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SFG
Sterling Financial Group 投資組合持股
AUM
US$3.16億
週轉率
15.38%
1年估算報酬率
10.54%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.45%
1年估算報酬率
+10.54%
3年估算報酬率
+49.6%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.16億
AUM 成長
+US$1761萬
(+5.9%)
資金流向
+US$354萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.12%
前10大持股比重
前十大持股占比
75.8%
持股
78
新
7
增持
23
減碼
30
已平倉
5
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
|
+US$741萬 |
| 2 |
iShares International Equity Factor ETF
INTF
|
+US$646萬 |
| 3 |
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
|
+US$507萬 |
| 4 |
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
|
+US$414萬 |
| 5 |
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF
IDVO
|
+US$313萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
|
+US$1874萬 |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+US$785萬 |
| 3 |
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
|
+US$293萬 |
| 4 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$196萬 |
| 5 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+US$131萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.53% |
| 2 | 科技 | 6.68% |
| 3 | 醫療保健 | 1.9% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.29% |
| 5 | 金融 | 1.04% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$188億
| US$4060萬 | 12.87% |
554,026
+31,831
| +6% | +US$230萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
2
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$79.8億
| US$3413萬 | 10.82% |
765,866
+63,441
| +9% | +US$275萬 |
2022 Q4
11個季度
|
|
|
3
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$98億
| US$3186萬 | 10.1% |
339,850
-14,685
| -4% | -US$131萬 |
2023 Q2
9個季度
|
|
|
4
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$36.9億
| US$2902萬 | 9.2% |
808,140
+184,398
| +30% | +US$646萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
|
5
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
US$6.51億
| US$2538萬 | 8.04% |
1,084,888
-125,873
| -10% | -US$293萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
|
6
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$35.2億
| US$2010萬 | 6.37% |
977,025
+246,878
| +34% | +US$507萬 |
2023 Q2
9個季度
|
|
|
7
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
US$15.2億
| US$1994萬 | 6.32% |
954,762
+357,601
| +60% | +US$741萬 |
2023 Q3
8個季度
|
|
|
8
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF
IDVO
US$14.1億
| US$1971萬 | 6.25% |
528,577
+88,521
| +20% | +US$313萬 |
2023 Q4
7個季度
|
|
9
Apple
AAPL
US$5兆
| US$1300萬 | 4.12% |
51,040
-2,002
| -4% | -US$45.2萬 |
2022 Q4
11個季度
|
|
10
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$38.9億
| US$544萬 | 1.72% |
108,261
-8,951
| -8% | -US$44.9萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
11
Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF
BSMT
US$2.96億
| US$478萬 | 1.52% |
206,991
+114,491
| +124% | +US$262萬 |
2022 Q4
11個季度
|
|
|
12
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
US$27.7億
| US$459萬 | 1.45% |
62,384
+58,522
| +1,515% | +US$414萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
13
Cigna
CI
US$789億
| US$454萬 | 1.44% |
15,753
-16
| -0.1% | -US$4,734 |
2024 Q4
3個季度
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174億
| US$427萬 | 1.35% |
6,413
| – | – |
2022 Q4
11個季度
|
|
15
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129億
| US$396萬 | 1.25% |
86,506
-4,790
| -5% | -US$21.1萬 |
2022 Q4
11個季度
|
|
16
Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF
BSSX
US$1.42億
| US$394萬 | 1.25% |
154,131
+46,878
| +44% | +US$118萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
17
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$179億
| US$330萬 | 1.05% |
90,877
+4
| +0% | +US$141 |
2022 Q4
11個季度
|
|
18
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$80億
| US$292萬 | 0.93% |
57,288
-9,853
| -15% | -US$50.2萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$5.24兆
| US$286萬 | 0.91% |
15,319
-329
| -2% | -US$5.73萬 |
2023 Q2
9個季度
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1827億
| US$235萬 | 0.74% |
30,000
| – | – |
2024 Q2
5個季度
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$208萬 | 0.66% |
4,007
-143
| -3% | -US$7.29萬 |
2022 Q4
11個季度
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$185萬 | 0.59% |
3,687
-34
| -0.9% | -US$1.65萬 |
2022 Q4
11個季度
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$185萬 | 0.59% |
8,432
-1,458
| -15% | -US$33萬 |
2022 Q4
11個季度
|
|
24
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$238億
| US$184萬 | 0.58% |
10,520
| – | – |
2022 Q4
11個季度
|
|
25
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$203億
| US$177萬 | 0.56% |
4,670
| – | – |
2022 Q4
11個季度
|
|
相似基金
SC
GB
EE
GCM
AACP
CPA
LIG
LSA
Sterling Financial Group的2025年第3季投資組合回顧
截至2025年第3季，Sterling Financial Group持有78個部位，價值US$3.16億，較前一季的US$2.98億增加5.9%。 其前十大持股占投資組合的76%。
Sterling Financial Group的2025年第3季申報資料顯示有新增7項、增加23檔、減碼30檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF：共31,062股，價值US$75.6萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF，估計金額為US$1874萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的88%，其次為科技和醫療保健。
- Sterling Financial Group在2025年第3季最大筆買進的是Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF：共買進31,062股，價值US$75.6萬。
- Sterling Financial Group在2025年第3季增持Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$741萬。
- Sterling Financial Group在2025年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF，估計減持了US$1874萬。
- Sterling Financial Group於2025年第3季完全出清State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF，估計賣出金額為US$785萬。
- 在2025年第3季，Sterling Financial Group的投資組合規模為US$3.16億，前十大持股占76%。
- Sterling Financial Group在2025年第3季新增了7個部位，並平倉5個部位。
- Sterling Financial Group的投資組合價值較前一季上升5.9%，達到US$3.16億。
根據Sterling Financial Group的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年11月17日提交。