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EE
EWG Elevate Ativos da carteira
AUM
US$ 320 mi
Giro
46,47%
Retorno est. (1 ano)
18,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,54%
Retorno est. (1 ano)
+18,11%
Retorno est. (3 anos)
+76,05%
Retorno est. (5 anos)
+116,1%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 249 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 24,7 mi
(-9%)
Fluxo de capital
-US$ 35,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-14,28%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,77%
Posição
145
Nova
12
Aumentada
45
Reduzida
40
Encerrada
32
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$ 14,4 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 13,5 mi |
| 3 |
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury
UST
|
+US$ 11,6 mi |
| 4 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+US$ 6,87 mi |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$ 6,31 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$ 11,2 mi |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 6,96 mi |
| 3 |
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
|
+US$ 6,76 mi |
| 4 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+US$ 5,77 mi |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$ 5,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,05% |
| 2 | Tecnologia | 3,04% |
| 3 | Financeiro | 1,91% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,02% |
| 5 | Imobiliário | 0,96% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$ 6,49 bi
| US$ 17,7 mi | 7,11% |
358.401
+140.356
| +64% | +US$ 6,87 mi |
2022 Q1
10 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 815 bi
| US$ 14,6 mi | 5,85% |
25.402
+4.239
| +20% | +US$ 2,34 mi |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
|
3
ProShares Short S&P500
SH
US$ 961 mi
| US$ 13,8 mi | 5,55% |
+318.556
| Nova | +US$ 14,4 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 164 bi
| US$ 13,7 mi | 5,51% |
+182.621
| Nova | +US$ 13,5 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
5
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
US$ 1,5 bi
| US$ 13,1 mi | 5,27% |
432.353
-6.555
| -1% | -US$ 194 mil |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
|
6
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury
UST
US$ 16 mi
| US$ 11,8 mi | 4,75% |
+257.388
| Nova | +US$ 11,6 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
7
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67 bi
| US$ 10,3 mi | 4,14% |
501.586
+74.936
| +18% | +US$ 1,48 mi |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
8
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,7 bi
| US$ 8,37 mi | 3,36% |
312.552
-42.189
| -12% | -US$ 1,08 mi |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
9
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 7,8 mi | 3,13% |
43.484
-1.599
| -4% | -US$ 277 mil |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
10
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,5 bi
| US$ 7,71 mi | 3,1% |
296.152
+49.824
| +20% | +US$ 1,25 mi |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
11
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,7 bi
| US$ 6,83 mi | 2,74% |
246.444
+43.887
| +22% | +US$ 1,17 mi |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
|
12
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,5 bi
| US$ 6,57 mi | 2,64% |
+110.890
| Nova | +US$ 6,31 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
13
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 136 bi
| US$ 6,45 mi | 2,59% |
26.520
+1.694
| +7% | +US$ 388 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
14
GraniteShares Gold Shares
BAR
US$ 1,31 bi
| US$ 5,5 mi | 2,21% |
211.822
-12.694
| -6% | -US$ 311 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
15
First Trust Growth Strength ETF
FTGS
US$ 1,29 bi
| US$ 5,17 mi | 2,08% |
+165.649
| Nova | +US$ 5,06 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,6 bi
| US$ 4,31 mi | 1,73% |
51.526
+1.478
| +3% | +US$ 119 mil |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
17
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
US$ 1,59 bi
| US$ 4,16 mi | 1,67% |
99.143
+47.801
| +93% | +US$ 1,98 mi |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
18
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$ 6,73 bi
| US$ 3,97 mi | 1,6% |
66.370
+709
| +1% | +US$ 42,5 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
19
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
US$ 1,53 bi
| US$ 3,59 mi | 1,44% |
186.959
-225
| -0,1% | -US$ 4,29 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
20
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,6 bi
| US$ 3,46 mi | 1,39% |
75.550
+1.062
| +1% | +US$ 45,8 mil |
2022 Q1
10 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
US$ 5,08 tri
| US$ 3,17 mi | 1,27% |
13.588
-1.729
| -11% | -US$ 386 mil |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
22
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$ 3,69 bi
| US$ 3 mi | 1,2% |
72.393
-2.397
| -3% | -US$ 97,8 mil |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
23
Ares Capital
ARCC
US$ 13,5 bi
| US$ 2,98 mi | 1,2% |
142.544
+1.618
| +1% | +US$ 33,6 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
24
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$ 11,2 bi
| US$ 2,88 mi | 1,16% |
+79.187
| Nova | +US$ 2,76 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
|
25
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,5 bi
| US$ 2,61 mi | 1,05% |
117.663
-325.854
| -73% | -US$ 6,96 mi |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de EWG Elevate no T3 2024
No T3 2024, EWG Elevate detinha 145 posições no valor de US$ 249 mi, uma queda de 9% em relação a US$ 274 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
EWG Elevate fez uma retirada líquida de US$ 35,6 mi em T3 2024, encerrando 32 posições e reduzindo 40 participações. Sua saída mais significativa foi VanEck Semiconductor ETF, uma posição estimada em US$ 11,2 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 91% dos ativos, abaixo dos 92% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EWG Elevate abriu uma nova posição em ProShares Short S&P500 no valor de US$ 13,8 mi.
- A maior compra de EWG Elevate no T3 2024 foi ProShares Short S&P500: 318.556 ações no valor de US$ 13,8 mi.
- EWG Elevate foi quem mais aumentou sua posição em First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 6,87 mi.
- A maior redução de EWG Elevate em T3 2024 foi em Schwab US Broad Market ETF, com um corte estimado de US$ 6,96 mi.
- EWG Elevate encerrou totalmente sua posição em VanEck Semiconductor ETF no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 11,2 mi.
- As dez maiores posições de EWG Elevate representam 48% de sua carteira de US$ 249 mi no T3 2024.
- EWG Elevate abriu 12 novas posições e encerrou 32 em T3 2024.
- O valor da carteira de EWG Elevate caiu 9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 249 mi.
Com base no formulário declaração 13F de EWG Elevate referente a T3 2024, protocolado em 7 de out. de 2024.