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EE
EWG Elevate Portfolio-Positionen
AUM
320 Mio. $
Umschlag
46,47 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,05 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+116,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
234 Mio. $
AUM-Wachstum
+35,8 Mio. $
(+18 %)
Kapitalfluss
+25,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
10,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,21 %
Position
850
Neu
17
Aufgestockt
46
Reduziert
19
Geschlossen
756
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+10,6 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+6,86 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+6,81 Mio. $ |
| 4 |
iShares Asia 50 ETF
AIA
|
+5,38 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+5,16 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+19,1 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+15,2 Mio. $ |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+11 Mio. $ |
| 4 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+4,78 Mio. $ |
| 5 |
Global X SuperDividend ETF
SDIV
|
+2,94 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,82 % |
| 2 | Immobilien | 7,04 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,53 % |
| 4 | Technologie | 2,01 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,59 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 5,6 % |
71.586
-4.404
| -6 % | -774.928 $ |
2020 Q2
11 Quartale
|
|
|
2
iShares US Technology ETF
IYW
25 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 5,02 % |
+126.857
| Neu | +10,6 Mio. $ |
2023 Q1
0 Quartale
|
|
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
68 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 4,82 % |
649.170
+212
| +0 % | +3.630 $ |
2019 Q4
13 Quartale
|
|
|
4
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,6 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 4,12 % |
441.240
+306.474
| +227 % | +6,81 Mio. $ |
2019 Q4
13 Quartale
|
|
|
5
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,47 Mrd. $
| 8,43 Mio. $ | 3,6 % |
176.011
+143.287
| +438 % | +6,86 Mio. $ |
2022 Q1
4 Quartale
|
|
|
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
45,1 Mrd. $
| 7,86 Mio. $ | 3,35 % |
492.732
-972.177
| -66 % | -15,2 Mio. $ |
2019 Q4
13 Quartale
|
|
7
Iron Mountain
IRM
34,5 Mrd. $
| 6,9 Mio. $ | 2,94 % |
130.355
-742
| -0,6 % | -38.883 $ |
2020 Q2
11 Quartale
|
|
8
Amazon
AMZN
2,84 Bio. $
| 6,89 Mio. $ | 2,94 % |
66.701
+2.719
| +4 % | +262.696 $ |
2020 Q1
12 Quartale
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
826 Mrd. $
| 6,83 Mio. $ | 2,92 % |
16.688
+9.700
| +139 % | +3,87 Mio. $ |
2019 Q4
13 Quartale
|
|
|
10
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,9 Mrd. $
| 6,8 Mio. $ | 2,9 % |
54.841
+42.999
| +363 % | +5,16 Mio. $ |
2019 Q4
13 Quartale
|
|
11
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
64,3 Mrd. $
| 6,76 Mio. $ | 2,88 % |
414.940
+339.780
| +452 % | +5,16 Mio. $ |
2019 Q4
13 Quartale
|
|
12
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,7 Mrd. $
| 6,6 Mio. $ | 2,82 % |
291.891
-31.881
| -10 % | -734.210 $ |
2019 Q4
13 Quartale
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,3 Mrd. $
| 6,28 Mio. $ | 2,68 % |
87.851
+53.479
| +156 % | +3,74 Mio. $ |
2019 Q4
13 Quartale
|
|
14
W.P. Carey
WPC
14,4 Mrd. $
| 6,15 Mio. $ | 2,62 % |
81.069
-2.545
| -3 % | -202.783 $ |
2019 Q4
13 Quartale
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
491 Mrd. $
| 5,91 Mio. $ | 2,52 % |
18.425
+17.246
| +1.463 % | +5,09 Mio. $ |
2019 Q4
13 Quartale
|
|
16
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
78,1 Mrd. $
| 5,44 Mio. $ | 2,32 % |
85.105
+82.115
| +2.746 % | +5,02 Mio. $ |
2022 Q4
1 Quartal
|
|
|
17
iShares Asia 50 ETF
AIA
4,58 Mrd. $
| 5,42 Mio. $ | 2,31 % |
87.626
+87.108
| +16.816 % | +5,38 Mio. $ |
2022 Q4
1 Quartal
|
|
18
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,5 Mrd. $
| 4,67 Mio. $ | 1,99 % |
118.228
+108.015
| +1.058 % | +4,3 Mio. $ |
2022 Q1
4 Quartale
|
|
19
iShares MSCI Italy ETF
EWI
1,21 Mrd. $
| 4,11 Mio. $ | 1,75 % |
+135.117
| Neu | +4,02 Mio. $ |
2023 Q1
0 Quartale
|
|
20
iShares Global Energy ETF
IXC
3,31 Mrd. $
| 3,97 Mio. $ | 1,69 % |
+105.166
| Neu | +4,06 Mio. $ |
2023 Q1
0 Quartale
|
|
21
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,8 Mrd. $
| 3,84 Mio. $ | 1,64 % |
183.100
-1.448
| -0,8 % | -31.122 $ |
2019 Q4
13 Quartale
|
|
22
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,67 Mrd. $
| 3,8 Mio. $ | 1,62 % |
92.721
+5.264
| +6 % | +214.922 $ |
2019 Q4
13 Quartale
|
|
23
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,6 Mrd. $
| 3,66 Mio. $ | 1,56 % |
11.014
+7.212
| +190 % | +2,4 Mio. $ |
2022 Q1
4 Quartale
|
|
24
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,4 Mrd. $
| 3,53 Mio. $ | 1,5 % |
23.238
+14.772
| +174 % | +2,23 Mio. $ |
2022 Q1
4 Quartale
|
|
25
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,61 Mrd. $
| 3,34 Mio. $ | 1,42 % |
32.461
+19.211
| +145 % | +2,05 Mio. $ |
2021 Q1
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von EWG Elevate für Q1 2023
Zum Stand von Q1 2023 hielt EWG Elevate 850 Positionen im Wert von 234 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 199 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
EWG Elevate investierte 25,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2023, eröffnete 17 neue Positionen und stockte 46 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares US Technology ETF: 126.857 Aktien im Wert von 11,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 80 % im Vorquartal. Es folgen Immobilien und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Broad Market ETF; sie wurde auf 15,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von EWG Elevate im Q1 2023 war iShares US Technology ETF: 126.857 Aktien im Wert von 11,8 Mio. $.
- EWG Elevate hat seine Position in First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF in Q1 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,86 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EWG Elevate im Q1 2023 entfiel auf Schwab US Broad Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 15,2 Mio. $.
- EWG Elevate hat seine Position in PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund im Q1 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EWG Elevate machen im Q1 2023 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 234 Mio. $ aus.
- EWG Elevate eröffnete 17 neue Positionen und schloss 756 Positionen im Q1 2023.
- Der Portfoliowert von EWG Elevate stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 234 Mio. $.
Auf Grundlage der von EWG Elevate für Q1 2023 am 13. Apr. 2023 eingereichten 13F-Meldung .