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EE
EWG Elevate Ativos da carteira
AUM
US$ 320 mi
Giro
46,47%
Retorno est. (1 ano)
18,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,79%
Retorno est. (1 ano)
+18,11%
Retorno est. (3 anos)
+76,05%
Retorno est. (5 anos)
+116,1%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 320 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,57 mi
(-1,4%)
Fluxo de capital
-US$ 23,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-7,34%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,52%
Posição
170
Nova
28
Aumentada
47
Reduzida
32
Encerrada
51
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
|
+US$ 10,2 mi |
| 2 |
First Trust Intermediate Government Opportunities ETF
MGOV
|
+US$ 5,41 mi |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 4,96 mi |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 4,38 mi |
| 5 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+US$ 4,38 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+US$ 9,24 mi |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 5 mi |
| 3 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$ 4,5 mi |
| 4 |
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
|
+US$ 4,4 mi |
| 5 |
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
|
+US$ 3,72 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,65% |
| 2 | Tecnologia | 3,01% |
| 3 | Financeiro | 1,59% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,01% |
| 5 | Imóveis | 0,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares US Utilities ETF
IDU
US$ 1,45 bi
| US$ 1,93 mi | 0,6% |
17.383
+572
| +3% | +US$ 61,7 mil |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
52
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$ 4,35 bi
| US$ 1,92 mi | 0,6% |
+19.459
| Nova | +US$ 1,82 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
53
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 33,9 bi
| US$ 1,82 mi | 0,57% |
+22.630
| Nova | +US$ 1,74 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
54
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$ 3,15 bi
| US$ 1,81 mi | 0,57% |
71.910
+6.031
| +9% | +US$ 151 mil |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
55
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$ 11,4 bi
| US$ 1,81 mi | 0,57% |
38.850
+1.302
| +3% | +US$ 61,3 mil |
2022 Q2
13 trimestres
|
|
56
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 25,1 bi
| US$ 1,7 mi | 0,53% |
+8.669
| Nova | +US$ 1,59 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
57
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,56 mi | 0,49% |
7.116
+76
| +1% | +US$ 17,2 mil |
2020 Q1
22 trimestres
|
|
58
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
US$ 3,38 bi
| US$ 1,54 mi | 0,48% |
23.426
-822
| -3% | -US$ 51,3 mil |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
59
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 12,2 bi
| US$ 1,53 mi | 0,48% |
+7.327
| Nova | +US$ 1,44 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
60
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$ 6,72 bi
| US$ 1,27 mi | 0,4% |
21.280
-51.348
| -71% | -US$ 3,08 mi |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
61
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 1,25 mi | 0,39% |
12.427
+3.709
| +43% | +US$ 368 mil |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
62
iShares Global 100 ETF
IOO
US$ 9,23 bi
| US$ 1,11 mi | 0,35% |
+9.278
| Nova | +US$ 1,06 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
63
iShares MSCI Austria ETF
EWO
US$ 181 mi
| US$ 1,11 mi | 0,35% |
+35.905
| Nova | +US$ 1,1 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
64
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 1,1 mi | 0,34% |
2.463
-92
| -4% | -US$ 31,9 mil |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
65
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 919 mil | 0,29% |
31.004
-378
| -1% | -US$ 11 mil |
2019 Q4
23 trimestres
|
|
66
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 850 mil | 0,27% |
3.672
-147
| -4% | -US$ 29,9 mil |
2023 Q3
8 trimestres
|
|
67
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$ 10,8 bi
| US$ 792 mil | 0,25% |
23.711
| – | – |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
68
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$ 7,35 bi
| US$ 757 mil | 0,24% |
+19.984
| Nova | +US$ 732 mil |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
69
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 744 mil | 0,23% |
1.479
-731
| -33% | -US$ 354 mil |
2020 Q3
20 trimestres
|
|
70
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,6 bi
| US$ 733 mil | 0,23% |
17.063
-1.215
| -7% | -US$ 50,5 mil |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
71
Phillips Edison & Co
PECO
US$ 4,92 bi
| US$ 721 mil | 0,23% |
21.001
| – | – |
2022 Q1
14 trimestres
|
|
72
Amphenol
APH
US$ 196 bi
| US$ 714 mil | 0,22% |
11.544
+56
| +0,5% | +US$ 3,07 mil |
2023 Q1
10 trimestres
|
|
73
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 681 mil | 0,21% |
26.470
-9.320
| -26% | -US$ 231 mil |
2019 Q4
23 trimestres
|
|
74
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 641 mil | 0,2% |
693
+19
| +3% | +US$ 18,2 mil |
2019 Q4
23 trimestres
|
|
75
Valero Energy
VLO
US$ 128 bi
| US$ 608 mil | 0,19% |
3.571
-9
| -0,3% | -US$ 1,34 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de EWG Elevate no T3 2025
No T3 2025, EWG Elevate detinha 170 posições no valor de US$ 320 mi, uma queda de 1,4% em relação a US$ 325 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
EWG Elevate fez uma retirada líquida de US$ 23,5 mi em T3 2025, encerrando 51 posições e reduzindo 32 participações. Sua saída mais significativa foi State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF, uma posição estimada em US$ 9,24 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 92% dos ativos, abaixo dos 92% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EWG Elevate abriu uma nova posição em ARK Next Generation Technology ETF no valor de US$ 11,2 mi.
- A maior compra de EWG Elevate no T3 2025 foi ARK Next Generation Technology ETF: 64.319 ações no valor de US$ 11,2 mi.
- EWG Elevate foi quem mais aumentou sua posição em iShares S&P 500 Growth ETF no T3 2025, com um aumento estimado de US$ 4,96 mi.
- A maior redução de EWG Elevate em T3 2025 foi em Schwab International Equity ETF, com um corte estimado de US$ 5 mi.
- EWG Elevate encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF no T3 2025, vendendo um valor estimado de US$ 9,24 mi.
- As dez maiores posições de EWG Elevate representam 36% de sua carteira de US$ 320 mi no T3 2025.
- EWG Elevate abriu 28 novas posições e encerrou 51 em T3 2025.
- O valor da carteira de EWG Elevate caiu 1,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 320 mi.
Com base no formulário declaração 13F de EWG Elevate referente a T3 2025, protocolado em 7 de out. de 2025.