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EE

EWG Elevate Posiciones de la cartera

AUM USD 320 M Rotación 46.47%
Rendimiento estimado a 1 año 18.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.79%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.05%
Rendimiento estimado a 5 años
+116.1%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 320 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.57 M
Flujo de capital
-USD 23.5 M
Flujo de capital %
-7.34%
10 principales posiciones (%)
35.52%
Posición
170
Nuevas
28
Aumentadas
47
Reducidas
32
Cerradas
51
Tiempo promedio de tenencia
1.9 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de ARKW
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
+USD 10.2 M
2
icono de MGOV
First Trust Intermediate Government Opportunities ETF
MGOV
+USD 5.41 M
3
icono de IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+USD 4.96 M
4
icono de DYNF
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+USD 4.38 M
5
icono de ARKK
ARK Innovation ETF
ARKK
+USD 4.38 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de XAR
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
+USD 9.24 M
2
icono de SCHF
Schwab International Equity ETF
SCHF
+USD 5 M
3
icono de IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
+USD 4.5 M
4
icono de ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
+USD 4.4 M
5
icono de IGRO
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
+USD 3.72 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 91.65%
2 Tecnología 3.01%
3 Finanzas 1.59%
4 Consumo discrecional 1.01%
5 Bienes raíces 0.97%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de BIL
126
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
– –
-4,238
Cerradas -USD 389 k –
icono de BIV
127
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
– –
-4,402
Cerradas -USD 340 k –
icono de BROS
128
Dutch Bros
BROS
USD 5678 M
– –
-3,013
Cerradas -USD 206 k –
icono de BUYZ
129
Franklin Disruptive Commerce ETF
BUYZ
USD 5.43 M
– –
-9,056
Cerradas -USD 370 k –
icono de CALF
130
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
USD 3688 M
– –
-34,654
Cerradas -USD 1.38 M –
icono de DBP
131
Invesco DB Precious Metals Fund
DBP
USD 246 M
– –
-6,236
Cerradas -USD 469 k –
icono de DFAC
132
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
– –
-39,465
Cerradas -USD 1.41 M –
icono de DFIC
133
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
– –
-11,419
Cerradas -USD 355 k –
icono de EFV
134
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
– –
-3,822
Cerradas -USD 243 k –
icono de FBND
135
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
– –
-28,533
Cerradas -USD 1.31 M –
icono de FEZ
136
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
USD 4158 M
– –
-16,426
Cerradas -USD 981 k –
icono de IAU
137
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
– –
-40,623
Cerradas -USD 2.53 M –
icono de ICSH
138
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8878 M
– –
-8,693
Cerradas -USD 441 k –
icono de IEI
139
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
– –
-12,441
Cerradas -USD 1.48 M –
icono de IGF
140
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
USD 10.6 mil M
– –
-16,279
Cerradas -USD 964 k –
icono de IGRO
141
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
USD 1285 M
– –
-47,154
Cerradas -USD 3.72 M –
icono de IHI
142
iShares US Medical Devices ETF
IHI
USD 3727 M
– –
-7,412
Cerradas -USD 464 k –
icono de INTF
143
iShares International Equity Factor ETF
INTF
USD 3699 M
– –
-59,564
Cerradas -USD 2.04 M –
icono de IQLT
144
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.7 mil M
– –
-24,215
Cerradas -USD 1.05 M –
icono de IUSB
145
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
– –
-8,362
Cerradas -USD 387 k –
icono de IYJ
146
iShares US Industrials ETF
IYJ
USD 2024 M
– –
-13,118
Cerradas -USD 1.87 M –
icono de IYK
147
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
USD 1753 M
– –
-24,886
Cerradas -USD 1.75 M –
icono de IZRL
148
ARK Israel Innovative Technology ETF
IZRL
USD 129 M
– –
-14,357
Cerradas -USD 390 k –
icono de MINT
149
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.6 mil M
– –
-6,159
Cerradas -USD 619 k –
icono de MOAT
150
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.7 mil M
– –
-14,666
Cerradas -USD 1.38 M –
3 4 5
6
7

Fondos similares

GB
Gunma Bank Gunma, Japan AUM de USD 319 M 1.17% Rendimiento estimado a 1 año
SC
Solari Capital Palm Beach Gardens, Florida AUM de USD 318 M
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Sterling Financial Group Pasadena, California AUM de USD 316 M 10.54% Rendimiento estimado a 1 año
AACP
Advantage Alpha Capital Partners San Francisco, California AUM de USD 332 M 12.78% Rendimiento estimado a 1 año
CPA
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GCM
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PAWA
Palo Alto Wealth Advisors Palo Alto, California AUM de USD 343 M 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
LIG
Lokken Investment Group Lewes, Delaware AUM de USD 291 M 13.61% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de EWG Elevate en T3 2025

Al cierre de T3 2025, EWG Elevate mantenía 170 posiciones valuadas en USD 320 M, un 1.4% menos que los USD 325 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.

EWG Elevate registró retiros netos por USD 23.5 M en T3 2025, cerró 51 posiciones y redujo 32 tenencias. Su salida más destacada fue State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF, una posición estimada en USD 9.24 M que vendió por completo.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 92% de los activos, por debajo del 92% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.

Contra la tendencia, EWG Elevate abrió una nueva posición en ARK Next Generation Technology ETF por valor de USD 11.2 M.

  • La mayor compra de EWG Elevate en T3 2025 fue ARK Next Generation Technology ETF: 64,319 acciones por un valor de USD 11.2 M.
  • EWG Elevate fue quien más aumentó su posición en iShares S&P 500 Growth ETF durante T3 2025, con un incremento estimado de USD 4.96 M.
  • La mayor reducción de EWG Elevate durante T3 2025 fue en Schwab International Equity ETF, con un recorte estimado de USD 5 M.
  • EWG Elevate cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF en T3 2025, con una venta estimada de USD 9.24 M.
  • Las diez principales posiciones de EWG Elevate representan 36% de su cartera de USD 320 M en T3 2025.
  • EWG Elevate abrió 28 posiciones nuevas y cerró 51 en T3 2025.
  • El valor de la cartera de EWG Elevate cayó 1.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 320 M.

Según el Informe 13F de EWG Elevate correspondiente a T3 2025, presentado el 7 oct 2025.