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EWG Elevate Portfolio-Positionen

AUM 320 Mio. $ Umschlag 46,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,05 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+116,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
221 Mio. $
AUM-Wachstum
-20,6 Mio. $
Kapitalfluss
-12,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,24 %
Position
114
Neu
16
Aufgestockt
30
Reduziert
40
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SMH-Symbol
VanEck Semiconductor ETF
SMH
+10,5 Mio. $
2
IWY-Symbol
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
+7,38 Mio. $
3
XMHQ-Symbol
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
+5,73 Mio. $
4
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+4,2 Mio. $
5
HDV-Symbol
iShares Core High Dividend ETF
HDV
+3,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+12,7 Mio. $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+6,95 Mio. $
3
IYE-Symbol
iShares US Energy ETF
IYE
+5,27 Mio. $
4
SNSR-Symbol
Global X Internet of Things ETF
SNSR
+5,25 Mio. $
5
XHB-Symbol
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
+4,07 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 87,45 %
2 Immobilien 6,3 %
3 Technologie 2,19 %
4 Finanzwesen 1,83 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,86 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHF-Symbol
1
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,3 Mrd. $
13,4 Mio. $ 6,04 %
787.056
-5.358
-0,7 % -94.650 $
2019 Q4
15 Quartale
SCHV-Symbol
2
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
10,2 Mio. $ 4,6 %
474.027
+23.253
+5 % +522.214 $
2019 Q4
15 Quartale
QQQ-Symbol
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
485 Mrd. $
10,1 Mio. $ 4,59 %
28.308
+10.192
+56 % +3,78 Mio. $
2019 Q4
15 Quartale
SMH-Symbol
4
VanEck Semiconductor ETF
SMH
66,4 Mrd. $
10,1 Mio. $ 4,55 %
+69.482
Neu +10,5 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
LMBS-Symbol
5
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,49 Mrd. $
9,22 Mio. $ 4,17 %
195.164
+6.780
+4 % +322.440 $
2022 Q1
6 Quartale
IWY-Symbol
6
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,3 Mrd. $
8,07 Mio. $ 3,65 %
52.468
+46.289
+749 % +7,38 Mio. $
2023 Q2
1 Quartal
SCHB-Symbol
7
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,8 Mrd. $
7,87 Mio. $ 3,56 %
473.448
-12.687
-3 % -219.574 $
2019 Q4
15 Quartale
QUAL-Symbol
8
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,8 Mrd. $
6,85 Mio. $ 3,1 %
51.965
-8.036
-13 % -1,1 Mio. $
2019 Q4
15 Quartale
IRM-Symbol
9
Iron Mountain
IRM
33,5 Mrd. $
6,62 Mio. $ 2,99 %
111.374
-16.771
-13 % -1,02 Mio. $
2020 Q2
13 Quartale
SCHG-Symbol
10
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
63,7 Mrd. $
6,61 Mio. $ 2,99 %
363.624
-10.572
-3 % -198.999 $
2019 Q4
15 Quartale
XMHQ-Symbol
11
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
5,48 Mrd. $
5,61 Mio. $ 2,54 %
+69.706
Neu +5,73 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
SPY-Symbol
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
5,57 Mio. $ 2,52 %
13.030
-2.656
-17 % -1,18 Mio. $
2019 Q4
15 Quartale
SCHM-Symbol
13
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,5 Mrd. $
5,44 Mio. $ 2,46 %
240.996
-2.382
-1 % -56.434 $
2019 Q4
15 Quartale
AIA-Symbol
14
iShares Asia 50 ETF
AIA
4,51 Mrd. $
4,96 Mio. $ 2,24 %
89.366
-4.145
-4 % -243.862 $
2022 Q4
3 Quartale
WPC-Symbol
15
W.P. Carey
WPC
14,6 Mrd. $
4,37 Mio. $ 1,98 %
82.535
-9.354
-10 % -599.202 $
2019 Q4
15 Quartale
IVW-Symbol
16
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
77,7 Mrd. $
4,32 Mio. $ 1,95 %
63.169
-16.559
-21 % -1,17 Mio. $
2022 Q4
3 Quartale
XLK-Symbol
17
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
123 Mrd. $
4,25 Mio. $ 1,92 %
51.898
+48.970
+1.672 % +4,2 Mio. $
2023 Q2
1 Quartal
SPYV-Symbol
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38 Mrd. $
4,13 Mio. $ 1,87 %
100.199
+86.010
+606 % +3,73 Mio. $
2023 Q2
1 Quartal
NLR-Symbol
19
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
3,17 Mrd. $
4,11 Mio. $ 1,86 %
+58.051
Neu +3,7 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
TOTL-Symbol
20
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,67 Mrd. $
4,07 Mio. $ 1,84 %
105.247
+2.929
+3 % +116.189 $
2019 Q4
15 Quartale
EFA-Symbol
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,8 Mrd. $
3,96 Mio. $ 1,79 %
57.430
-33.118
-37 % -2,37 Mio. $
2019 Q4
15 Quartale
EEM-Symbol
22
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,3 Mrd. $
3,79 Mio. $ 1,71 %
99.924
-71.362
-42 % -2,83 Mio. $
2022 Q1
6 Quartale
HDV-Symbol
23
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,6 Mrd. $
3,77 Mio. $ 1,7 %
+190.665
Neu +3,9 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
AIVC-Symbol
24
Amplify Bloomberg AI Equal Weight ETF
AIVC
128 Mio. $
3,75 Mio. $ 1,7 %
+106.828
Neu +3,85 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
YALL-Symbol
25
Truth Social God Bless America ETF
YALL
88,1 Mio. $
3,72 Mio. $ 1,68 %
141.491
+123.192
+673 % +3,38 Mio. $
2023 Q2
1 Quartal
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

GB
Gunma Bank Gunma, Japan 319 Mio. $ AUM 1,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Solari Capital Palm Beach Gardens, Florida 318 Mio. $ AUM
SFG
Sterling Financial Group Pasadena, California 316 Mio. $ AUM 10,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AACP
Advantage Alpha Capital Partners San Francisco, California 332 Mio. $ AUM 12,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPA
Court Place Advisors Ellicott City, Maryland 332 Mio. $ AUM 16,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCM
Galibier Capital Management Toronto, Ontario, Canada 300 Mio. $ AUM 22,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAWA
Palo Alto Wealth Advisors Palo Alto, California 343 Mio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LIG
Lokken Investment Group Lewes, Delaware 291 Mio. $ AUM 13,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von EWG Elevate für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt EWG Elevate 114 Positionen im Wert von 221 Mio. $, ein Rückgang um 8,5 % gegenüber 242 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

EWG Elevate zog im Q3 2023 netto 12,6 Mio. $ ab, schloss 18 Positionen und reduzierte 40 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war SPDR Gold Trust – eine Position im geschätzten Wert von 12,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 87 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 84 % im Vorquartal. Es folgen Immobilien und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete EWG Elevate eine neue Position in VanEck Semiconductor ETF im Wert von 10,1 Mio. $.

  • Der größte Kauf von EWG Elevate im Q3 2023 war VanEck Semiconductor ETF: 69.482 Aktien im Wert von 10,1 Mio. $.
  • EWG Elevate hat seine Position in iShares Russell Top 200 Growth ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,38 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von EWG Elevate im Q3 2023 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 6,95 Mio. $.
  • EWG Elevate hat seine Position in SPDR Gold Trust im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von EWG Elevate machen im Q3 2023 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 221 Mio. $ aus.
  • EWG Elevate eröffnete 16 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von EWG Elevate sank gegenüber dem Vorquartal um 8,5 % auf 221 Mio. $.

Auf Grundlage der von EWG Elevate für Q3 2023 am 10. Okt. 2023 eingereichten 13F-Meldung .