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SFG
Sterling Financial Group Ativos da carteira
AUM
US$ 316 mi
Giro
15,38%
Retorno est. (1 ano)
10,54%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,45%
Retorno est. (1 ano)
+10,54%
Retorno est. (3 anos)
+49,6%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 316 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 17,6 mi
(+5,9%)
Fluxo de capital
+US$ 3,54 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,12%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
75,8%
Posição
78
Nova
7
Aumentada
23
Reduzida
30
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
|
+US$ 7,41 mi |
| 2 |
iShares International Equity Factor ETF
INTF
|
+US$ 6,46 mi |
| 3 |
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
|
+US$ 5,07 mi |
| 4 |
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
|
+US$ 4,14 mi |
| 5 |
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF
IDVO
|
+US$ 3,13 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
|
+US$ 18,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+US$ 7,85 mi |
| 3 |
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
|
+US$ 2,93 mi |
| 4 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$ 1,96 mi |
| 5 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+US$ 1,31 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,53% |
| 2 | Tecnologia | 6,68% |
| 3 | Saúde | 1,9% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,29% |
| 5 | Financeiro | 1,04% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,7 bi
| US$ 40,6 mi | 12,87% |
554.026
+31.831
| +6% | +US$ 2,3 mi |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
2
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$ 7,96 bi
| US$ 34,1 mi | 10,82% |
765.866
+63.441
| +9% | +US$ 2,75 mi |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
|
3
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$ 9,7 bi
| US$ 31,9 mi | 10,1% |
339.850
-14.685
| -4% | -US$ 1,31 mi |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
|
4
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$ 3,7 bi
| US$ 29 mi | 9,2% |
808.140
+184.398
| +30% | +US$ 6,46 mi |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
|
5
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
US$ 650 mi
| US$ 25,4 mi | 8,04% |
1.084.888
-125.873
| -10% | -US$ 2,93 mi |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
|
6
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$ 3,53 bi
| US$ 20,1 mi | 6,37% |
977.025
+246.878
| +34% | +US$ 5,07 mi |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
|
7
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
US$ 1,53 bi
| US$ 19,9 mi | 6,32% |
954.762
+357.601
| +60% | +US$ 7,41 mi |
2023 Q3
8 trimestres
|
|
|
8
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF
IDVO
US$ 1,42 bi
| US$ 19,7 mi | 6,25% |
528.577
+88.521
| +20% | +US$ 3,13 mi |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 13 mi | 4,12% |
51.040
-2.002
| -4% | -US$ 452 mil |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
10
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$ 3,86 bi
| US$ 5,44 mi | 1,72% |
108.261
-8.951
| -8% | -US$ 449 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
11
Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF
BSMT
US$ 293 mi
| US$ 4,78 mi | 1,52% |
206.991
+114.491
| +124% | +US$ 2,62 mi |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
|
12
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
US$ 2,76 bi
| US$ 4,59 mi | 1,45% |
62.384
+58.522
| +1.515% | +US$ 4,14 mi |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
13
Cigna
CI
US$ 79,9 bi
| US$ 4,54 mi | 1,44% |
15.753
-16
| -0,1% | -US$ 4,73 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 4,27 mi | 1,35% |
6.413
| – | – |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
15
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 3,96 mi | 1,25% |
86.506
-4.790
| -5% | -US$ 211 mil |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
16
Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF
BSSX
US$ 143 mi
| US$ 3,94 mi | 1,25% |
154.131
+46.878
| +44% | +US$ 1,18 mi |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
17
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 3,3 mi | 1,05% |
90.877
+4
| +0% | +US$ 141 |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
18
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$ 7,88 bi
| US$ 2,92 mi | 0,93% |
57.288
-9.853
| -15% | -US$ 502 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 2,86 mi | 0,91% |
15.319
-329
| -2% | -US$ 57,3 mil |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 2,35 mi | 0,74% |
30.000
| – | – |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,08 mi | 0,66% |
4.007
-143
| -3% | -US$ 72,9 mil |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 1,85 mi | 0,59% |
3.687
-34
| -0,9% | -US$ 16,5 mil |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,85 mi | 0,59% |
8.432
-1.458
| -15% | -US$ 330 mil |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
| US$ 1,84 mi | 0,58% |
10.520
| – | – |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
25
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 1,77 mi | 0,56% |
4.670
| – | – |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SC
GB
EE
GCM
AACP
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LIG
LSA
Revisão da carteira de Sterling Financial Group no T3 2025
No fechamento de T3 2025, Sterling Financial Group detinha 78 posições avaliadas em US$ 316 mi, alta de 5,9% em relação a US$ 298 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 76% da carteira.
O relatório de T3 2025 de Sterling Financial Group mostra 7 novas, 23 aumentaram, 30 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF: 31.062 ações no valor de US$ 756 mil. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF, estimada em US$ 18,7 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 88% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Sterling Financial Group no T3 2025 foi Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF: 31.062 ações no valor de US$ 756 mil.
- Sterling Financial Group foi quem mais aumentou sua posição em Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF no T3 2025, com um aumento estimado de US$ 7,41 mi.
- A maior redução de Sterling Financial Group em T3 2025 foi em State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 18,7 mi.
- Sterling Financial Group encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF no T3 2025, vendendo um valor estimado de US$ 7,85 mi.
- As dez maiores posições de Sterling Financial Group representam 76% de sua carteira de US$ 316 mi no T3 2025.
- Sterling Financial Group abriu 7 novas posições e encerrou 5 em T3 2025.
- O valor da carteira de Sterling Financial Group subiu 5,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 316 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sterling Financial Group referente a T3 2025, protocolado em 17 de nov. de 2025.