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EE
EWG Elevate Posiciones de la cartera
AUM
USD 320 M
Rotación
46.47%
Rendimiento estimado a 1 año
18.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.05%
Rendimiento estimado a 5 años
+116.1%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 221 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 20.6 M
(-8.5%)
Flujo de capital
-USD 12.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.68%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.24%
Posición
114
Nuevas
16
Aumentadas
30
Reducidas
40
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+USD 10.5 M |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+USD 7.38 M |
| 3 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+USD 5.73 M |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 4.2 M |
| 5 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+USD 3.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 12.7 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 6.95 M |
| 3 |
iShares US Energy ETF
IYE
|
+USD 5.27 M |
| 4 |
Global X Internet of Things ETF
SNSR
|
+USD 5.25 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
|
+USD 4.07 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.45% |
| 2 | Bienes raíces | 6.3% |
| 3 | Tecnología | 2.19% |
| 4 | Finanzas | 1.83% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67 mil M
| USD 13.4 M | 6.04% |
787,056
-5,358
| -0.7% | -USD 94.6 k |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
2
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.7 mil M
| USD 10.2 M | 4.6% |
474,027
+23,253
| +5% | +USD 522 k |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 10.1 M | 4.59% |
28,308
+10,192
| +56% | +USD 3.78 M |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
|
4
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 63.4 mil M
| USD 10.1 M | 4.55% |
+69,482
| Nuevas | +USD 10.5 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
5
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
USD 6486 M
| USD 9.22 M | 4.17% |
195,164
+6,780
| +4% | +USD 322 k |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
|
6
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 15.9 mil M
| USD 8.07 M | 3.65% |
52,468
+46,289
| +749% | +USD 7.38 M |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
7
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.5 mil M
| USD 7.87 M | 3.56% |
473,448
-12,687
| -3% | -USD 220 k |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
8
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 6.85 M | 3.1% |
51,965
-8,036
| -13% | -USD 1.1 M |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
9
Iron Mountain
IRM
USD 32.9 mil M
| USD 6.62 M | 2.99% |
111,374
-16,771
| -13% | -USD 1.02 M |
2020 Q2
13 trimestres
|
|
10
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.5 mil M
| USD 6.61 M | 2.99% |
363,624
-10,572
| -3% | -USD 199 k |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
|
11
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
USD 5526 M
| USD 5.61 M | 2.54% |
+69,706
| Nuevas | +USD 5.73 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 815 mil M
| USD 5.57 M | 2.52% |
13,030
-2,656
| -17% | -USD 1.18 M |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
13
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.7 mil M
| USD 5.44 M | 2.46% |
240,996
-2,382
| -1% | -USD 56.4 k |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
14
iShares Asia 50 ETF
AIA
USD 4403 M
| USD 4.96 M | 2.24% |
89,366
-4,145
| -4% | -USD 244 k |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
15
W.P. Carey
WPC
USD 14.7 mil M
| USD 4.37 M | 1.98% |
82,535
-9,354
| -10% | -USD 599 k |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
16
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 75.9 mil M
| USD 4.32 M | 1.95% |
63,169
-16,559
| -21% | -USD 1.17 M |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
|
17
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 120 mil M
| USD 4.25 M | 1.92% |
51,898
+48,970
| +1,672% | +USD 4.2 M |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 38.4 mil M
| USD 4.13 M | 1.87% |
100,199
+86,010
| +606% | +USD 3.73 M |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
19
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
USD 3076 M
| USD 4.11 M | 1.86% |
+58,051
| Nuevas | +USD 3.7 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
20
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
USD 3694 M
| USD 4.07 M | 1.84% |
105,247
+2,929
| +3% | +USD 116 k |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.6 mil M
| USD 3.96 M | 1.79% |
57,430
-33,118
| -37% | -USD 2.37 M |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
22
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.6 mil M
| USD 3.79 M | 1.71% |
99,924
-71,362
| -42% | -USD 2.83 M |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
|
23
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.9 mil M
| USD 3.77 M | 1.7% |
+190,665
| Nuevas | +USD 3.9 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
24
Amplify Bloomberg AI Equal Weight ETF
AIVC
USD 123 M
| USD 3.75 M | 1.7% |
+106,828
| Nuevas | +USD 3.85 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
25
Truth Social God Bless America ETF
YALL
USD 89.2 M
| USD 3.72 M | 1.68% |
141,491
+123,192
| +673% | +USD 3.38 M |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de EWG Elevate en T3 2023
Al cierre de T3 2023, EWG Elevate mantenía 114 posiciones valuadas en USD 221 M, un 8.5% menos que los USD 242 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
EWG Elevate registró retiros netos por USD 12.6 M en T3 2023, cerró 18 posiciones y redujo 40 tenencias. Su salida más destacada fue SPDR Gold Trust, una posición estimada en USD 12.7 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 87% de los activos, frente a 84% un trimestre antes; le siguen Bienes raíces y Tecnología.
Contra la tendencia, EWG Elevate abrió una nueva posición en VanEck Semiconductor ETF por valor de USD 10.1 M.
- La mayor compra de EWG Elevate en T3 2023 fue VanEck Semiconductor ETF: 69,482 acciones por un valor de USD 10.1 M.
- EWG Elevate fue quien más aumentó su posición en iShares Russell Top 200 Growth ETF durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 7.38 M.
- La mayor reducción de EWG Elevate durante T3 2023 fue en Amazon, con un recorte estimado de USD 6.95 M.
- EWG Elevate cerró por completo su posición en SPDR Gold Trust en T3 2023, con una venta estimada de USD 12.7 M.
- Las diez principales posiciones de EWG Elevate representan 40% de su cartera de USD 221 M en T3 2023.
- EWG Elevate abrió 16 posiciones nuevas y cerró 18 en T3 2023.
- El valor de la cartera de EWG Elevate cayó 8.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 221 M.
Según el Informe 13F de EWG Elevate correspondiente a T3 2023, presentado el 10 oct 2023.