5만 |
2019 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
GB
SC
SFG
AACP
CPA
GCM
PAWA
LIG
EWG Elevate의 2021년 2분기 포트폴리오 리뷰
2021년 2분기 기준, EWG Elevate는 US$2.58억 상당의 93개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.26억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46%를 차지해요.
EWG Elevate는 2021년 2분기에 순신규 자금으로 US$1883만을 투입해 신규 포지션 20개를 개설하고 기존 보유 종목 40개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF으로, 104,172주를 보유했으며 가치는 US$611만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 83%로 가장 높아요. 한 분기 전 81%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 부동산 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF으로, 보유분을 추정 US$167만 규모 줄였습니다.
- EWG Elevate의 2021년 2분기 최대 매수 종목은 iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF으로, US$611만 상당의 104,172주를 매수했어요.
- 2021년 2분기에 State Street SPDR S&P Retail ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 EWG Elevate로, 추정 증가액은 US$1031만 규모예요.
- EWG Elevate의 2021년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$167만예요.
- EWG Elevate는 2021년 2분기에 ARK Next Generation Technology ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1051만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EWG Elevate의 2021년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.58억 중 46%를 차지해요.
- EWG Elevate는 2021년 2분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- EWG Elevate의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$2.58억에 이르렀어요.
2021년 7월 22일에 제출된 EWG Elevate의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.