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SFG
Sterling Financial Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 316 M
Rotación
15.38%
Rendimiento estimado a 1 año
10.54%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.45%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.54%
Rendimiento estimado a 3 años
+49.6%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 316 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 17.6 M
(+5.9%)
Flujo de capital
+USD 3.54 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.12%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
75.8%
Posición
78
Nuevas
7
Aumentadas
23
Reducidas
30
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
|
+USD 7.41 M |
| 2 |
iShares International Equity Factor ETF
INTF
|
+USD 6.46 M |
| 3 |
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
|
+USD 5.07 M |
| 4 |
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
|
+USD 4.14 M |
| 5 |
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF
IDVO
|
+USD 3.13 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
|
+USD 18.7 M |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+USD 7.85 M |
| 3 |
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
|
+USD 2.93 M |
| 4 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+USD 1.96 M |
| 5 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+USD 1.31 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.53% |
| 2 | Tecnología | 6.68% |
| 3 | Atención médica | 1.9% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.29% |
| 5 | Finanzas | 1.04% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.7 mil M
| USD 40.6 M | 12.87% |
554,026
+31,831
| +6% | +USD 2.3 M |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
2
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
USD 7960 M
| USD 34.1 M | 10.82% |
765,866
+63,441
| +9% | +USD 2.75 M |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
|
3
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
USD 9728 M
| USD 31.9 M | 10.1% |
339,850
-14,685
| -4% | -USD 1.31 M |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
|
4
iShares International Equity Factor ETF
INTF
USD 3699 M
| USD 29 M | 9.2% |
808,140
+184,398
| +30% | +USD 6.46 M |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
|
5
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
USD 650 M
| USD 25.4 M | 8.04% |
1,084,888
-125,873
| -10% | -USD 2.93 M |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
|
6
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
USD 3535 M
| USD 20.1 M | 6.37% |
977,025
+246,878
| +34% | +USD 5.07 M |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
|
7
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
USD 1530 M
| USD 19.9 M | 6.32% |
954,762
+357,601
| +60% | +USD 7.41 M |
2023 Q3
8 trimestres
|
|
|
8
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF
IDVO
USD 1416 M
| USD 19.7 M | 6.25% |
528,577
+88,521
| +20% | +USD 3.13 M |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 13 M | 4.12% |
51,040
-2,002
| -4% | -USD 452 k |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
10
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
USD 3860 M
| USD 5.44 M | 1.72% |
108,261
-8,951
| -8% | -USD 449 k |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
11
Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF
BSMT
USD 293 M
| USD 4.78 M | 1.52% |
206,991
+114,491
| +124% | +USD 2.62 M |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
|
12
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
USD 2756 M
| USD 4.59 M | 1.45% |
62,384
+58,522
| +1,515% | +USD 4.14 M |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
13
Cigna
CI
USD 79.9 mil M
| USD 4.54 M | 1.44% |
15,753
-16
| -0.1% | -USD 4.73 k |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 4.27 M | 1.35% |
6,413
| – | – |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
15
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 3.96 M | 1.25% |
86,506
-4,790
| -5% | -USD 211 k |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
16
Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF
BSSX
USD 143 M
| USD 3.94 M | 1.25% |
154,131
+46,878
| +44% | +USD 1.18 M |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
17
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 3.3 M | 1.05% |
90,877
+4
| +0% | +USD 141 |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
18
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
USD 7881 M
| USD 2.92 M | 0.93% |
57,288
-9,853
| -15% | -USD 502 k |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
19
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 2.86 M | 0.91% |
15,319
-329
| -2% | -USD 57.3 k |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 2.35 M | 0.74% |
30,000
| – | – |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.08 M | 0.66% |
4,007
-143
| -3% | -USD 72.9 k |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 1.85 M | 0.59% |
3,687
-34
| -0.9% | -USD 16.5 k |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 1.85 M | 0.59% |
8,432
-1,458
| -15% | -USD 330 k |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
| USD 1.84 M | 0.58% |
10,520
| – | – |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
25
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 1.77 M | 0.56% |
4,670
| – | – |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
SC
GB
EE
GCM
AACP
CPA
LIG
LSA
Revisión del portafolio de Sterling Financial Group en T3 2025
Al cierre de T3 2025, Sterling Financial Group mantenía 78 posiciones por un valor de USD 316 M, un aumento de 5.9% frente a los USD 298 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 76% de la cartera.
El reporte de T3 2025 de Sterling Financial Group muestra 7 nuevos, Aumentaron 23, 30 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF: 31,062 acciones con un valor de USD 756 k. La mayor venta fue State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 18.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 88% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Sterling Financial Group en T3 2025 fue Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF: 31,062 acciones por un valor de USD 756 k.
- Sterling Financial Group fue quien más aumentó su posición en Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF durante T3 2025, con un incremento estimado de USD 7.41 M.
- La mayor reducción de Sterling Financial Group durante T3 2025 fue en State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 18.7 M.
- Sterling Financial Group cerró por completo su posición en State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF en T3 2025, con una venta estimada de USD 7.85 M.
- Las diez principales posiciones de Sterling Financial Group representan 76% de su cartera de USD 316 M en T3 2025.
- Sterling Financial Group abrió 7 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2025.
- El valor de la cartera de Sterling Financial Group aumentó 5.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 316 M.
Según el Informe 13F de Sterling Financial Group correspondiente a T3 2025, presentado el 17 nov 2025.