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EE
EWG Elevate 投資組合持股
AUM
US$3.2億
週轉率
46.47%
1年估算報酬率
18.11%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.79%
1年估算報酬率
+18.11%
3年估算報酬率
+76.05%
5年估算報酬率
+116.1%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.2億
AUM 成長
-US$457萬
(-1.4%)
資金流向
-US$2349萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-7.34%
前10大持股比重
前十大持股占比
35.52%
持股
170
新
28
增持
47
減碼
32
已平倉
51
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
|
+US$1020萬 |
| 2 |
First Trust Intermediate Government Opportunities ETF
MGOV
|
+US$541萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$496萬 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$438萬 |
| 5 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+US$438萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+US$924萬 |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$500萬 |
| 3 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$450萬 |
| 4 |
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
|
+US$440萬 |
| 5 |
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
|
+US$372萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 91.65% |
| 2 | 科技 | 3.01% |
| 3 | 金融 | 1.59% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.01% |
| 5 | 不動產 | 0.97% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$109億
| US$60.2萬 | 0.19% |
27,894
+1,700
| +6% | +US$3.63萬 |
2022 Q1
14個季度
|
|
77
Iron Mountain
IRM
US$335億
| US$58.3萬 | 0.18% |
5,722
| – | – |
2020 Q2
21個季度
|
|
78
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
US$14.4億
| US$58.3萬 | 0.18% |
21,695
+877
| +4% | +US$2.32萬 |
2022 Q4
11個季度
|
|
79
Lockheed Martin
LMT
US$1274億
| US$52.8萬 | 0.17% |
1,058
+1
| +0.1% | +US$454 |
2025 Q1
2個季度
|
|
80
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195億
| US$52.7萬 | 0.16% |
9,175
| – | – |
2024 Q4
3個季度
|
|
81
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$51.4萬 | 0.16% |
1,630
+74
| +5% | +US$2.2萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
82
Franklin Intelligent Machines ETF
IQM
US$7752萬
| US$49.7萬 | 0.16% |
+5,698
| 新 | +US$45.6萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
83
ProShares Online Retail ETF
ONLN
US$5880萬
| US$48.6萬 | 0.15% |
+8,002
| 新 | +US$45.1萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
84
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$41.8億
| US$47.6萬 | 0.15% |
4,902
-26,628
| -84% | -US$256萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
85
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$42.1萬 | 0.13% |
1,732
+160
| +10% | +US$3.35萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
86
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$38.5萬 | 0.12% |
1,053
+2
| +0.2% | +US$704 |
2019 Q4
23個季度
|
|
87
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$37.9萬 | 0.12% |
1,556
+52
| +3% | +US$1.09萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
88
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$37.2萬 | 0.12% |
506
-3
| -0.6% | -US$2,233 |
2024 Q3
4個季度
|
|
89
IBM
IBM
US$2187億
| US$36.7萬 | 0.11% |
1,300
+6
| +0.5% | +US$1,571 |
2024 Q1
6個季度
|
|
90
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$36.4萬 | 0.11% |
3,533
+72
| +2% | +US$7,168 |
2024 Q2
5個季度
|
|
91
Alibaba
BABA
US$2714億
| US$36萬 | 0.11% |
2,013
+36
| +2% | +US$4,717 |
2025 Q1
2個季度
|
|
92
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$35.8萬 | 0.11% |
+4,476
| 新 | +US$34.2萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
93
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$103億
| US$31.3萬 | 0.1% |
2,170
-480
| -18% | -US$6.55萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
94
Moody's
MCO
US$840億
| US$29.8萬 | 0.09% |
626
+3
| +0.5% | +US$1,512 |
2023 Q4
7個季度
|
|
95
Verizon
VZ
US$1861億
| US$26.3萬 | 0.08% |
5,979
-245
| -4% | -US$1.06萬 |
2022 Q4
11個季度
|
|
96
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$25.8萬 | 0.08% |
1,068
| – | – |
2019 Q4
23個季度
|
|
97
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$114億
| US$25.5萬 | 0.08% |
+1,690
| 新 | +US$24.3萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
98
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451億
| US$25.3萬 | 0.08% |
545
+41
| +8% | +US$1.85萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
99
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
PBW
US$2.92億
| US$25.2萬 | 0.08% |
+8,727
| 新 | +US$21.5萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
100
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
US$10.4億
| US$24.4萬 | 0.08% |
3,802
-56,972
| -94% | -US$361萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
相似基金
GB
SC
SFG
AACP
CPA
GCM
PAWA
LIG
EWG Elevate的2025年第3季投資組合回顧
截至2025年第3季，EWG Elevate持有170個部位，管理資產為US$3.2億，較前一季的US$3.25億減少1.4%。 其前十大持股占投資組合的36%。
EWG Elevate於2025年第3季淨撤出US$2349萬，平倉51個部位，並減持32檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF，這筆估值約為US$924萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產92%，低於前一季的92%，其次為科技和金融。
與趨勢相反，EWG Elevate新建了ARK Next Generation Technology ETF的部位，價值US$1123萬。
- EWG Elevate在2025年第3季最大筆買進的是ARK Next Generation Technology ETF：共買進64,319股，價值US$1123萬。
- EWG Elevate在2025年第3季增持iShares S&P 500 Growth ETF的幅度最大，估計增加US$496萬。
- EWG Elevate在2025年第3季最大幅度減持的標的是Schwab International Equity ETF，估計減持了US$500萬。
- EWG Elevate於2025年第3季完全出清State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF，估計賣出金額為US$924萬。
- 在2025年第3季，EWG Elevate的投資組合規模為US$3.2億，前十大持股占36%。
- EWG Elevate在2025年第3季新增了28個部位，並平倉51個部位。
- EWG Elevate的投資組合價值較前一季下跌1.4%，降至US$3.2億。
根據EWG Elevate的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年10月7日提交。