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EE
EWG Elevate Posiciones de la cartera
AUM
USD 320 M
Rotación
46.47%
Rendimiento estimado a 1 año
18.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.32%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.05%
Rendimiento estimado a 5 años
+116.1%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 325 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 57 M
(+21%)
Flujo de capital
+USD 39.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
12.12%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.64%
Posición
157
Nuevas
36
Aumentadas
49
Reducidas
44
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Global Financials ETF
IXG
|
+USD 9.6 M |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 8.06 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+USD 7.94 M |
| 4 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+USD 7.52 M |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+USD 7.26 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 19.7 M |
| 2 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+USD 10.7 M |
| 3 |
iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
IAI
|
+USD 8.32 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 7.06 M |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+USD 4.15 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.16% |
| 2 | Tecnología | 2.42% |
| 3 | Finanzas | 1.79% |
| 4 | Bienes raíces | 0.95% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.92% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
USD 1504 M
| USD 22 M | 6.79% |
731,859
+61,597
| +9% | +USD 1.75 M |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
|
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.5 mil M
| USD 20.9 M | 6.44% |
946,141
+386,953
| +69% | +USD 8.06 M |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
|
3
iShares Global Financials ETF
IXG
USD 696 M
| USD 11.2 M | 3.46% |
101,304
+91,622
| +946% | +USD 9.6 M |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
4
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
USD 6487 M
| USD 10 M | 3.09% |
203,702
-320
| -0.2% | -USD 15.7 k |
2022 Q1
13 trimestres
|
|
5
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.6 mil M
| USD 9.7 M | 2.99% |
351,064
+13,338
| +4% | +USD 351 k |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
6
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 63.6 mil M
| USD 9.42 M | 2.9% |
322,645
-53,824
| -14% | -USD 1.42 M |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
USD 5293 M
| USD 9.24 M | 2.85% |
+43,784
| Nuevas | +USD 7.94 M |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
|
8
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 16.2 mil M
| USD 8.32 M | 2.56% |
+33,767
| Nuevas | +USD 7.52 M |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
| USD 7.54 M | 2.32% |
12,205
-12,356
| -50% | -USD 7.06 M |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
|
10
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.7 mil M
| USD 7.25 M | 2.23% |
+89,535
| Nuevas | +USD 7.26 M |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
11
iShares MSCI Spain ETF
EWP
USD 2025 M
| USD 7 M | 2.16% |
+158,919
| Nuevas | +USD 6.56 M |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
12
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77 mil M
| USD 6.63 M | 2.04% |
74,126
+41,266
| +126% | +USD 3.52 M |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
13
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
USD 8060 M
| USD 6.18 M | 1.91% |
+147,694
| Nuevas | +USD 6.1 M |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
14
First Trust Growth Strength ETF
FTGS
USD 1298 M
| USD 6.04 M | 1.86% |
176,659
-801
| -0.5% | -USD 25.2 k |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
15
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.5 mil M
| USD 6.04 M | 1.86% |
96,264
+3,670
| +4% | +USD 216 k |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
16
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.3 mil M
| USD 5.66 M | 1.74% |
117,308
+37,261
| +47% | +USD 1.68 M |
2022 Q1
13 trimestres
|
|
17
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 46 mil M
| USD 4.77 M | 1.47% |
83,842
+38,474
| +85% | +USD 2.13 M |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
18
First Trust Active Factor Mid Cap ETF
AFMC
USD 240 M
| USD 4.45 M | 1.37% |
138,458
-57,671
| -29% | -USD 1.77 M |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
19
SPDR Gold Trust
GLD
USD 140 mil M
| USD 4.42 M | 1.36% |
14,500
-65,164
| -82% | -USD 19.7 M |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
20
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
USD 1797 M
| USD 4.4 M | 1.36% |
+49,338
| Nuevas | +USD 3.71 M |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
21
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
USD 6717 M
| USD 4.35 M | 1.34% |
72,628
-76
| -0.1% | -USD 4.55 k |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
22
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.8 mil M
| USD 4.23 M | 1.3% |
80,841
+72,763
| +901% | +USD 3.6 M |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
23
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
USD 3669 M
| USD 4.1 M | 1.26% |
102,307
-427
| -0.4% | -USD 17 k |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
24
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
USD 1533 M
| USD 3.92 M | 1.21% |
205,087
-863
| -0.4% | -USD 16.4 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
25
iShares Asia 50 ETF
AIA
USD 4519 M
| USD 3.85 M | 1.19% |
+47,500
| Nuevas | +USD 3.51 M |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de EWG Elevate en T2 2025
Al cierre de T2 2025, EWG Elevate mantenía 157 posiciones por un valor de USD 325 M, un aumento de 21% frente a los USD 268 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
EWG Elevate destinó USD 39.3 M de nuevo capital neto durante T2 2025, abrió 36 nuevas posiciones y aumentó 49 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF: 43,784 acciones con un valor de USD 9.24 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 92% de los activos, frente a 92% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en SPDR Gold Trust, por un valor estimado de USD 19.7 M.
- La mayor compra de EWG Elevate en T2 2025 fue State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF: 43,784 acciones por un valor de USD 9.24 M.
- EWG Elevate fue quien más aumentó su posición en iShares Global Financials ETF durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 9.6 M.
- La mayor reducción de EWG Elevate durante T2 2025 fue en SPDR Gold Trust, con un recorte estimado de USD 19.7 M.
- EWG Elevate cerró por completo su posición en Vanguard Financials ETF en T2 2025, con una venta estimada de USD 10.7 M.
- Las diez principales posiciones de EWG Elevate representan 36% de su cartera de USD 325 M en T2 2025.
- EWG Elevate abrió 36 posiciones nuevas y cerró 15 en T2 2025.
- El valor de la cartera de EWG Elevate aumentó 21% respecto al trimestre anterior, hasta USD 325 M.
Según el Informe 13F de EWG Elevate correspondiente a T2 2025, presentado el 15 jul 2025.