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EE
EWG Elevate 投資組合持股
AUM
US$3.2億
週轉率
46.47%
1年估算報酬率
18.11%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.79%
1年估算報酬率
+18.11%
3年估算報酬率
+76.05%
5年估算報酬率
+116.1%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.2億
AUM 成長
-US$457萬
(-1.4%)
資金流向
-US$2349萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-7.34%
前10大持股比重
前十大持股占比
35.52%
持股
170
新
28
增持
47
減碼
32
已平倉
51
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
|
+US$1020萬 |
| 2 |
First Trust Intermediate Government Opportunities ETF
MGOV
|
+US$541萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$496萬 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$438萬 |
| 5 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+US$438萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+US$924萬 |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$500萬 |
| 3 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$450萬 |
| 4 |
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
|
+US$440萬 |
| 5 |
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
|
+US$372萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 91.65% |
| 2 | 科技 | 3.01% |
| 3 | 金融 | 1.59% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.01% |
| 5 | 不動產 | 0.97% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
US$14.9億
| US$2336萬 | 7.3% |
735,843
+3,984
| +0.5% | +US$12.3萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
|
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$1688萬 | 5.27% |
724,931
-221,210
| -23% | -US$500萬 |
2019 Q4
23個季度
|
|
3
iShares Global Financials ETF
IXG
US$7.03億
| US$1223萬 | 3.82% |
104,843
+3,539
| +3% | +US$40.2萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
|
4
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
US$21.5億
| US$1123萬 | 3.51% |
+64,319
| 新 | +US$1020萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
5
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155億
| US$1025萬 | 3.2% |
352,010
+946
| +0.3% | +US$2.69萬 |
2019 Q4
23個季度
|
|
6
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$980萬 | 3.06% |
307,095
-15,550
| -5% | -US$47.4萬 |
2019 Q4
23個季度
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$937萬 | 2.93% |
14,067
+1,862
| +15% | +US$119萬 |
2019 Q4
23個季度
|
|
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$716萬 | 2.24% |
76,658
+2,532
| +3% | +US$23萬 |
2019 Q4
23個季度
|
|
9
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.6億
| US$685萬 | 2.14% |
137,579
-66,123
| -32% | -US$327萬 |
2022 Q1
14個季度
|
|
10
iShares MSCI Spain ETF
EWP
US$23.2億
| US$653萬 | 2.04% |
131,955
-26,964
| -17% | -US$126萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
11
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$80億
| US$648萬 | 2.02% |
149,216
+1,522
| +1% | +US$6.6萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
|
12
ARK Innovation ETF
ARKK
US$85億
| US$636萬 | 1.99% |
73,695
+57,264
| +349% | +US$438萬 |
2022 Q4
11個季度
|
|
13
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146億
| US$634萬 | 1.98% |
80,895
-8,640
| -10% | -US$69.8萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
14
First Trust Growth Strength ETF
FTGS
US$12.8億
| US$619萬 | 1.93% |
172,245
-4,414
| -2% | -US$15.5萬 |
2024 Q3
4個季度
|
|
15
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$617萬 | 1.93% |
115,508
-1,800
| -2% | -US$9.04萬 |
2022 Q1
14個季度
|
|
|
16
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$615萬 | 1.92% |
103,961
+77,229
| +289% | +US$438萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
|
17
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$561萬 | 1.75% |
46,501
+43,087
| +1,262% | +US$496萬 |
2022 Q4
11個季度
|
|
|
18
First Trust Intermediate Government Opportunities ETF
MGOV
US$9757萬
| US$547萬 | 1.71% |
+267,132
| 新 | +US$541萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
19
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254億
| US$516萬 | 1.61% |
76,765
-19,499
| -20% | -US$126萬 |
2024 Q3
4個季度
|
|
20
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$495萬 | 1.55% |
86,768
+2,926
| +3% | +US$16.6萬 |
2023 Q1
10個季度
|
|
21
iShares Asia 50 ETF
AIA
US$44.6億
| US$493萬 | 1.54% |
52,163
+4,663
| +10% | +US$40.2萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$470萬 | 1.47% |
44,969
+41,661
| +1,259% | +US$415萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
23
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$95.4億
| US$466萬 | 1.46% |
+46,503
| 新 | +US$419萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
24
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
US$9.7億
| US$461萬 | 1.44% |
142,963
+39,976
| +39% | +US$123萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$457萬 | 1.43% |
+32,452
| 新 | +US$430萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
相似基金
GB
SC
SFG
AACP
CPA
GCM
PAWA
LIG
EWG Elevate的2025年第3季投資組合回顧
截至2025年第3季，EWG Elevate持有170個部位，管理資產為US$3.2億，較前一季的US$3.25億減少1.4%。 其前十大持股占投資組合的36%。
EWG Elevate於2025年第3季淨撤出US$2349萬，平倉51個部位，並減持32檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF，這筆估值約為US$924萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產92%，低於前一季的92%，其次為科技和金融。
與趨勢相反，EWG Elevate新建了ARK Next Generation Technology ETF的部位，價值US$1123萬。
- EWG Elevate在2025年第3季最大筆買進的是ARK Next Generation Technology ETF：共買進64,319股，價值US$1123萬。
- EWG Elevate在2025年第3季增持iShares S&P 500 Growth ETF的幅度最大，估計增加US$496萬。
- EWG Elevate在2025年第3季最大幅度減持的標的是Schwab International Equity ETF，估計減持了US$500萬。
- EWG Elevate於2025年第3季完全出清State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF，估計賣出金額為US$924萬。
- 在2025年第3季，EWG Elevate的投資組合規模為US$3.2億，前十大持股占36%。
- EWG Elevate在2025年第3季新增了28個部位，並平倉51個部位。
- EWG Elevate的投資組合價值較前一季下跌1.4%，降至US$3.2億。
根據EWG Elevate的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年10月7日提交。