Wir sind mit live! Mehr erfahren
EE

EWG Elevate Portfolio-Positionen

AUM 320 Mio. $ Umschlag 46,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,05 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+116,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
249 Mio. $
AUM-Wachstum
-24,7 Mio. $
Kapitalfluss
-35,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-14,28 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,77 %
Position
145
Neu
12
Aufgestockt
45
Reduziert
40
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SH-Symbol
ProShares Short S&P500
SH
+14,4 Mio. $
2
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+13,5 Mio. $
3
UST-Symbol
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury
UST
+11,6 Mio. $
4
LMBS-Symbol
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
+6,87 Mio. $
5
RDVY-Symbol
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+6,31 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SMH-Symbol
VanEck Semiconductor ETF
SMH
+11,2 Mio. $
2
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+6,96 Mio. $
3
FJUN-Symbol
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
+6,76 Mio. $
4
IOO-Symbol
iShares Global 100 ETF
IOO
+5,77 Mio. $
5
IWY-Symbol
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
+5,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,05 %
2 Technologie 3,04 %
3 Finanzwesen 1,91 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,02 %
5 Immobilien 0,96 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LMBS-Symbol
1
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,49 Mrd. $
17,7 Mio. $ 7,11 %
358.401
+140.356
+64 % +6,87 Mio. $
2022 Q1
10 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
14,6 Mio. $ 5,85 %
25.402
+4.239
+20 % +2,34 Mio. $
2019 Q4
19 Quartale
SH-Symbol
3
ProShares Short S&P500
SH
957 Mio. $
13,8 Mio. $ 5,55 %
+318.556
Neu +14,4 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
BND-Symbol
4
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
13,7 Mio. $ 5,51 %
+182.621
Neu +13,5 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
BALI-Symbol
5
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
1,5 Mrd. $
13,1 Mio. $ 5,27 %
432.353
-6.555
-1 % -193.915 $
2024 Q2
1 Quartal
UST-Symbol
6
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury
UST
15,6 Mio. $
11,8 Mio. $ 4,75 %
+257.388
Neu +11,6 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
SCHF-Symbol
7
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,1 Mrd. $
10,3 Mio. $ 4,14 %
501.586
+74.936
+18 % +1,48 Mio. $
2019 Q4
19 Quartale
SCHV-Symbol
8
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,4 Mrd. $
8,37 Mio. $ 3,36 %
312.552
-42.189
-12 % -1,08 Mio. $
2019 Q4
19 Quartale
QUAL-Symbol
9
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,6 Mrd. $
7,8 Mio. $ 3,13 %
43.484
-1.599
-4 % -277.329 $
2019 Q4
19 Quartale
SCHG-Symbol
10
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
63,7 Mrd. $
7,71 Mio. $ 3,1 %
296.152
+49.824
+20 % +1,25 Mio. $
2019 Q4
19 Quartale
SCHM-Symbol
11
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
6,83 Mio. $ 2,74 %
246.444
+43.887
+22 % +1,17 Mio. $
2019 Q4
19 Quartale
RDVY-Symbol
12
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
6,57 Mio. $ 2,64 %
+110.890
Neu +6,31 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
GLD-Symbol
13
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
6,45 Mio. $ 2,59 %
26.520
+1.694
+7 % +387.933 $
2023 Q4
3 Quartale
BAR-Symbol
14
GraniteShares Gold Shares
BAR
1,35 Mrd. $
5,5 Mio. $ 2,21 %
211.822
-12.694
-6 % -310.559 $
2023 Q4
3 Quartale
FTGS-Symbol
15
First Trust Growth Strength ETF
FTGS
1,29 Mrd. $
5,17 Mio. $ 2,08 %
+165.649
Neu +5,06 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
EFA-Symbol
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,4 Mrd. $
4,31 Mio. $ 1,73 %
51.526
+1.478
+3 % +118.922 $
2019 Q4
19 Quartale
HYLS-Symbol
17
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
1,59 Mrd. $
4,16 Mio. $ 1,67 %
99.143
+47.801
+93 % +1,98 Mio. $
2019 Q4
19 Quartale
FTSM-Symbol
18
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,72 Mrd. $
3,97 Mio. $ 1,6 %
66.370
+709
+1 % +42.466 $
2021 Q4
11 Quartale
FSIG-Symbol
19
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
1,53 Mrd. $
3,59 Mio. $ 1,44 %
186.959
-225
-0,1 % -4.288 $
2023 Q4
3 Quartale
EEM-Symbol
20
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,3 Mrd. $
3,46 Mio. $ 1,39 %
75.550
+1.062
+1 % +45.792 $
2022 Q1
10 Quartale
AAPL-Symbol
21
Apple
AAPL
5 Bio. $
3,17 Mio. $ 1,27 %
13.588
-1.729
-11 % -386.117 $
2019 Q4
19 Quartale
TOTL-Symbol
22
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,67 Mrd. $
3 Mio. $ 1,2 %
72.393
-2.397
-3 % -97.803 $
2019 Q4
19 Quartale
ARCC-Symbol
23
Ares Capital
ARCC
13,2 Mrd. $
2,98 Mio. $ 1,2 %
142.544
+1.618
+1 % +33.607 $
2022 Q4
7 Quartale
SDVY-Symbol
24
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
10,9 Mrd. $
2,88 Mio. $ 1,16 %
+79.187
Neu +2,76 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
SCHB-Symbol
25
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,6 Mrd. $
2,61 Mio. $ 1,05 %
117.663
-325.854
-73 % -6,96 Mio. $
2019 Q4
19 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

GB
Gunma Bank Gunma, Japan 319 Mio. $ AUM 1,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Solari Capital Palm Beach Gardens, Florida 318 Mio. $ AUM
SFG
Sterling Financial Group Pasadena, California 316 Mio. $ AUM 10,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AACP
Advantage Alpha Capital Partners San Francisco, California 332 Mio. $ AUM 12,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPA
Court Place Advisors Ellicott City, Maryland 332 Mio. $ AUM 16,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCM
Galibier Capital Management Toronto, Ontario, Canada 300 Mio. $ AUM 22,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAWA
Palo Alto Wealth Advisors Palo Alto, California 343 Mio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LIG
Lokken Investment Group Lewes, Delaware 291 Mio. $ AUM 13,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von EWG Elevate für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt EWG Elevate 145 Positionen im Wert von 249 Mio. $, ein Rückgang um 9 % gegenüber 274 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

EWG Elevate zog im Q3 2024 netto 35,6 Mio. $ ab, schloss 32 Positionen und reduzierte 40 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war VanEck Semiconductor ETF – eine Position im geschätzten Wert von 11,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 91 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete EWG Elevate eine neue Position in ProShares Short S&P500 im Wert von 13,8 Mio. $.

  • Der größte Kauf von EWG Elevate im Q3 2024 war ProShares Short S&P500: 318.556 Aktien im Wert von 13,8 Mio. $.
  • EWG Elevate hat seine Position in First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,87 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von EWG Elevate im Q3 2024 entfiel auf Schwab US Broad Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,96 Mio. $.
  • EWG Elevate hat seine Position in VanEck Semiconductor ETF im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von EWG Elevate machen im Q3 2024 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 249 Mio. $ aus.
  • EWG Elevate eröffnete 12 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von EWG Elevate sank gegenüber dem Vorquartal um 9 % auf 249 Mio. $.

Auf Grundlage der von EWG Elevate für Q3 2024 am 7. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .