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EE
EWG Elevate 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.2억
회전율
46.47%
1년 추정 수익률
18.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.21%
1년 예상 수익률
+18.11%
3년 예상 수익률
+76.05%
5년 예상 수익률
+116.1%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.41억
AUM 성장
+US$1984만
(+9%)
자금 흐름
+US$87.9만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.03%
보유액
122
신규
26
증가
34
축소
38
청산됨
15
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$1060만 |
| 2 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$896만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$723만 |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$721만 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$510만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$1007만 |
| 2 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+US$561만 |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$526만 |
| 4 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$501만 |
| 5 |
iShares Asia 50 ETF
AIA
|
+US$496만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.89% |
| 2 | 부동산 | 3.59% |
| 3 | 정보기술 | 2.36% |
| 4 | 금융 | 1.69% |
| 5 | 임의소비재 | 0.88% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245억
| US$1391만 | 5.77% |
29,261
+16,231
| +125% | +US$723만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4894억
| US$1243만 | 5.16% |
30,359
+2,051
| +7% | +US$77.9만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
3
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$451억
| US$1074만 | 4.46% |
578,763
+105,315
| +22% | +US$182만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$488억
| US$1065만 | 4.42% |
72,348
+20,383
| +39% | +US$282만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
|
5
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$446억
| US$1040만 | 4.31% |
+248,014
| 신규 | +US$1060만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
|
6
iShares US Technology ETF
IYW
US$250억
| US$970만 | 4.03% |
+79,058
| 신규 | +US$896만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
7
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.6억
| US$960만 | 3.98% |
198,643
+3,479
| +2% | +US$16.5만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
8
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$156억
| US$933만 | 3.87% |
399,231
-74,796
| -16% | -US$164만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
|
9
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$679억
| US$894만 | 3.71% |
483,680
-303,376
| -39% | -US$526만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
10
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$642억
| US$803만 | 3.33% |
386,976
+23,352
| +6% | +US$45.2만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
|
11
Vanguard Energy ETF
VDE
US$114억
| US$706만 | 2.93% |
+60,184
| 신규 | +US$721만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
12
Iron Mountain
IRM
US$342억
| US$608만 | 2.52% |
86,907
-24,467
| -22% | -US$153만 |
2020 Q2
14개 분기
|
|
13
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$147억
| US$581만 | 2.41% |
231,315
-9,681
| -4% | -US$22.2만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
|
14
SPDR Gold Trust
GLD
US$1401억
| US$531만 | 2.2% |
+27,801
| 신규 | +US$510만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
15
GraniteShares Gold Shares
BAR
US$13.4억
| US$493만 | 2.05% |
+241,806
| 신규 | +US$473만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$382억
| US$399만 | 1.65% |
85,517
-14,682
| -15% | -US$63.3만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
|
17
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$164억
| US$385만 | 1.6% |
21,971
-30,497
| -58% | -US$501만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
18
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$155억
| US$380만 | 1.58% |
186,435
-4,230
| -2% | -US$8.33만 |
2023 Q3
1분기
|
|
19
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
US$31.9억
| US$376만 | 1.56% |
52,481
-5,570
| -10% | -US$39.7만 |
2023 Q3
1분기
|
|
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$772억
| US$366만 | 1.52% |
48,586
-8,844
| -15% | -US$62.5만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
21
Franklin Disruptive Commerce ETF
BUYZ
US$548만
| US$364만 | 1.51% |
+126,361
| 신규 | +US$331만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
22
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2억
| US$357만 | 1.48% |
59,806
+5,334
| +10% | +US$31.8만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
23
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$36.7억
| US$357만 | 1.48% |
88,579
-16,668
| -16% | -US$64.6만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
24
Truth Social God Bless America ETF
YALL
US$8981만
| US$339만 | 1.41% |
115,502
-25,989
| -18% | -US$71.5만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
25
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
US$15.3억
| US$321만 | 1.33% |
+169,212
| 신규 | +US$314만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
EWG Elevate의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, EWG Elevate 측은 US$2.41억 상당의 122개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.21억에서 9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43% 비중을 차지해요.
EWG Elevate의 2023년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 26개, 34개 증가, 38개 감소 및 15개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF 주식으로, 248,014주를 보유했으며 가치는 US$1040만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 VanEck Semiconductor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1007만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 90% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 87%에서 상승했으며, 다음으로는 부동산, 정보기술 순이에요.
- EWG Elevate의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$1040만 상당의 248,014주를 매수했어요.
- EWG Elevate 측이 2023년 4분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$723만 규모예요.
- EWG Elevate의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab International Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$526만예요.
- EWG Elevate 측은 2023년 4분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1007만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EWG Elevate의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.41억 중 43% 비중을 차지해요.
- EWG Elevate 측은 2023년 4분기에 신규 포지션 26개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- EWG Elevate의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9% 상승해 US$2.41억에 이르렀어요.
2024년 1월 9일에 제출된 EWG Elevate의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.