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EE
EWG Elevate 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.2억
회전율
46.47%
1년 추정 수익률
18.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.77%
1년 예상 수익률
+18.11%
3년 예상 수익률
+76.05%
5년 예상 수익률
+116.1%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.55억
AUM 성장
+US$5128만
(+25%)
자금 흐름
+US$5268만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
20.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.06%
보유액
111
신규
25
증가
47
축소
15
청산됨
17
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1286만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF
RSPM
|
+US$1051만 |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$694만 |
| 4 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$587만 |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$560만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
|
+US$1335만 |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$791만 |
| 3 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$757만 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$488만 |
| 5 |
Eaton Vance Limited Duration Income Fund
EVV
|
+US$216만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 82.22% |
| 2 | 부동산 | 5.89% |
| 3 | 금융 | 4.39% |
| 4 | 임의소비재 | 3.87% |
| 5 | 정보기술 | 2.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$451억
| US$2446만 | 9.6% |
1,374,105
+63,627
| +5% | +US$112만 |
2019 Q4
9개 분기
|
|
|
2
SPDR Gold Trust
GLD
US$1401억
| US$1366만 | 5.36% |
75,600
+73,312
| +3,204% | +US$1286만 |
2020 Q2
7개 분기
|
|
|
3
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$256억
| US$1149만 | 4.51% |
234,523
+112,175
| +92% | +US$560만 |
2021 Q3
2개 분기
|
|
|
4
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF
RSPM
US$1.78억
| US$1101만 | 4.32% |
+298,140
| 신규 | +US$1051만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$679억
| US$1090만 | 4.28% |
593,764
+1,464
| +0.2% | +US$2.72만 |
2019 Q4
9개 분기
|
|
6
Ares Capital
ARCC
US$132억
| US$1015만 | 3.98% |
484,561
+13,527
| +3% | +US$28.8만 |
2019 Q4
9개 분기
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245억
| US$997만 | 3.91% |
22,081
+10,320
| +88% | +US$459만 |
2019 Q4
9개 분기
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$73.7억
| US$808만 | 3.17% |
183,749
+126,389
| +220% | +US$544만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
9
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$147억
| US$773만 | 3.03% |
305,814
+25,983
| +9% | +US$65.1만 |
2019 Q4
9개 분기
|
|
10
W.P. Carey
WPC
US$143억
| US$738만 | 2.9% |
93,274
+218
| +0.2% | +US$1.67만 |
2019 Q4
9개 분기
|
|
11
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$40.7억
| US$704만 | 2.76% |
65,014
+32,760
| +102% | +US$346만 |
2021 Q2
3개 분기
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$694만 | 2.72% |
42,580
+35,820
| +530% | +US$553만 |
2020 Q1
8개 분기
|
|
|
13
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$457억
| US$693만 | 2.72% |
+19,992
| 신규 | +US$694만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
14
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$780억
| US$682만 | 2.68% |
89,303
+63,438
| +245% | +US$477만 |
2019 Q4
9개 분기
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4894억
| US$660만 | 2.59% |
18,200
-375
| -2% | -US$13.3만 |
2019 Q4
9개 분기
|
|
16
Iron Mountain
IRM
US$342억
| US$650만 | 2.55% |
117,332
+97,135
| +481% | +US$463만 |
2020 Q2
7개 분기
|
|
17
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$180억
| US$620만 | 2.43% |
116,759
+101,668
| +674% | +US$497만 |
2021 Q3
2개 분기
|
|
|
18
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
| US$591만 | 2.32% |
+77,866
| 신규 | +US$587만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
19
iShares US Regional Banks ETF
IAT
US$6.32억
| US$548만 | 2.15% |
92,925
-12,292
| -12% | -US$77.9만 |
2021 Q4
1분기
|
|
20
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$217억
| US$436만 | 1.71% |
184,196
+8,480
| +5% | +US$20만 |
2019 Q4
9개 분기
|
|
21
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$36.7억
| US$426만 | 1.67% |
95,174
+6,060
| +7% | +US$27.9만 |
2019 Q4
9개 분기
|
|
22
iShares Global Energy ETF
IXC
US$33.1억
| US$377만 | 1.48% |
+104,345
| 신규 | +US$347만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
23
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.5억
| US$372만 | 1.46% |
44,627
+19,063
| +75% | +US$158만 |
2019 Q4
9개 분기
|
|
24
iShares MSCI Australia ETF
EWA
US$12.2억
| US$365만 | 1.43% |
+138,178
| 신규 | +US$337만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
25
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
US$15.8억
| US$315만 | 1.24% |
68,814
+9,343
| +16% | +US$43.2만 |
2019 Q4
9개 분기
|
|
유사한 펀드
EWG Elevate의 2022년 1분기 포트폴리오 리뷰
2022년 1분기 기준, EWG Elevate 측은 US$2.55억 상당의 111개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.04억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
EWG Elevate 측은 2022년 1분기에 순신규 자금으로 US$5268만 규모를 투입해 신규 포지션 25개를 개설하고 기존 보유 종목 47개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF 주식으로, 298,140주를 보유했으며 가치는 US$1101만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 83%에서 82% 수준으로 줄었어요. 그다음은 부동산, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street Energy Select Sector SPDR ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$791만 규모 줄였어요.
- EWG Elevate의 2022년 1분기 최대 매수 종목은 Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF 주식으로, US$1101만 상당의 298,140주를 매수했어요.
- EWG Elevate 측이 2022년 1분기에 SPDR Gold Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1286만 규모예요.
- EWG Elevate의 2022년 1분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$791만예요.
- EWG Elevate 측은 2022년 1분기에 First Trust Financials AlphaDEX Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$1335만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EWG Elevate의 2022년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.55억 중 45% 비중을 차지해요.
- EWG Elevate 측은 2022년 1분기에 신규 포지션 25개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- EWG Elevate의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$2.55억에 이르렀어요.
2022년 4월 12일에 제출된 EWG Elevate의 2022년 1분기 13F 공시 기준입니다.