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EE
EWG Elevate Posiciones de la cartera
AUM
USD 320 M
Rotación
46.47%
Rendimiento estimado a 1 año
18.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.79%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.05%
Rendimiento estimado a 5 años
+116.1%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 320 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.57 M
(-1.4%)
Flujo de capital
-USD 23.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-7.34%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.52%
Posición
170
Nuevas
28
Aumentadas
47
Reducidas
32
Cerradas
51
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
|
+USD 10.2 M |
| 2 |
First Trust Intermediate Government Opportunities ETF
MGOV
|
+USD 5.41 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 4.96 M |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 4.38 M |
| 5 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+USD 4.38 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+USD 9.24 M |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 5 M |
| 3 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+USD 4.5 M |
| 4 |
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
|
+USD 4.4 M |
| 5 |
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
|
+USD 3.72 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.65% |
| 2 | Tecnología | 3.01% |
| 3 | Finanzas | 1.59% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.01% |
| 5 | Bienes raíces | 0.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares US Utilities ETF
IDU
USD 1453 M
| USD 1.93 M | 0.6% |
17,383
+572
| +3% | +USD 61.7 k |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
52
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
USD 4347 M
| USD 1.92 M | 0.6% |
+19,459
| Nuevas | +USD 1.82 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
53
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33.9 mil M
| USD 1.82 M | 0.57% |
+22,630
| Nuevas | +USD 1.74 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
54
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
USD 3148 M
| USD 1.81 M | 0.57% |
71,910
+6,031
| +9% | +USD 151 k |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
55
Gaming and Leisure Properties
GLPI
USD 11.4 mil M
| USD 1.81 M | 0.57% |
38,850
+1,302
| +3% | +USD 61.3 k |
2022 Q2
13 trimestres
|
|
56
iShares US Technology ETF
IYW
USD 25.1 mil M
| USD 1.7 M | 0.53% |
+8,669
| Nuevas | +USD 1.59 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
57
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 1.56 M | 0.49% |
7,116
+76
| +1% | +USD 17.2 k |
2020 Q1
22 trimestres
|
|
58
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
USD 3383 M
| USD 1.54 M | 0.48% |
23,426
-822
| -3% | -USD 51.3 k |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
59
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 12.2 mil M
| USD 1.53 M | 0.48% |
+7,327
| Nuevas | +USD 1.44 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
60
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
USD 6722 M
| USD 1.27 M | 0.4% |
21,280
-51,348
| -71% | -USD 3.08 M |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
61
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 1.25 M | 0.39% |
12,427
+3,709
| +43% | +USD 368 k |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
62
iShares Global 100 ETF
IOO
USD 9233 M
| USD 1.11 M | 0.35% |
+9,278
| Nuevas | +USD 1.06 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
63
iShares MSCI Austria ETF
EWO
USD 181 M
| USD 1.11 M | 0.35% |
+35,905
| Nuevas | +USD 1.1 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
64
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 1.1 M | 0.34% |
2,463
-92
| -4% | -USD 31.9 k |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
65
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 919 k | 0.29% |
31,004
-378
| -1% | -USD 11 k |
2019 Q4
23 trimestres
|
|
66
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 850 k | 0.27% |
3,672
-147
| -4% | -USD 29.9 k |
2023 Q3
8 trimestres
|
|
67
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
USD 10.8 mil M
| USD 792 k | 0.25% |
23,711
| – | – |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
68
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
USD 7350 M
| USD 757 k | 0.24% |
+19,984
| Nuevas | +USD 732 k |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
69
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 744 k | 0.23% |
1,479
-731
| -33% | -USD 354 k |
2020 Q3
20 trimestres
|
|
70
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.6 mil M
| USD 733 k | 0.23% |
17,063
-1,215
| -7% | -USD 50.5 k |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
71
Phillips Edison & Co
PECO
USD 4918 M
| USD 721 k | 0.23% |
21,001
| – | – |
2022 Q1
14 trimestres
|
|
72
Amphenol
APH
USD 196 mil M
| USD 714 k | 0.22% |
11,544
+56
| +0.5% | +USD 3.07 k |
2023 Q1
10 trimestres
|
|
73
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 681 k | 0.21% |
26,470
-9,320
| -26% | -USD 231 k |
2019 Q4
23 trimestres
|
|
74
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 641 k | 0.2% |
693
+19
| +3% | +USD 18.2 k |
2019 Q4
23 trimestres
|
|
75
Valero Energy
VLO
USD 128 mil M
| USD 608 k | 0.19% |
3,571
-9
| -0.3% | -USD 1.34 k |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
GB
SC
SFG
AACP
CPA
GCM
PAWA
LIG
Revisión del portafolio de EWG Elevate en T3 2025
Al cierre de T3 2025, EWG Elevate mantenía 170 posiciones valuadas en USD 320 M, un 1.4% menos que los USD 325 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
EWG Elevate registró retiros netos por USD 23.5 M en T3 2025, cerró 51 posiciones y redujo 32 tenencias. Su salida más destacada fue State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF, una posición estimada en USD 9.24 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 92% de los activos, por debajo del 92% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EWG Elevate abrió una nueva posición en ARK Next Generation Technology ETF por valor de USD 11.2 M.
- La mayor compra de EWG Elevate en T3 2025 fue ARK Next Generation Technology ETF: 64,319 acciones por un valor de USD 11.2 M.
- EWG Elevate fue quien más aumentó su posición en iShares S&P 500 Growth ETF durante T3 2025, con un incremento estimado de USD 4.96 M.
- La mayor reducción de EWG Elevate durante T3 2025 fue en Schwab International Equity ETF, con un recorte estimado de USD 5 M.
- EWG Elevate cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF en T3 2025, con una venta estimada de USD 9.24 M.
- Las diez principales posiciones de EWG Elevate representan 36% de su cartera de USD 320 M en T3 2025.
- EWG Elevate abrió 28 posiciones nuevas y cerró 51 en T3 2025.
- El valor de la cartera de EWG Elevate cayó 1.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 320 M.
Según el Informe 13F de EWG Elevate correspondiente a T3 2025, presentado el 7 oct 2025.