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EE
EWG Elevate Posiciones de la cartera
AUM
USD 320 M
Rotación
46.47%
Rendimiento estimado a 1 año
18.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.05%
Rendimiento estimado a 5 años
+116.1%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 241 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.8 M
(+9%)
Flujo de capital
+USD 879 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.03%
Posición
122
Nuevas
26
Aumentadas
34
Reducidas
38
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 10.6 M |
| 2 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+USD 8.96 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 7.23 M |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+USD 7.21 M |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 5.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+USD 10.1 M |
| 2 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+USD 5.61 M |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 5.26 M |
| 4 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+USD 5.01 M |
| 5 |
iShares Asia 50 ETF
AIA
|
+USD 4.96 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.89% |
| 2 | Bienes raíces | 3.59% |
| 3 | Tecnología | 2.36% |
| 4 | Finanzas | 1.69% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.88% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 13.9 M | 5.77% |
29,261
+16,231
| +125% | +USD 7.23 M |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 12.4 M | 5.16% |
30,359
+2,051
| +7% | +USD 779 k |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
3
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.3 mil M
| USD 10.7 M | 4.46% |
578,763
+105,315
| +22% | +USD 1.82 M |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.1 mil M
| USD 10.6 M | 4.42% |
72,348
+20,383
| +39% | +USD 2.82 M |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
|
5
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 45.4 mil M
| USD 10.4 M | 4.31% |
+248,014
| Nuevas | +USD 10.6 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
|
6
iShares US Technology ETF
IYW
USD 24.3 mil M
| USD 9.7 M | 4.03% |
+79,058
| Nuevas | +USD 8.96 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
7
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
USD 6490 M
| USD 9.6 M | 3.98% |
198,643
+3,479
| +2% | +USD 165 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
8
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.6 mil M
| USD 9.33 M | 3.87% |
399,231
-74,796
| -16% | -USD 1.64 M |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
|
9
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 8.94 M | 3.71% |
483,680
-303,376
| -39% | -USD 5.26 M |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
10
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.3 mil M
| USD 8.03 M | 3.33% |
386,976
+23,352
| +6% | +USD 452 k |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.6 mil M
| USD 7.06 M | 2.93% |
+60,184
| Nuevas | +USD 7.21 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
12
Iron Mountain
IRM
USD 32.7 mil M
| USD 6.08 M | 2.52% |
86,907
-24,467
| -22% | -USD 1.53 M |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
13
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.6 mil M
| USD 5.81 M | 2.41% |
231,315
-9,681
| -4% | -USD 222 k |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
|
14
SPDR Gold Trust
GLD
USD 135 mil M
| USD 5.31 M | 2.2% |
+27,801
| Nuevas | +USD 5.1 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
15
GraniteShares Gold Shares
BAR
USD 1302 M
| USD 4.93 M | 2.05% |
+241,806
| Nuevas | +USD 4.73 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 38.2 mil M
| USD 3.99 M | 1.65% |
85,517
-14,682
| -15% | -USD 633 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
|
17
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 15.8 mil M
| USD 3.85 M | 1.6% |
21,971
-30,497
| -58% | -USD 5.01 M |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
18
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.8 mil M
| USD 3.8 M | 1.58% |
186,435
-4,230
| -2% | -USD 83.3 k |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
19
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
USD 3061 M
| USD 3.76 M | 1.56% |
52,481
-5,570
| -10% | -USD 397 k |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.2 mil M
| USD 3.66 M | 1.52% |
48,586
-8,844
| -15% | -USD 625 k |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
21
Franklin Disruptive Commerce ETF
BUYZ
USD 5.38 M
| USD 3.64 M | 1.51% |
+126,361
| Nuevas | +USD 3.31 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
22
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
USD 6724 M
| USD 3.57 M | 1.48% |
59,806
+5,334
| +10% | +USD 318 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
23
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
USD 3692 M
| USD 3.57 M | 1.48% |
88,579
-16,668
| -16% | -USD 646 k |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
24
Truth Social God Bless America ETF
YALL
USD 88.7 M
| USD 3.39 M | 1.41% |
115,502
-25,989
| -18% | -USD 715 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
25
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
USD 1532 M
| USD 3.21 M | 1.33% |
+169,212
| Nuevas | +USD 3.14 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de EWG Elevate en T4 2023
Al cierre de T4 2023, EWG Elevate mantenía 122 posiciones por un valor de USD 241 M, un aumento de 9% frente a los USD 221 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
El reporte de T4 2023 de EWG Elevate muestra 26 nuevos, Aumentaron 34, 38 reducidas y 15 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 248,014 acciones con un valor de USD 10.4 M. La mayor venta fue VanEck Semiconductor ETF, por un valor estimado de USD 10.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 90% de los activos, frente a 87% un trimestre antes; le siguen Bienes raíces y Tecnología.
- La mayor compra de EWG Elevate en T4 2023 fue State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 248,014 acciones por un valor de USD 10.4 M.
- EWG Elevate fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 7.23 M.
- La mayor reducción de EWG Elevate durante T4 2023 fue en Schwab International Equity ETF, con un recorte estimado de USD 5.26 M.
- EWG Elevate cerró por completo su posición en VanEck Semiconductor ETF en T4 2023, con una venta estimada de USD 10.1 M.
- Las diez principales posiciones de EWG Elevate representan 43% de su cartera de USD 241 M en T4 2023.
- EWG Elevate abrió 26 posiciones nuevas y cerró 15 en T4 2023.
- El valor de la cartera de EWG Elevate aumentó 9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 241 M.
Según el Informe 13F de EWG Elevate correspondiente a T4 2023, presentado el 9 ene 2024.