Wir sind mit live! Mehr erfahren
EE

EWG Elevate Portfolio-Positionen

AUM 320 Mio. $ Umschlag 46,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,05 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+116,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
274 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,9 Mio. $
Kapitalfluss
+4,23 Mio. $
Kapitalfluss %
1,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,02 %
Position
154
Neu
29
Aufgestockt
55
Reduziert
34
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BALI-Symbol
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
+12,5 Mio. $
2
FJUN-Symbol
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
+6,61 Mio. $
3
IWY-Symbol
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
+4,61 Mio. $
4
GARP-Symbol
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
+4,53 Mio. $
5
IOO-Symbol
iShares Global 100 ETF
IOO
+4,45 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MGC-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
+8,12 Mio. $
2
FMAR-Symbol
FT Vest US Equity Buffer ETF March
FMAR
+7,53 Mio. $
3
XMHQ-Symbol
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
+5,7 Mio. $
4
IRM-Symbol
Iron Mountain
IRM
+5,49 Mio. $
5
QMAR-Symbol
FT Vest Growth-100 Buffer ETF March
QMAR
+4,98 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,92 %
2 Technologie 2,79 %
3 Finanzwesen 1,68 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,94 %
5 Immobilien 0,78 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BALI-Symbol
1
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
1,49 Mrd. $
13 Mio. $ 4,74 %
+438.908
Neu +12,5 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
11,5 Mio. $ 4,21 %
21.163
-222
-1 % -116.192 $
2019 Q4
18 Quartale
SMH-Symbol
3
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
11,2 Mio. $ 4,1 %
43.055
-5.802
-12 % -1,36 Mio. $
2024 Q1
1 Quartal
LMBS-Symbol
4
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,46 Mrd. $
10,5 Mio. $ 3,83 %
218.045
+8.995
+4 % +431.763 $
2022 Q1
9 Quartale
SCHB-Symbol
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
9,29 Mio. $ 3,4 %
443.517
-8.697
-2 % -176.203 $
2019 Q4
18 Quartale
SCHV-Symbol
6
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
8,76 Mio. $ 3,2 %
354.741
-2.688
-0,8 % -66.421 $
2019 Q4
18 Quartale
SCHF-Symbol
7
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
8,2 Mio. $ 2,99 %
426.650
-3.332
-0,8 % -64.492 $
2019 Q4
18 Quartale
QUAL-Symbol
8
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
7,7 Mio. $ 2,81 %
45.083
-788
-2 % -129.391 $
2019 Q4
18 Quartale
FJUN-Symbol
9
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
1,42 Mrd. $
6,76 Mio. $ 2,47 %
+139.660
Neu +6,61 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
SCHG-Symbol
10
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
6,21 Mio. $ 2,27 %
246.328
-13.028
-5 % -307.316 $
2019 Q4
18 Quartale
IOO-Symbol
11
iShares Global 100 ETF
IOO
9,23 Mrd. $
5,77 Mio. $ 2,11 %
59.789
+48.514
+430 % +4,45 Mio. $
2023 Q4
2 Quartale
XLK-Symbol
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
5,72 Mio. $ 2,09 %
50.528
-3.876
-7 % -408.113 $
2023 Q2
4 Quartale
IWY-Symbol
13
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,1 Mrd. $
5,7 Mio. $ 2,08 %
26.555
+23.116
+672 % +4,61 Mio. $
2023 Q2
4 Quartale
GLD-Symbol
14
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
5,34 Mio. $ 1,95 %
24.826
-2.940
-11 % -635.880 $
2023 Q4
2 Quartale
SCHM-Symbol
15
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
5,25 Mio. $ 1,92 %
202.557
-1.875
-0,9 % -49.058 $
2019 Q4
18 Quartale
BAR-Symbol
16
GraniteShares Gold Shares
BAR
1,36 Mrd. $
5,15 Mio. $ 1,88 %
224.516
-21.183
-9 % -489.202 $
2023 Q4
2 Quartale
IVW-Symbol
17
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
5,07 Mio. $ 1,85 %
54.754
+4.768
+10 % +411.052 $
2022 Q4
6 Quartale
GARP-Symbol
18
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
3,38 Mrd. $
4,87 Mio. $ 1,78 %
+93.837
Neu +4,53 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
UFOX-Symbol
19
Defiance Space and Connective Tech ETF
UFOX
807 Mio. $
4,66 Mio. $ 1,7 %
+111.531
Neu +4,35 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
SPYV-Symbol
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
4,11 Mio. $ 1,5 %
84.313
-3.660
-4 % -178.886 $
2023 Q2
4 Quartale
NLR-Symbol
21
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
3,22 Mrd. $
4,09 Mio. $ 1,49 %
+51.167
Neu +4,17 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
YALL-Symbol
22
Truth Social God Bless America ETF
YALL
87,4 Mio. $
3,93 Mio. $ 1,44 %
114.301
-6.300
-5 % -208.260 $
2023 Q2
4 Quartale
EFA-Symbol
23
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
3,92 Mio. $ 1,43 %
50.048
+801
+2 % +63.450 $
2019 Q4
18 Quartale
FTSM-Symbol
24
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,72 Mrd. $
3,91 Mio. $ 1,43 %
65.661
+2.590
+4 % +154.635 $
2021 Q4
10 Quartale
TDVG-Symbol
25
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
1,32 Mrd. $
3,89 Mio. $ 1,42 %
+100.939
Neu +3,81 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

GB
Gunma Bank Gunma, Japan 319 Mio. $ AUM 1,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Solari Capital Palm Beach Gardens, Florida 318 Mio. $ AUM
SFG
Sterling Financial Group Pasadena, California 316 Mio. $ AUM 10,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AACP
Advantage Alpha Capital Partners San Francisco, California 332 Mio. $ AUM 12,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPA
Court Place Advisors Ellicott City, Maryland 332 Mio. $ AUM 16,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCM
Galibier Capital Management Toronto, Ontario, Canada 300 Mio. $ AUM 22,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAWA
Palo Alto Wealth Advisors Palo Alto, California 343 Mio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LIG
Lokken Investment Group Lewes, Delaware 291 Mio. $ AUM 13,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von EWG Elevate für Q2 2024

Zum Stand von Q2 2024 hielt EWG Elevate 154 Positionen im Wert von 274 Mio. $, ein Anstieg um 4,2 % gegenüber 263 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Die Meldung von EWG Elevate für Q2 2024 weist 29 neu, 55 erhöht, 34 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF: 438.908 Aktien im Wert von 13 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Mega Cap ETF mit einem geschätzten Wert von 8,12 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 92 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 91 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von EWG Elevate im Q2 2024 war iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF: 438.908 Aktien im Wert von 13 Mio. $.
  • EWG Elevate hat seine Position in iShares Russell Top 200 Growth ETF in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,61 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von EWG Elevate im Q2 2024 entfiel auf FT Vest US Equity Buffer ETF March und belief sich schätzungsweise auf 7,53 Mio. $.
  • EWG Elevate hat seine Position in Vanguard Morningstar Mega Cap ETF im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,12 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von EWG Elevate machen im Q2 2024 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 274 Mio. $ aus.
  • EWG Elevate eröffnete 29 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q2 2024.
  • Der Portfoliowert von EWG Elevate stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 274 Mio. $.

Auf Grundlage der von EWG Elevate für Q2 2024 am 16. Juli 2024 eingereichten 13F-Meldung .