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EE
EWG Elevate Portfolio-Positionen
AUM
320 Mio. $
Umschlag
46,47 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,05 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+116,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
172 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+13,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,66 %
Position
74
Neu
16
Aufgestockt
25
Reduziert
22
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+9,9 Mio. $ |
| 2 |
Xerox
XRX
|
+5,14 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Medical Devices ETF
IHI
|
+5,07 Mio. $ |
| 4 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+4,68 Mio. $ |
| 5 |
US Bancorp
USB
|
+3,92 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+7,9 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+4,92 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+4,15 Mio. $ |
| 4 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+4 Mio. $ |
| 5 |
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
|
+2,68 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 78,95 % |
| 2 | Finanzwesen | 5,75 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 4,38 % |
| 4 | Immobilien | 3,64 % |
| 5 | Industrie | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
| 16,5 Mio. $ | 9,6 % |
1.242.642
+10.668
| +0,9 % | +140.272 $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
|
2
ARK Innovation ETF
ARKK
6,14 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 6,18 % |
+115.323
| Neu | +9,9 Mio. $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
813 Mrd. $
| 8,82 Mio. $ | 5,13 % |
26.321
-5.629
| -18 % | -1,87 Mio. $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
67 Mrd. $
| 7,69 Mio. $ | 4,48 % |
489.852
-860
| -0,2 % | -13.508 $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
5
SPDR Gold Trust
GLD
136 Mrd. $
| 7,63 Mio. $ | 4,44 % |
43.095
-934
| -2 % | -167.849 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
6
Costco
COST
450 Mrd. $
| 7,52 Mio. $ | 4,38 % |
21.172
-139
| -0,7 % | -46.712 $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
7
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,4 Mrd. $
| 6,8 Mio. $ | 3,96 % |
472.216
-72.728
| -13 % | -1,01 Mio. $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
|
8
Xerox
XRX
364 Mio. $
| 5,5 Mio. $ | 3,2 % |
+293.224
| Neu | +5,14 Mio. $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
9
Ares Capital
ARCC
13,5 Mrd. $
| 5,41 Mio. $ | 3,15 % |
387.876
+79.991
| +26 % | +1,14 Mio. $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
10
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
1,43 Mrd. $
| 5,4 Mio. $ | 3,14 % |
83.736
-28.231
| -25 % | -1,78 Mio. $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
120 Mrd. $
| 5,34 Mio. $ | 3,11 % |
91.526
-964
| -1 % | -54.467 $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
|
12
iShares US Medical Devices ETF
IHI
3,77 Mrd. $
| 5,22 Mio. $ | 3,04 % |
+104.634
| Neu | +5,07 Mio. $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
13
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,8 Mrd. $
| 5,22 Mio. $ | 3,04 % |
186.280
+60.954
| +49 % | +1,72 Mio. $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
14
W.P. Carey
WPC
14,7 Mrd. $
| 5,02 Mio. $ | 2,92 % |
78.716
-897
| -1 % | -60.441 $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 4,88 Mio. $ | 2,84 % |
17.545
-90
| -0,5 % | -24.409 $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
|
16
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
15,1 Mrd. $
| 4,84 Mio. $ | 2,82 % |
+77.870
| Neu | +4,68 Mio. $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
17
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,6 Mrd. $
| 4,64 Mio. $ | 2,7 % |
251.139
+9.105
| +4 % | +168.675 $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
18
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,7 Mrd. $
| 4,11 Mio. $ | 2,39 % |
83.420
+2.571
| +3 % | +127.448 $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
19
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
1,59 Mrd. $
| 3,91 Mio. $ | 2,27 % |
82.787
+574
| +0,7 % | +27.123 $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
20
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,3 Mrd. $
| 3,84 Mio. $ | 2,24 % |
64.296
+36.916
| +135 % | +2,2 Mio. $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
|
21
US Bancorp
USB
93,3 Mrd. $
| 3,84 Mio. $ | 2,24 % |
+107.188
| Neu | +3,92 Mio. $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
22
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,69 Mrd. $
| 3,78 Mio. $ | 2,2 % |
33.580
+291
| +0,9 % | +32.716 $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
23
iShares Asia 50 ETF
AIA
4,4 Mrd. $
| 3,6 Mio. $ | 2,1 % |
+50.155
| Neu | +3,56 Mio. $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
24
iShares MSCI Sweden ETF
EWD
1,04 Mrd. $
| 3,43 Mio. $ | 1,99 % |
+97.018
| Neu | +3,37 Mio. $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
25
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,7 Mrd. $
| 2,85 Mio. $ | 1,66 % |
166.956
+4.656
| +3 % | +80.157 $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von EWG Elevate für Q3 2020
Zum Stand von Q3 2020 hielt EWG Elevate 74 Positionen im Wert von 172 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 148 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
EWG Elevate investierte 13,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2020, eröffnete 16 neue Positionen und stockte 25 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ARK Innovation ETF: 115.323 Aktien im Wert von 10,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI Emerging Markets ETF; sie wurde auf 4,15 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von EWG Elevate im Q3 2020 war ARK Innovation ETF: 115.323 Aktien im Wert von 10,6 Mio. $.
- EWG Elevate hat seine Position in iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EWG Elevate im Q3 2020 entfiel auf iShares MSCI Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,15 Mio. $.
- EWG Elevate hat seine Position in Vanguard Information Technology ETF im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EWG Elevate machen im Q3 2020 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 172 Mio. $ aus.
- EWG Elevate eröffnete 16 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2020.
- Der Portfoliowert von EWG Elevate stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 172 Mio. $.
Auf Grundlage der von EWG Elevate für Q3 2020 am 5. Nov. 2020 eingereichten 13F-Meldung .