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EWG Elevate Portfolio-Positionen

AUM 320 Mio. $ Umschlag 46,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,05 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+116,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
148 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,9 Mio. $
Kapitalfluss
-5,74 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,5 %
Position
75
Neu
20
Aufgestockt
22
Reduziert
12
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+7,1 Mio. $
2
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+5,75 Mio. $
3
XOP-Symbol
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
+4,76 Mio. $
4
IBB-Symbol
iShares Biotechnology ETF
IBB
+3,73 Mio. $
5
SCHZ-Symbol
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+3,11 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
V-Symbol
Visa
V
+6,88 Mio. $
2
INTC-Symbol
Intel
INTC
+5,55 Mio. $
3
ARCC-Symbol
Ares Capital
ARCC
+5,09 Mio. $
4
BA-Symbol
Boeing
BA
+4,92 Mio. $
5
WPC-Symbol
W.P. Carey
WPC
+4,01 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 84,83 %
2 Immobilien 4,38 %
3 Basiskonsumgüter 4,36 %
4 Finanzwesen 3,17 %
5 Kommunikationsdienste 1,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHB-Symbol
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,8 Mrd. $
15,1 Mio. $ 10,19 %
1.231.974
-52.392
-4 % -603.964 $
2019 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
9,9 Mio. $ 6,65 %
31.950
+1.015
+3 % +297.089 $
2019 Q4
2 Quartale
VGT-Symbol
3
Vanguard Information Technology ETF
VGT
148 Mrd. $
7,9 Mio. $ 5,33 %
226.720
+184.344
+435 % +5,75 Mio. $
2020 Q1
1 Quartal
GLD-Symbol
4
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
7,37 Mio. $ 4,98 %
+44.029
Neu +7,1 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
SCHF-Symbol
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,5 Mrd. $
7,3 Mio. $ 4,93 %
490.712
-55.592
-10 % -781.357 $
2019 Q4
2 Quartale
SCHG-Symbol
6
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
63,6 Mrd. $
6,92 Mio. $ 4,67 %
544.944
+178.488
+49 % +2,08 Mio. $
2019 Q4
2 Quartale
QQQE-Symbol
7
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
1,44 Mrd. $
6,66 Mio. $ 4,5 %
111.967
+39.947
+55 % +2,17 Mio. $
2019 Q4
2 Quartale
COST-Symbol
8
Costco
COST
441 Mrd. $
6,46 Mio. $ 4,36 %
21.311
+941
+5 % +286.294 $
2019 Q4
2 Quartale
WPC-Symbol
9
W.P. Carey
WPC
14,6 Mrd. $
5,28 Mio. $ 3,56 %
79.613
-64.549
-45 % -4,01 Mio. $
2019 Q4
2 Quartale
XOP-Symbol
10
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
4,4 Mrd. $
4,92 Mio. $ 3,32 %
+94.253
Neu +4,76 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
XLK-Symbol
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
122 Mrd. $
4,83 Mio. $ 3,26 %
92.490
+17.014
+23 % +800.330 $
2019 Q4
2 Quartale
ARCC-Symbol
12
Ares Capital
ARCC
13,3 Mrd. $
4,45 Mio. $ 3 %
307.885
-377.444
-55 % -5,09 Mio. $
2019 Q4
2 Quartale
QQQ-Symbol
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
484 Mrd. $
4,37 Mio. $ 2,95 %
17.635
+6.453
+58 % +1,45 Mio. $
2019 Q4
2 Quartale
SCHM-Symbol
14
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,6 Mrd. $
4,24 Mio. $ 2,87 %
242.034
+3.072
+1 % +50.069 $
2019 Q4
2 Quartale
TOTL-Symbol
15
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,67 Mrd. $
4,01 Mio. $ 2,71 %
80.849
+3.192
+4 % +156.378 $
2019 Q4
2 Quartale
IBB-Symbol
16
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,9 Mrd. $
4 Mio. $ 2,7 %
+29.263
Neu +3,73 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
EEM-Symbol
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,3 Mrd. $
3,97 Mio. $ 2,68 %
99.353
+2.255
+2 % +84.413 $
2020 Q1
1 Quartal
HYLS-Symbol
18
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
1,59 Mrd. $
3,77 Mio. $ 2,54 %
82.213
+2.822
+4 % +128.162 $
2019 Q4
2 Quartale
BOND-Symbol
19
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,6 Mrd. $
3,72 Mio. $ 2,51 %
33.289
+404
+1 % +44.247 $
2019 Q4
2 Quartale
SCHZ-Symbol
20
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,7 Mrd. $
3,52 Mio. $ 2,38 %
125.326
+111.922
+835 % +3,11 Mio. $
2019 Q4
2 Quartale
IXJ-Symbol
21
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
4,61 Mrd. $
2,68 Mio. $ 1,81 %
+38.948
Neu +2,63 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
SCHA-Symbol
22
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,7 Mrd. $
2,65 Mio. $ 1,79 %
162.300
+9.804
+6 % +146.802 $
2019 Q4
2 Quartale
EWL-Symbol
23
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
2,92 Mrd. $
2,48 Mio. $ 1,67 %
+63.521
Neu +2,38 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
IVW-Symbol
24
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
77,4 Mrd. $
1,88 Mio. $ 1,27 %
36.344
+4.348
+14 % +208.434 $
2019 Q4
2 Quartale
IJK-Symbol
25
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,5 Mrd. $
1,53 Mio. $ 1,04 %
+27.380
Neu +1,42 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

GB
Gunma Bank Gunma, Japan 319 Mio. $ AUM 1,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Solari Capital Palm Beach Gardens, Florida 318 Mio. $ AUM
SFG
Sterling Financial Group Pasadena, California 316 Mio. $ AUM 10,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AACP
Advantage Alpha Capital Partners San Francisco, California 332 Mio. $ AUM 12,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPA
Court Place Advisors Ellicott City, Maryland 332 Mio. $ AUM 16,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCM
Galibier Capital Management Toronto, Ontario, Canada 300 Mio. $ AUM 22,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAWA
Palo Alto Wealth Advisors Palo Alto, California 343 Mio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LIG
Lokken Investment Group Lewes, Delaware 291 Mio. $ AUM 13,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von EWG Elevate für Q2 2020

Zum Stand von Q2 2020 hielt EWG Elevate 75 Positionen im Wert von 148 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 132 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

EWG Elevate zog im Q2 2020 netto 5,74 Mio. $ ab, schloss 17 Positionen und reduzierte 12 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Intel – eine Position im geschätzten Wert von 5,55 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 63 % im Vorquartal. Es folgen Immobilien und Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete EWG Elevate eine neue Position in SPDR Gold Trust im Wert von 7,37 Mio. $.

  • Der größte Kauf von EWG Elevate im Q2 2020 war SPDR Gold Trust: 44.029 Aktien im Wert von 7,37 Mio. $.
  • EWG Elevate hat seine Position in Vanguard Information Technology ETF in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,75 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von EWG Elevate im Q2 2020 entfiel auf Visa und belief sich schätzungsweise auf 6,88 Mio. $.
  • EWG Elevate hat seine Position in Intel im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,55 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von EWG Elevate machen im Q2 2020 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 148 Mio. $ aus.
  • EWG Elevate eröffnete 20 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q2 2020.
  • Der Portfoliowert von EWG Elevate stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 148 Mio. $.

Auf Grundlage der von EWG Elevate für Q2 2020 am 7. Juli 2020 eingereichten 13F-Meldung .