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SFG
Sterling Financial Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.16億
売買回転率
15.38%
推定1年リターン
10.54%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.45%
1年予想リターン
+10.54%
3年間の予想リターン
+49.6%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.16億
運用資産残高の伸び率
+$1761万
(+5.9%)
資金フロー
+$354万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.12%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
75.8%
保有額
78
新規
7
買い増し
23
減少
30
解消
5
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
|
+$1874万 |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+$785万 |
| 3 |
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
|
+$293万 |
| 4 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+$196万 |
| 5 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+$131万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.53% |
| 2 | 情報技術 | 6.68% |
| 3 | ヘルスケア | 1.9% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 1.29% |
| 5 | 金融 | 1.04% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
$187億
| $4060万 | 12.87% |
554,026
+31,831
| +6% | +$230万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
2
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
$79.6億
| $3413万 | 10.82% |
765,866
+63,441
| +9% | +$275万 |
2022 Q4
11四半期
|
|
|
3
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
$97.3億
| $3186万 | 10.1% |
339,850
-14,685
| -4% | -$131万 |
2023 Q2
9四半期
|
|
4
iShares International Equity Factor ETF
INTF
$37億
| $2902万 | 9.2% |
808,140
+184,398
| +30% | +$646万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
|
5
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
$6.5億
| $2538万 | 8.04% |
1,084,888
-125,873
| -10% | -$293万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
6
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
$35.3億
| $2010万 | 6.37% |
977,025
+246,878
| +34% | +$507万 |
2023 Q2
9四半期
|
|
7
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
$15.3億
| $1994万 | 6.32% |
954,762
+357,601
| +60% | +$741万 |
2023 Q3
8四半期
|
|
8
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF
IDVO
$14.2億
| $1971万 | 6.25% |
528,577
+88,521
| +20% | +$313万 |
2023 Q4
7四半期
|
|
9
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1300万 | 4.12% |
51,040
-2,002
| -4% | -$45.2万 |
2022 Q4
11四半期
|
|
10
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
$38.6億
| $544万 | 1.72% |
108,261
-8,951
| -8% | -$44.9万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
11
Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF
BSMT
$2.93億
| $478万 | 1.52% |
206,991
+114,491
| +124% | +$262万 |
2022 Q4
11四半期
|
|
12
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
$27.6億
| $459万 | 1.45% |
62,384
+58,522
| +1,515% | +$414万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
13
Cigna
CI
$799億
| $454万 | 1.44% |
15,753
-16
| -0.1% | -$4,734 |
2024 Q4
3四半期
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $427万 | 1.35% |
6,413
| – | – |
2022 Q4
11四半期
|
|
15
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$129億
| $396万 | 1.25% |
86,506
-4,790
| -5% | -$21.1万 |
2022 Q4
11四半期
|
|
16
Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF
BSSX
$1.43億
| $394万 | 1.25% |
154,131
+46,878
| +44% | +$118万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
17
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$180億
| $330万 | 1.05% |
90,877
+4
| +0% | +$141 |
2022 Q4
11四半期
|
|
18
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
$78.8億
| $292万 | 0.93% |
57,288
-9,853
| -15% | -$50.2万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
19
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $286万 | 0.91% |
15,319
-329
| -2% | -$5.73万 |
2023 Q2
9四半期
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $235万 | 0.74% |
30,000
| – | – |
2024 Q2
5四半期
|
|
21
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $208万 | 0.66% |
4,007
-143
| -3% | -$7.29万 |
2022 Q4
11四半期
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $185万 | 0.59% |
3,687
-34
| -0.9% | -$1.65万 |
2022 Q4
11四半期
|
|
23
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $185万 | 0.59% |
8,432
-1,458
| -15% | -$33万 |
2022 Q4
11四半期
|
|
24
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$240億
| $184万 | 0.58% |
10,520
| – | – |
2022 Q4
11四半期
|
|
25
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$202億
| $177万 | 0.56% |
4,670
| – | – |
2022 Q4
11四半期
|
|
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Sterling Financial Groupの2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第3四半期時点で、Sterling Financial Groupは78銘柄を保有し、保有額は$3.16億でした。前四半期の$2.98億から5.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 76% を占めています。
Sterling Financial Groupの2025年第3四半期の報告書には、新規 7件、23件増加しました、30件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETFで、保有株数は31,062株、評価額は$75.6万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETFで、推定額は$1874万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の88%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の88%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Sterling Financial Groupが2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETFで、株数は31,062株、評価額は$75.6万でした。
- Sterling Financial Groupは2025年第3四半期にInvesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$741万でした。
- Sterling Financial Groupが2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETFで、推定$1874万相当を減らしました。
- Sterling Financial Groupは2025年第3四半期にState Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$785万でした。
- 2025年第3四半期時点で、Sterling Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$3.16億のポートフォリオの76%を占めています。
- Sterling Financial Groupは2025年第3四半期に新たに7件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Sterling Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.9%増加し、$3.16億となりました。
2025年11月17日に提出された、2025年第3四半期分のSterling Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。