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EE
EWG Elevate Posiciones de la cartera
AUM
USD 320 M
Rotación
46.47%
Rendimiento estimado a 1 año
18.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+20.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.05%
Rendimiento estimado a 5 años
+116.1%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 217 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 45.7 M
(+27%)
Flujo de capital
+USD 19.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
9.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.06%
Posición
79
Nuevas
14
Aumentadas
31
Reducidas
23
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+USD 10.1 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 7.98 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+USD 7.06 M |
| 4 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+USD 6.1 M |
| 5 |
Invesco Mortgage Capital
IVR
|
+USD 4.99 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+USD 10.6 M |
| 2 |
iShares US Medical Devices ETF
IHI
|
+USD 5.22 M |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 5.04 M |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 3.71 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 3.63 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 78.12% |
| 2 | Finanzas | 6.29% |
| 3 | Bienes raíces | 5.73% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 3.34% |
| 5 | Industriales | 2.84% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.2 mil M
| USD 18.8 M | 8.65% |
1,239,864
-2,778
| -0.2% | -USD 39.6 k |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
|
2
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 66.4 mil M
| USD 11.1 M | 5.09% |
+101,430
| Nuevas | +USD 10.1 M |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.4 mil M
| USD 8.95 M | 4.11% |
496,960
+7,108
| +1% | +USD 120 k |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
|
4
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 101 mil M
| USD 8.56 M | 3.94% |
+67,137
| Nuevas | +USD 7.98 M |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
5
Ares Capital
ARCC
USD 13.7 mil M
| USD 8.33 M | 3.83% |
493,347
+105,471
| +27% | +USD 1.63 M |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
USD 4376 M
| USD 8.15 M | 3.75% |
+139,314
| Nuevas | +USD 7.06 M |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
7
Costco
COST
USD 452 mil M
| USD 7.27 M | 3.34% |
19,287
-1,885
| -9% | -USD 704 k |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
8
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.5 mil M
| USD 7.08 M | 3.25% |
98,002
+33,706
| +52% | +USD 2.25 M |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 798 mil M
| USD 6.76 M | 3.11% |
18,074
-8,247
| -31% | -USD 2.93 M |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
|
10
iShares US Basic Materials ETF
IYM
USD 1267 M
| USD 6.5 M | 2.99% |
+57,269
| Nuevas | +USD 6.1 M |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
|
11
Invesco Mortgage Capital
IVR
USD 579 M
| USD 6.15 M | 2.83% |
181,989
+161,089
| +771% | +USD 4.99 M |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
12
Xerox
XRX
USD 162 M
| USD 5.76 M | 2.65% |
248,422
-44,802
| -15% | -USD 948 k |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
13
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.9 mil M
| USD 5.63 M | 2.59% |
247,752
-3,387
| -1% | -USD 70.6 k |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
14
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
USD 1415 M
| USD 5.6 M | 2.57% |
74,494
-9,242
| -11% | -USD 643 k |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
15
W.P. Carey
WPC
USD 14.9 mil M
| USD 5.58 M | 2.56% |
80,672
+1,956
| +2% | +USD 131 k |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
16
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 13.5 mil M
| USD 5.58 M | 2.56% |
78,725
+855
| +1% | +USD 56.6 k |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
17
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
USD 376 M
| USD 5.43 M | 2.5% |
+483,043
| Nuevas | +USD 4.48 M |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
USD 341 M
| USD 5.39 M | 2.48% |
+120,163
| Nuevas | +USD 4.38 M |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
19
US Bancorp
USB
USD 93.3 mil M
| USD 5.13 M | 2.36% |
110,026
+2,838
| +3% | +USD 120 k |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
20
SPDR Gold Trust
GLD
USD 131 mil M
| USD 4.4 M | 2.02% |
24,648
-18,447
| -43% | -USD 3.25 M |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
21
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
USD 3732 M
| USD 4.37 M | 2.01% |
88,654
+5,234
| +6% | +USD 258 k |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
22
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
USD 1603 M
| USD 4.19 M | 1.93% |
86,005
+3,218
| +4% | +USD 155 k |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 74.8 mil M
| USD 4.14 M | 1.9% |
64,889
+28,529
| +78% | +USD 1.73 M |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
24
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8827 M
| USD 4.02 M | 1.85% |
35,505
+1,925
| +6% | +USD 216 k |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
25
iShares Global Energy ETF
IXC
USD 3319 M
| USD 3.66 M | 1.68% |
+180,146
| Nuevas | +USD 3.37 M |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de EWG Elevate en T4 2020
Al cierre de T4 2020, EWG Elevate mantenía 79 posiciones por un valor de USD 217 M, un aumento de 27% frente a los USD 172 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
EWG Elevate destinó USD 19.7 M de nuevo capital neto durante T4 2020, abrió 14 nuevas posiciones y aumentó 31 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue VanEck Semiconductor ETF: 101,430 acciones con un valor de USD 11.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 78% de los activos, por debajo del 79% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Bienes raíces.
La mayor reducción de posición fue en State Street Technology Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 5.04 M.
- La mayor compra de EWG Elevate en T4 2020 fue VanEck Semiconductor ETF: 101,430 acciones por un valor de USD 11.1 M.
- EWG Elevate fue quien más aumentó su posición en Invesco Mortgage Capital durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 4.99 M.
- La mayor reducción de EWG Elevate durante T4 2020 fue en State Street Technology Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 5.04 M.
- EWG Elevate cerró por completo su posición en ARK Innovation ETF en T4 2020, con una venta estimada de USD 10.6 M.
- Las diez principales posiciones de EWG Elevate representan 42% de su cartera de USD 217 M en T4 2020.
- EWG Elevate abrió 14 posiciones nuevas y cerró 9 en T4 2020.
- El valor de la cartera de EWG Elevate aumentó 27% respecto al trimestre anterior, hasta USD 217 M.
Según el Informe 13F de EWG Elevate correspondiente a T4 2020, presentado el 13 ene 2021.