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EE
EWG Elevate 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.2억
회전율
46.47%
1년 추정 수익률
18.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.34%
1년 예상 수익률
+18.11%
3년 예상 수익률
+76.05%
5년 예상 수익률
+116.1%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.72억
AUM 성장
+US$2370만
(+16%)
자금 흐름
+US$1375만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.66%
보유액
74
신규
16
증가
25
축소
22
청산됨
9
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+US$987만 |
| 2 |
Xerox
XRX
|
+US$514만 |
| 3 |
iShares US Medical Devices ETF
IHI
|
+US$507만 |
| 4 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$468만 |
| 5 |
US Bancorp
USB
|
+US$392만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$790만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+US$492만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$415만 |
| 4 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$400만 |
| 5 |
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
|
+US$268만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 78.95% |
| 2 | 금융 | 5.75% |
| 3 | 필수소비재 | 4.38% |
| 4 | 부동산 | 3.64% |
| 5 | 산업재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$443억
| US$1649만 | 9.6% |
1,242,642
+10,668
| +0.9% | +US$14만 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
|
2
ARK Innovation ETF
ARKK
US$61.7억
| US$1061만 | 6.18% |
+115,323
| 신규 | +US$987만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$882만 | 5.13% |
26,321
-5,629
| -18% | -US$187만 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$769만 | 4.48% |
489,852
-860
| -0.2% | -US$1.35만 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
5
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355억
| US$763만 | 4.44% |
43,095
-934
| -2% | -US$16.8만 |
2020 Q2
1분기
|
|
6
Costco
COST
US$4446억
| US$752만 | 4.38% |
21,172
-139
| -0.7% | -US$4.67만 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
7
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$623억
| US$680만 | 3.96% |
472,216
-72,728
| -13% | -US$101만 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
|
8
Xerox
XRX
US$3.36억
| US$550만 | 3.2% |
+293,224
| 신규 | +US$514만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
9
Ares Capital
ARCC
US$134억
| US$541만 | 3.15% |
387,876
+79,991
| +26% | +US$114만 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
10
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
US$14.2억
| US$540만 | 3.14% |
83,736
-28,231
| -25% | -US$178만 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1208억
| US$534만 | 3.11% |
91,526
-964
| -1% | -US$5.45만 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
|
12
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$37.9억
| US$522만 | 3.04% |
+104,634
| 신규 | +US$507만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
13
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107억
| US$522만 | 3.04% |
186,280
+60,954
| +49% | +US$172만 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
14
W.P. Carey
WPC
US$146억
| US$502만 | 2.92% |
78,716
-897
| -1% | -US$6.04만 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$488만 | 2.84% |
17,545
-90
| -0.5% | -US$2.44만 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
|
16
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$153억
| US$484만 | 2.82% |
+77,870
| 신규 | +US$468만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
17
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$146억
| US$464만 | 2.7% |
251,139
+9,105
| +4% | +US$16.9만 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
18
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$36.9억
| US$411만 | 2.39% |
83,420
+2,571
| +3% | +US$12.7만 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
19
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
US$15.9억
| US$391만 | 2.27% |
82,787
+574
| +0.7% | +US$2.71만 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
20
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$102억
| US$384만 | 2.24% |
64,296
+36,916
| +135% | +US$220만 |
2020 Q2
1분기
|
|
|
21
US Bancorp
USB
US$928억
| US$384만 | 2.24% |
+107,188
| 신규 | +US$392만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
22
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.7억
| US$378만 | 2.2% |
33,580
+291
| +0.9% | +US$3.27만 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
23
iShares Asia 50 ETF
AIA
US$44.4억
| US$360만 | 2.1% |
+50,155
| 신규 | +US$356만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
24
iShares MSCI Sweden ETF
EWD
US$10.4억
| US$343만 | 1.99% |
+97,018
| 신규 | +US$337만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
25
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$216억
| US$285만 | 1.66% |
166,956
+4,656
| +3% | +US$8.02만 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
EWG Elevate의 2020년 3분기 포트폴리오 리뷰
2020년 3분기 기준, EWG Elevate 측은 US$1.72억 상당의 74개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.48억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48% 비중을 차지해요.
EWG Elevate 측은 2020년 3분기에 순신규 자금으로 US$1375만 규모를 투입해 신규 포지션 16개를 개설하고 기존 보유 종목 25개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ARK Innovation ETF 주식으로, 115,323주를 보유했으며 가치는 US$1061만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 85%에서 79% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 필수소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares MSCI Emerging Markets ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$415만 규모 줄였어요.
- EWG Elevate의 2020년 3분기 최대 매수 종목은 ARK Innovation ETF 주식으로, US$1061만 상당의 115,323주를 매수했어요.
- EWG Elevate 측이 2020년 3분기에 iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$220만 규모예요.
- EWG Elevate의 2020년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$415만예요.
- EWG Elevate 측은 2020년 3분기에 Vanguard Information Technology ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$790만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EWG Elevate의 2020년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.72억 중 48% 비중을 차지해요.
- EWG Elevate 측은 2020년 3분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- EWG Elevate의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1.72억에 이르렀어요.
2020년 11월 5일에 제출된 EWG Elevate의 2020년 3분기 13F 공시 기준입니다.