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EE
EWG Elevate Posiciones de la cartera
AUM
USD 320 M
Rotación
46.47%
Rendimiento estimado a 1 año
18.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.05%
Rendimiento estimado a 5 años
+116.1%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 226 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.4 M
(+3.9%)
Flujo de capital
-USD 5.25 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.32%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.18%
Posición
84
Nuevas
14
Aumentadas
29
Reducidas
27
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
|
+USD 11.5 M |
| 2 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+USD 9.7 M |
| 3 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+USD 7.88 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
|
+USD 6.23 M |
| 5 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+USD 6.05 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+USD 11.1 M |
| 2 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+USD 7.34 M |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+USD 6.5 M |
| 4 |
Costco
COST
|
+USD 6.45 M |
| 5 |
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
|
+USD 5.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 80.88% |
| 2 | Finanzas | 6.72% |
| 3 | Bienes raíces | 6.19% |
| 4 | Industriales | 2.84% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.24% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.7 mil M
| USD 20.3 M | 9% |
1,261,758
+21,894
| +2% | +USD 345 k |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
|
2
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
USD 1810 M
| USD 10.5 M | 4.65% |
+71,301
| Nuevas | +USD 11.5 M |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
|
3
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8602 M
| USD 10.4 M | 4.58% |
+101,589
| Nuevas | +USD 9.7 M |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
USD 4374 M
| USD 10.1 M | 4.49% |
124,606
-14,708
| -11% | -USD 1.12 M |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.1 mil M
| USD 9.7 M | 4.29% |
515,476
+18,516
| +4% | +USD 345 k |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
6
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 9.26 M | 4.1% |
65,394
-1,743
| -3% | -USD 235 k |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
7
Ares Capital
ARCC
USD 13.4 mil M
| USD 9.2 M | 4.07% |
491,893
-1,454
| -0.3% | -USD 26.1 k |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
|
8
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
USD 1790 M
| USD 8.39 M | 3.72% |
+96,412
| Nuevas | +USD 7.88 M |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
9
Invesco Mortgage Capital
IVR
USD 603 M
| USD 7.29 M | 3.23% |
181,707
-282
| -0.2% | -USD 10.6 k |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
USD 398 M
| USD 6.87 M | 3.04% |
+76,960
| Nuevas | +USD 6.23 M |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 74.3 mil M
| USD 6.74 M | 2.98% |
30,490
+20,125
| +194% | +USD 4.39 M |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
12
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7666 M
| USD 6.36 M | 2.82% |
+63,155
| Nuevas | +USD 5.98 M |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
13
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.7 mil M
| USD 6.28 M | 2.78% |
252,999
+5,247
| +2% | +USD 127 k |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
|
14
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7588 M
| USD 6.11 M | 2.71% |
+47,653
| Nuevas | +USD 6.05 M |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.8 mil M
| USD 6.08 M | 2.69% |
+12,766
| Nuevas | +USD 5.82 M |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
16
Xerox
XRX
USD 328 M
| USD 6 M | 2.66% |
247,282
-1,140
| -0.5% | -USD 27.3 k |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
17
W.P. Carey
WPC
USD 14.7 mil M
| USD 5.79 M | 2.56% |
83,555
+2,883
| +4% | +USD 193 k |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
18
US Bancorp
USB
USD 93 mil M
| USD 5.73 M | 2.54% |
103,630
-6,396
| -6% | -USD 319 k |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
19
iShares US Medical Devices ETF
IHI
USD 3589 M
| USD 5.63 M | 2.49% |
+102,234
| Nuevas | +USD 5.67 M |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
20
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 14.7 mil M
| USD 5.41 M | 2.39% |
79,185
+460
| +0.6% | +USD 32.6 k |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
21
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
USD 3712 M
| USD 5.18 M | 2.3% |
107,546
+18,892
| +21% | +USD 923 k |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
22
iShares Global Materials ETF
MXI
USD 393 M
| USD 4.39 M | 1.94% |
+50,632
| Nuevas | +USD 4.32 M |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
23
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8679 M
| USD 4.39 M | 1.94% |
40,067
+4,562
| +13% | +USD 508 k |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
24
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
USD 1592 M
| USD 4.37 M | 1.93% |
89,783
+3,778
| +4% | +USD 184 k |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
25
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.8 mil M
| USD 4.01 M | 1.77% |
160,900
+2,128
| +1% | +USD 52.3 k |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de EWG Elevate en T1 2021
Al cierre de T1 2021, EWG Elevate mantenía 84 posiciones por un valor de USD 226 M, un aumento de 3.9% frente a los USD 217 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
El reporte de T1 2021 de EWG Elevate muestra 14 nuevos, Aumentaron 29, 27 reducidas y 11 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ARK Next Generation Technology ETF: 71,301 acciones con un valor de USD 10.5 M. La mayor venta fue VanEck Semiconductor ETF, por un valor estimado de USD 11.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 81% de los activos, frente a 78% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Bienes raíces.
- La mayor compra de EWG Elevate en T1 2021 fue ARK Next Generation Technology ETF: 71,301 acciones por un valor de USD 10.5 M.
- EWG Elevate fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 ETF durante T1 2021, con un incremento estimado de USD 4.39 M.
- La mayor reducción de EWG Elevate durante T1 2021 fue en iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 7.34 M.
- EWG Elevate cerró por completo su posición en VanEck Semiconductor ETF en T1 2021, con una venta estimada de USD 11.1 M.
- Las diez principales posiciones de EWG Elevate representan 45% de su cartera de USD 226 M en T1 2021.
- EWG Elevate abrió 14 posiciones nuevas y cerró 11 en T1 2021.
- El valor de la cartera de EWG Elevate aumentó 3.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 226 M.
Según el Informe 13F de EWG Elevate correspondiente a T1 2021, presentado el 9 abr 2021.