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EE

EWG Elevate 投資組合持股

AUM US$3.2億 週轉率 46.47%
1年估算報酬率 18.11%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.79%
1年估算報酬率
+18.11%
3年估算報酬率
+76.05%
5年估算報酬率
+116.1%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.2億
AUM 成長
-US$457萬
資金流向
-US$2349萬
資金流向％
-7.34%
前十大持股占比
35.52%
持股
170
新
28
增持
47
減碼
32
已平倉
51
平均持有時間
1.9 年
前10名平均持有時間
1.6 年
前20名平均持有期間
1.1 年

熱門買進

排名 股票 價值
1
ARKW圖示
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
+US$1020萬
2
MGOV圖示
First Trust Intermediate Government Opportunities ETF
MGOV
+US$541萬
3
IVW圖示
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+US$496萬
4
DYNF圖示
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+US$438萬
5
ARKK圖示
ARK Innovation ETF
ARKK
+US$438萬

賣出排行

排名 股票 價值
1
XAR圖示
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
+US$924萬
2
SCHF圖示
Schwab International Equity ETF
SCHF
+US$500萬
3
IWY圖示
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
+US$450萬
4
ARKQ圖示
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
+US$440萬
5
IGRO圖示
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
+US$372萬

類股組成

排名 類股 權重
1 其他 91.65%
2 科技 3.01%
3 金融 1.59%
4 非必需消費品 1.01%
5 不動產 0.97%
名稱 部位價值 投資組合權重 股數或本金 持股變動
幅度 		資金流向 持有起始時間
BIL圖示
126
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
– –
-4,238
已平倉 -US$38.9萬 –
BIV圖示
127
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284億
– –
-4,402
已平倉 -US$34萬 –
BROS圖示
128
Dutch Bros
BROS
US$56.8億
– –
-3,013
已平倉 -US$20.6萬 –
BUYZ圖示
129
Franklin Disruptive Commerce ETF
BUYZ
US$543萬
– –
-9,056
已平倉 -US$37萬 –
CALF圖示
130
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$36.9億
– –
-34,654
已平倉 -US$138萬 –
DBP圖示
131
Invesco DB Precious Metals Fund
DBP
US$2.46億
– –
-6,236
已平倉 -US$46.9萬 –
DFAC圖示
132
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
– –
-39,465
已平倉 -US$141萬 –
DFIC圖示
133
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152億
– –
-11,419
已平倉 -US$35.5萬 –
EFV圖示
134
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
– –
-3,822
已平倉 -US$24.3萬 –
FBND圖示
135
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
– –
-28,533
已平倉 -US$131萬 –
FEZ圖示
136
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$41.6億
– –
-16,426
已平倉 -US$98.1萬 –
IAU圖示
137
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
– –
-40,623
已平倉 -US$253萬 –
ICSH圖示
138
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$88.8億
– –
-8,693
已平倉 -US$44.1萬 –
IEI圖示
139
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170億
– –
-12,441
已平倉 -US$148萬 –
IGF圖示
140
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$106億
– –
-16,279
已平倉 -US$96.4萬 –
IGRO圖示
141
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
US$12.9億
– –
-47,154
已平倉 -US$372萬 –
IHI圖示
142
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$37.3億
– –
-7,412
已平倉 -US$46.4萬 –
INTF圖示
143
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$37億
– –
-59,564
已平倉 -US$204萬 –
IQLT圖示
144
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137億
– –
-24,215
已平倉 -US$105萬 –
IUSB圖示
145
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
– –
-8,362
已平倉 -US$38.7萬 –
IYJ圖示
146
iShares US Industrials ETF
IYJ
US$20.2億
– –
-13,118
已平倉 -US$187萬 –
IYK圖示
147
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
US$17.5億
– –
-24,886
已平倉 -US$175萬 –
IZRL圖示
148
ARK Israel Innovative Technology ETF
IZRL
US$1.29億
– –
-14,357
已平倉 -US$39萬 –
MINT圖示
149
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186億
– –
-6,159
已平倉 -US$61.9萬 –
MOAT圖示
150
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117億
– –
-14,666
已平倉 -US$138萬 –
3 4 5
6
7

相似基金

GB
Gunma Bank Gunma, Japan US$3.19億 AUM 1.17% 1年估算報酬率
SC
Solari Capital Palm Beach Gardens, Florida US$3.18億 AUM
SFG
Sterling Financial Group Pasadena, California US$3.16億 AUM 10.54% 1年估算報酬率
AACP
Advantage Alpha Capital Partners San Francisco, California US$3.32億 AUM 12.78% 1年估算報酬率
CPA
Court Place Advisors Ellicott City, Maryland US$3.32億 AUM 16.16% 1年估算報酬率
GCM
Galibier Capital Management Toronto, Ontario, Canada US$3億 AUM 22.03% 1年估算報酬率
PAWA
Palo Alto Wealth Advisors Palo Alto, California US$3.43億 AUM 33.47% 1年估算報酬率
LIG
Lokken Investment Group Lewes, Delaware US$2.91億 AUM 13.61% 1年估算報酬率

EWG Elevate的2025年第3季投資組合回顧

截至2025年第3季，EWG Elevate持有170個部位，管理資產為US$3.2億，較前一季的US$3.25億減少1.4%。 其前十大持股占投資組合的36%。

EWG Elevate於2025年第3季淨撤出US$2349萬，平倉51個部位，並減持32檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF，這筆估值約為US$924萬的持倉已全數賣出。

按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產92%，低於前一季的92%，其次為科技和金融。

與趨勢相反，EWG Elevate新建了ARK Next Generation Technology ETF的部位，價值US$1123萬。

  • EWG Elevate在2025年第3季最大筆買進的是ARK Next Generation Technology ETF：共買進64,319股，價值US$1123萬。
  • EWG Elevate在2025年第3季增持iShares S&P 500 Growth ETF的幅度最大，估計增加US$496萬。
  • EWG Elevate在2025年第3季最大幅度減持的標的是Schwab International Equity ETF，估計減持了US$500萬。
  • EWG Elevate於2025年第3季完全出清State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF，估計賣出金額為US$924萬。
  • 在2025年第3季，EWG Elevate的投資組合規模為US$3.2億，前十大持股占36%。
  • EWG Elevate在2025年第3季新增了28個部位，並平倉51個部位。
  • EWG Elevate的投資組合價值較前一季下跌1.4%，降至US$3.2億。

根據EWG Elevate的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年10月7日提交。