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EE
EWG Elevate Posiciones de la cartera
AUM
USD 320 M
Rotación
46.47%
Rendimiento estimado a 1 año
18.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-4.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.05%
Rendimiento estimado a 5 años
+116.1%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 177 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 28.2 M
(-14%)
Flujo de capital
-USD 19.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-11.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.54%
Posición
83
Nuevas
6
Aumentadas
32
Reducidas
19
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 19.6 M |
| 2 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+USD 11.3 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 5.9 M |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 4.7 M |
| 5 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+USD 1.68 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FXG
|
+USD 11.6 M |
| 2 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+USD 10.6 M |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 8.58 M |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 7.15 M |
| 5 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 6.85 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 85.11% |
| 2 | Bienes raíces | 7.63% |
| 3 | Consumo discrecional | 4.3% |
| 4 | Tecnología | 1.57% |
| 5 | Finanzas | 0.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 45.1 mil M
| USD 20.1 M | 11.32% |
1,434,687
+1,383
| +0.1% | +USD 21.5 k |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
|
2
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 11.7 mil M
| USD 18 M | 10.15% |
+165,223
| Nuevas | +USD 19.6 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
|
3
ProShares Short S&P500
SH
USD 950 M
| USD 12.5 M | 7.03% |
+180,318
| Nuevas | +USD 11.3 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
4
SPDR Gold Trust
GLD
USD 140 mil M
| USD 11.8 M | 6.66% |
76,430
-515
| -0.7% | -USD 82.8 k |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
5
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.6 mil M
| USD 9.41 M | 5.3% |
242,017
+1,017
| +0.4% | +USD 43.7 k |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.9 mil M
| USD 8.92 M | 5.03% |
634,048
+2,630
| +0.4% | +USD 41.3 k |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 824 mil M
| USD 6.46 M | 3.64% |
18,074
-579
| -3% | -USD 230 k |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 6.4 M | 3.61% |
56,677
+1,646
| +3% | +USD 208 k |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
9
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.7 mil M
| USD 6.26 M | 3.53% |
310,023
-195
| -0.1% | -USD 4.35 k |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
10
W.P. Carey
WPC
USD 14.3 mil M
| USD 5.81 M | 3.27% |
84,974
-3,200
| -4% | -USD 262 k |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
11
Iron Mountain
IRM
USD 34.2 mil M
| USD 5.61 M | 3.16% |
127,532
+1,466
| +1% | +USD 74 k |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 489 mil M
| USD 5.43 M | 3.06% |
20,303
+19,563
| +2,644% | +USD 5.9 M |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
|
13
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.3 mil M
| USD 4.8 M | 2.71% |
29,122
+25,788
| +773% | +USD 4.7 M |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
14
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.7 mil M
| USD 3.56 M | 2.01% |
188,288
-168
| -0.1% | -USD 3.51 k |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
15
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
USD 3673 M
| USD 3.33 M | 1.88% |
82,859
-1,110
| -1% | -USD 46.7 k |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
16
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
USD 6719 M
| USD 2.87 M | 1.62% |
48,398
+1,154
| +2% | +USD 68.6 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
17
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
USD 1583 M
| USD 2.76 M | 1.55% |
71,905
+1,775
| +3% | +USD 72.2 k |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
18
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
USD 2471 M
| USD 2.72 M | 1.53% |
61,746
+1,973
| +3% | +USD 89 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
19
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.6 mil M
| USD 2.56 M | 1.44% |
131,337
-651
| -0.5% | -USD 14 k |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4746 M
| USD 2.06 M | 1.16% |
30,698
+89
| +0.3% | +USD 6.69 k |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.2 mil M
| USD 1.86 M | 1.05% |
33,182
| – | – |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 1.61 M | 0.91% |
11,658
+181
| +2% | +USD 28.4 k |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
23
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8603 M
| USD 1.54 M | 0.87% |
17,146
-1,355
| -7% | -USD 128 k |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
|
24
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
USD 10.7 mil M
| USD 1.54 M | 0.87% |
+24,412
| Nuevas | +USD 1.68 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
25
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
USD 6463 M
| USD 1.5 M | 0.85% |
31,678
+620
| +2% | +USD 29.9 k |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de EWG Elevate en T3 2022
Al cierre de T3 2022, EWG Elevate mantenía 83 posiciones valuadas en USD 177 M, un 14% menos que los USD 206 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
EWG Elevate registró retiros netos por USD 19.6 M en T3 2022, cerró 9 posiciones y redujo 19 tenencias. Su salida más destacada fue First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund, una posición estimada en USD 11.6 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 85% de los activos, por debajo del 86% del trimestre anterior. Le siguen Bienes raíces y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, EWG Elevate abrió una nueva posición en iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF por valor de USD 18 M.
- La mayor compra de EWG Elevate en T3 2022 fue iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF: 165,223 acciones por un valor de USD 18 M.
- EWG Elevate fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 5.9 M.
- La mayor reducción de EWG Elevate durante T3 2022 fue en iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF, con un recorte estimado de USD 10.6 M.
- EWG Elevate cerró por completo su posición en First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund en T3 2022, con una venta estimada de USD 11.6 M.
- Las diez principales posiciones de EWG Elevate representan 60% de su cartera de USD 177 M en T3 2022.
- EWG Elevate abrió 6 posiciones nuevas y cerró 9 en T3 2022.
- El valor de la cartera de EWG Elevate cayó 14% frente al trimestre anterior, hasta USD 177 M.
Según el Informe 13F de EWG Elevate correspondiente a T3 2022, presentado el 13 oct 2022.