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EE
EWG Elevate 投資組合持股
AUM
US$3.2億
週轉率
46.47%
1年估算報酬率
18.11%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.54%
1年估算報酬率
+18.11%
3年估算報酬率
+76.05%
5年估算報酬率
+116.1%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.49億
AUM 成長
-US$2468萬
(-9%)
資金流向
-US$3557萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-14.28%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.77%
持股
145
新
12
增持
45
減碼
40
已平倉
32
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$1443萬 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$1351萬 |
| 3 |
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury
UST
|
+US$1157萬 |
| 4 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+US$687萬 |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$631萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$1122萬 |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$696萬 |
| 3 |
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
|
+US$676萬 |
| 4 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+US$577萬 |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$570萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 91.05% |
| 2 | 資訊科技 | 3.04% |
| 3 | 金融 | 1.91% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.02% |
| 5 | 不動產 | 0.96% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$65.7億
| US$1771萬 | 7.11% |
358,401
+140,356
| +64% | +US$687萬 |
2022 Q1
10個季度
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7774億
| US$1457萬 | 5.85% |
25,402
+4,239
| +20% | +US$234萬 |
2019 Q4
19個季度
|
|
|
3
ProShares Short S&P500
SH
US$9.8億
| US$1383萬 | 5.55% |
+318,556
| 新 | +US$1443萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1648億
| US$1372萬 | 5.51% |
+182,621
| 新 | +US$1351萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
5
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
US$14.8億
| US$1313萬 | 5.27% |
432,353
-6,555
| -1% | -US$19.4萬 |
2024 Q2
1季度
|
|
|
6
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury
UST
US$1635萬
| US$1182萬 | 4.75% |
+257,388
| 新 | +US$1157萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
7
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$660億
| US$1031萬 | 4.14% |
501,586
+74,936
| +18% | +US$148萬 |
2019 Q4
19個季度
|
|
8
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$154億
| US$837萬 | 3.36% |
312,552
-42,189
| -12% | -US$108萬 |
2019 Q4
19個季度
|
|
9
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$118億
| US$780萬 | 3.13% |
173,936
-6,396
| -4% | -US$27.7萬 |
2019 Q4
19個季度
|
|
10
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$596億
| US$771萬 | 3.1% |
296,152
+49,824
| +20% | +US$125萬 |
2019 Q4
19個季度
|
|
11
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$146億
| US$683萬 | 2.74% |
246,444
+43,887
| +22% | +US$117萬 |
2019 Q4
19個季度
|
|
|
12
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$250億
| US$657萬 | 2.64% |
+110,890
| 新 | +US$631萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
13
SPDR Gold Trust
GLD
US$1360億
| US$645萬 | 2.59% |
26,520
+1,694
| +7% | +US$38.8萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
14
GraniteShares Gold Shares
BAR
US$13.2億
| US$550萬 | 2.21% |
211,822
-12,694
| -6% | -US$31.1萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
15
First Trust Growth Strength ETF
FTGS
US$12.5億
| US$517萬 | 2.08% |
+165,649
| 新 | +US$506萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$756億
| US$431萬 | 1.73% |
51,526
+1,478
| +3% | +US$11.9萬 |
2019 Q4
19個季度
|
|
17
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
US$16.1億
| US$416萬 | 1.67% |
99,143
+47,801
| +93% | +US$198萬 |
2019 Q4
19個季度
|
|
18
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$68.1億
| US$397萬 | 1.6% |
66,370
+709
| +1% | +US$4.25萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
19
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
US$15.4億
| US$359萬 | 1.44% |
186,959
-225
| -0.1% | -US$4,288 |
2023 Q4
3個季度
|
|
20
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$275億
| US$346萬 | 1.39% |
75,550
+1,062
| +1% | +US$4.58萬 |
2022 Q1
10個季度
|
|
21
Apple
AAPL
US$4.98兆
| US$317萬 | 1.27% |
13,588
-1,729
| -11% | -US$38.6萬 |
2019 Q4
19個季度
|
|
22
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$37.6億
| US$300萬 | 1.2% |
72,393
-2,397
| -3% | -US$9.8萬 |
2019 Q4
19個季度
|
|
23
Ares Capital
ARCC
US$138億
| US$298萬 | 1.2% |
142,544
+1,618
| +1% | +US$3.36萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
24
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$111億
| US$288萬 | 1.16% |
+79,187
| 新 | +US$276萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
|
25
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$430億
| US$261萬 | 1.05% |
117,663
-325,854
| -73% | -US$696萬 |
2019 Q4
19個季度
|
|
相似基金
EWG Elevate的2024年第3季投資組合回顧
截至2024年第3季，EWG Elevate持有145個部位，管理資產為US$2.49億，較前一季的US$2.74億減少9%。 其前十大持股占投資組合的48%。
EWG Elevate於2024年第3季淨撤出US$3557萬，平倉32個部位，並減持40檔持股。 最受矚目的出清持股是VanEck Semiconductor ETF，這筆估值約為US$1122萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產91%，低於前一季的92%，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，EWG Elevate新建了ProShares Short S&P500的部位，價值US$1383萬。
- EWG Elevate在2024年第3季最大筆買進的是ProShares Short S&P500：共買進318,556股，價值US$1383萬。
- EWG Elevate在2024年第3季增持First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF的幅度最大，估計增加US$687萬。
- EWG Elevate在2024年第3季最大幅度減持的標的是Schwab US Broad Market ETF，估計減持了US$696萬。
- EWG Elevate於2024年第3季完全出清VanEck Semiconductor ETF，估計賣出金額為US$1122萬。
- 在2024年第3季，EWG Elevate的投資組合規模為US$2.49億，前十大持股占48%。
- EWG Elevate在2024年第3季新增了12個部位，並平倉32個部位。
- EWG Elevate的投資組合價值較前一季下跌9%，降至US$2.49億。
根據EWG Elevate的2024年第3季 13F申報資料 ，於2024年10月7日提交。