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EE
EWG Elevate 投資組合持股
AUM
US$3.2億
週轉率
46.47%
1年估算報酬率
18.11%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.77%
1年估算報酬率
+18.11%
3年估算報酬率
+76.05%
5年估算報酬率
+116.1%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.55億
AUM 成長
+US$5128萬
(+25%)
資金流向
+US$5268萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
20.67%
前10大持股比重
前十大持股占比
45.06%
持股
111
新
25
增持
47
減碼
15
已平倉
17
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1286萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF
RSPM
|
+US$1051萬 |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$694萬 |
| 4 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$587萬 |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$560萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
|
+US$1335萬 |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$791萬 |
| 3 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$757萬 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$488萬 |
| 5 |
Eaton Vance Limited Duration Income Fund
EVV
|
+US$216萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 82.22% |
| 2 | 不動產 | 5.89% |
| 3 | 金融 | 4.39% |
| 4 | 非必需消費品 | 3.87% |
| 5 | 資訊科技 | 2.09% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$442億
| US$2446萬 | 9.6% |
1,374,105
+63,627
| +5% | +US$112萬 |
2019 Q4
9個季度
|
|
|
2
SPDR Gold Trust
GLD
US$1385億
| US$1366萬 | 5.36% |
75,600
+73,312
| +3,204% | +US$1286萬 |
2020 Q2
7個季度
|
|
|
3
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$255億
| US$1149萬 | 4.51% |
234,523
+112,175
| +92% | +US$560萬 |
2021 Q3
2個季度
|
|
|
4
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF
RSPM
US$1.84億
| US$1101萬 | 4.32% |
+298,140
| 新 | +US$1051萬 |
2022 Q1
0個季度
|
|
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$680億
| US$1090萬 | 4.28% |
593,764
+1,464
| +0.2% | +US$2.72萬 |
2019 Q4
9個季度
|
|
6
Ares Capital
ARCC
US$140億
| US$1015萬 | 3.98% |
484,561
+13,527
| +3% | +US$28.8萬 |
2019 Q4
9個季度
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7986億
| US$997萬 | 3.91% |
22,081
+10,320
| +88% | +US$459萬 |
2019 Q4
9個季度
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$78億
| US$808萬 | 3.17% |
183,749
+126,389
| +220% | +US$544萬 |
2020 Q4
5個季度
|
|
9
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$151億
| US$773萬 | 3.03% |
305,814
+25,983
| +9% | +US$65.1萬 |
2019 Q4
9個季度
|
|
10
W.P. Carey
WPC
US$152億
| US$738萬 | 2.9% |
93,274
+218
| +0.2% | +US$1.67萬 |
2019 Q4
9個季度
|
|
11
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$40.2億
| US$704萬 | 2.76% |
65,014
+32,760
| +102% | +US$346萬 |
2021 Q2
3個季度
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.89兆
| US$694萬 | 2.72% |
42,580
+35,820
| +530% | +US$553萬 |
2020 Q1
8個季度
|
|
|
13
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$460億
| US$693萬 | 2.72% |
+19,992
| 新 | +US$694萬 |
2022 Q1
0個季度
|
|
14
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$736億
| US$682萬 | 2.68% |
89,303
+63,438
| +245% | +US$477萬 |
2019 Q4
9個季度
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4609億
| US$660萬 | 2.59% |
18,200
-375
| -2% | -US$13.3萬 |
2019 Q4
9個季度
|
|
16
Iron Mountain
IRM
US$330億
| US$650萬 | 2.55% |
117,332
+97,135
| +481% | +US$463萬 |
2020 Q2
7個季度
|
|
17
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$164億
| US$620萬 | 2.43% |
116,759
+101,668
| +674% | +US$497萬 |
2021 Q3
2個季度
|
|
|
18
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$150億
| US$591萬 | 2.32% |
+77,866
| 新 | +US$587萬 |
2022 Q1
0個季度
|
|
19
iShares US Regional Banks ETF
IAT
US$6.47億
| US$548萬 | 2.15% |
92,925
-12,292
| -12% | -US$77.9萬 |
2021 Q4
1季度
|
|
20
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$223億
| US$436萬 | 1.71% |
184,196
+8,480
| +5% | +US$20萬 |
2019 Q4
9個季度
|
|
21
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$37.6億
| US$426萬 | 1.67% |
95,174
+6,060
| +7% | +US$27.9萬 |
2019 Q4
9個季度
|
|
22
iShares Global Energy ETF
IXC
US$29.8億
| US$377萬 | 1.48% |
+104,345
| 新 | +US$347萬 |
2022 Q1
0個季度
|
|
23
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$50.3億
| US$372萬 | 1.46% |
44,627
+19,063
| +75% | +US$158萬 |
2019 Q4
9個季度
|
|
24
iShares MSCI Australia ETF
EWA
US$12.6億
| US$365萬 | 1.43% |
+138,178
| 新 | +US$337萬 |
2022 Q1
0個季度
|
|
25
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
US$16.3億
| US$315萬 | 1.24% |
68,814
+9,343
| +16% | +US$43.2萬 |
2019 Q4
9個季度
|
|
相似基金
EWG Elevate的2022年第1季投資組合回顧
截至2022年第1季，EWG Elevate持有111個部位，價值US$2.55億，較前一季的US$2.04億增加25%。 其前十大持股占投資組合的45%。
EWG Elevate在2022年第1季投入US$5268萬淨新增資金，建立25個新部位，並加碼47個既有持股。 其最大的新持股是Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF：共298,140股，價值US$1101萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產82%，低於前一季的83%，其次為不動產和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street Energy Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$791萬。
- EWG Elevate在2022年第1季最大筆買進的是Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF：共買進298,140股，價值US$1101萬。
- EWG Elevate在2022年第1季增持SPDR Gold Trust的幅度最大，估計增加US$1286萬。
- EWG Elevate在2022年第1季最大幅度減持的標的是State Street Energy Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$791萬。
- EWG Elevate於2022年第1季完全出清First Trust Financials AlphaDEX Fund，估計賣出金額為US$1335萬。
- 在2022年第1季，EWG Elevate的投資組合規模為US$2.55億，前十大持股占45%。
- EWG Elevate在2022年第1季新增了25個部位，並平倉17個部位。
- EWG Elevate的投資組合價值較前一季上升25%，達到US$2.55億。
根據EWG Elevate的2022年第1季 13F申報資料 ，於2022年4月12日提交。