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EWG Elevate Portfolio-Positionen

AUM 320 Mio. $ Umschlag 46,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,05 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+116,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
328 Mio. $
AUM-Wachstum
+79,3 Mio. $
Kapitalfluss
+82,1 Mio. $
Kapitalfluss %
25,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,08 %
Position
162
Neu
49
Aufgestockt
70
Reduziert
19
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VFH-Symbol
Vanguard Financials ETF
VFH
+12,9 Mio. $
2
IAI-Symbol
iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
IAI
+12,2 Mio. $
3
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+9,7 Mio. $
4
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+9,7 Mio. $
5
DIA-Symbol
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
+8,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SH-Symbol
ProShares Short S&P500
SH
+13,8 Mio. $
2
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+13,7 Mio. $
3
UST-Symbol
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury
UST
+11,8 Mio. $
4
LMBS-Symbol
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
+6,34 Mio. $
5
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+5,82 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,68 %
2 Technologie 2,64 %
3 Finanzwesen 1,63 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,17 %
5 Immobilien 0,81 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BALI-Symbol
1
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
1,51 Mrd. $
19,7 Mio. $ 6 %
650.652
+218.299
+50 % +6,72 Mio. $
2024 Q2
2 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
825 Mrd. $
18,4 Mio. $ 5,59 %
31.319
+5.917
+23 % +3,49 Mio. $
2019 Q4
20 Quartale
QUAL-Symbol
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,9 Mrd. $
17,2 Mio. $ 5,25 %
96.753
+53.269
+123 % +9,7 Mio. $
2019 Q4
20 Quartale
VFH-Symbol
4
Vanguard Financials ETF
VFH
13,3 Mrd. $
12,9 Mio. $ 3,94 %
+109.420
Neu +12,9 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
IAI-Symbol
5
iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
IAI
1,3 Mrd. $
12,3 Mio. $ 3,75 %
+85.475
Neu +12,2 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
LMBS-Symbol
6
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,47 Mrd. $
11,1 Mio. $ 3,39 %
228.577
-129.824
-36 % -6,34 Mio. $
2022 Q1
11 Quartale
SCHF-Symbol
7
Schwab International Equity ETF
SCHF
68 Mrd. $
10,2 Mio. $ 3,1 %
550.654
+49.068
+10 % +957.955 $
2019 Q4
20 Quartale
SCHD-Symbol
8
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
116 Mrd. $
9,31 Mio. $ 2,84 %
+340.952
Neu +9,7 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
SCHV-Symbol
9
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,6 Mrd. $
8,65 Mio. $ 2,63 %
331.701
+19.149
+6 % +516.971 $
2019 Q4
20 Quartale
SCHG-Symbol
10
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
64,2 Mrd. $
8,52 Mio. $ 2,6 %
305.837
+9.685
+3 % +264.865 $
2019 Q4
20 Quartale
DIA-Symbol
11
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,5 Mrd. $
8,35 Mio. $ 2,54 %
+19.626
Neu +8,5 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
RDVY-Symbol
12
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,6 Mrd. $
6,75 Mio. $ 2,06 %
114.203
+3.313
+3 % +202.138 $
2024 Q3
1 Quartal
SCHM-Symbol
13
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,7 Mrd. $
6,33 Mio. $ 1,93 %
228.380
-18.064
-7 % -514.703 $
2019 Q4
20 Quartale
XLY-Symbol
14
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,6 Mrd. $
6,15 Mio. $ 1,87 %
+54.816
Neu +5,86 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
FTGS-Symbol
15
First Trust Growth Strength ETF
FTGS
1,3 Mrd. $
5,46 Mio. $ 1,66 %
173.825
+8.176
+5 % +262.484 $
2024 Q3
1 Quartal
IBUY-Symbol
16
Amplify Online Retail ETF
IBUY
128 Mio. $
4,43 Mio. $ 1,35 %
+68.470
Neu +4,42 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
HYLS-Symbol
17
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
1,58 Mrd. $
4,25 Mio. $ 1,29 %
102.734
+3.591
+4 % +149.779 $
2019 Q4
20 Quartale
FTSM-Symbol
18
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,72 Mrd. $
4,14 Mio. $ 1,26 %
69.294
+2.924
+4 % +175.140 $
2021 Q4
12 Quartale
SLYV-Symbol
19
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,75 Mrd. $
4,03 Mio. $ 1,23 %
46.184
+41.289
+843 % +3,69 Mio. $
2019 Q4
20 Quartale
EFA-Symbol
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,4 Mrd. $
3,91 Mio. $ 1,19 %
51.773
+247
+0,5 % +19.561 $
2019 Q4
20 Quartale
RPG-Symbol
21
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
1,82 Mrd. $
3,83 Mio. $ 1,17 %
+92.806
Neu +3,86 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
FSIG-Symbol
22
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
1,53 Mrd. $
3,68 Mio. $ 1,12 %
194.916
+7.957
+4 % +151.037 $
2023 Q4
4 Quartale
YALL-Symbol
23
Truth Social God Bless America ETF
YALL
89,8 Mio. $
3,63 Mio. $ 1,11 %
+95.537
Neu +3,68 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
QQQ-Symbol
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
491 Mrd. $
3,57 Mio. $ 1,09 %
6.990
+2.060
+42 % +1,04 Mio. $
2019 Q4
20 Quartale
AAPL-Symbol
25
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
3,5 Mio. $ 1,07 %
13.983
+395
+3 % +93.092 $
2019 Q4
20 Quartale
1
2 3 4 5

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Solari Capital Palm Beach Gardens, Florida 318 Mio. $ AUM
Sterling Financial Group
Sterling Financial Group Pasadena, California 316 Mio. $ AUM 10,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Advantage Alpha Capital Partners
Advantage Alpha Capital Partners San Francisco, California 332 Mio. $ AUM 12,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Court Place Advisors
Court Place Advisors Ellicott City, Maryland 332 Mio. $ AUM 16,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Galibier Capital Management
Galibier Capital Management Toronto, Ontario, Canada 300 Mio. $ AUM 22,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Palo Alto Wealth Advisors
Palo Alto Wealth Advisors Palo Alto, California 343 Mio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lokken Investment Group
Lokken Investment Group Lewes, Delaware 291 Mio. $ AUM 13,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von EWG Elevate für Q4 2024

Zum Stand von Q4 2024 hielt EWG Elevate 162 Positionen im Wert von 328 Mio. $, ein Anstieg um 32 % gegenüber 249 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

EWG Elevate investierte 82,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2024, eröffnete 49 neue Positionen und stockte 70 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Financials ETF: 109.420 Aktien im Wert von 12,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 92 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 91 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF; sie wurde auf 6,34 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von EWG Elevate im Q4 2024 war Vanguard Financials ETF: 109.420 Aktien im Wert von 12,9 Mio. $.
  • EWG Elevate hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von EWG Elevate im Q4 2024 entfiel auf First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,34 Mio. $.
  • EWG Elevate hat seine Position in ProShares Short S&P500 im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von EWG Elevate machen im Q4 2024 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 328 Mio. $ aus.
  • EWG Elevate eröffnete 49 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q4 2024.
  • Der Portfoliowert von EWG Elevate stieg gegenüber dem Vorquartal um 32 % auf 328 Mio. $.

Auf Grundlage der von EWG Elevate für Q4 2024 am 13. Jan. 2025 eingereichten 13F-Meldung .