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EE

EWG Elevate Ativos da carteira

AUM US$ 320 mi Giro 46,47%
Retorno est. (1 ano) 18,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,79%
Retorno est. (1 ano)
+18,11%
Retorno est. (3 anos)
+76,05%
Retorno est. (5 anos)
+116,1%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 320 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,57 mi
Fluxo de capital
-US$ 23,5 mi
Fluxo de capital (%)
-7,34%
10 maiores posições (%)
35,52%
Posição
170
Nova
28
Aumentada
47
Reduzida
32
Encerrada
51
Tempo médio de permanência
1,9 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de ARKW
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
+US$ 10,2 mi
2
ícone de MGOV
First Trust Intermediate Government Opportunities ETF
MGOV
+US$ 5,41 mi
3
ícone de IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+US$ 4,96 mi
4
ícone de DYNF
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+US$ 4,38 mi
5
ícone de ARKK
ARK Innovation ETF
ARKK
+US$ 4,38 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de XAR
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
+US$ 9,24 mi
2
ícone de SCHF
Schwab International Equity ETF
SCHF
+US$ 5 mi
3
ícone de IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
+US$ 4,5 mi
4
ícone de ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
+US$ 4,4 mi
5
ícone de IGRO
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
+US$ 3,72 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 91,65%
2 Tecnologia 3,01%
3 Financeiro 1,59%
4 Consumo discricionário 1,01%
5 Imóveis 0,97%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de NAC
151
Nuveen California Quality Municipal Income Fund
NAC
US$ 1,58 bi
– –
-12.100
Encerrada -US$ 135 mil –
ícone de PTLC
152
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
US$ 3,3 bi
– –
-47.593
Encerrada -US$ 2,42 mi –
ícone de PTNQ
153
Pacer Trendpilot 100 ETF
PTNQ
US$ 1,23 bi
– –
-9.933
Encerrada -US$ 709 mil –
ícone de QUAL
154
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
– –
-16.017
Encerrada -US$ 2,93 mi –
ícone de ROBT
155
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF
ROBT
US$ 737 mi
– –
-7.631
Encerrada -US$ 369 mil –
ícone de RPV
156
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
US$ 1,69 bi
– –
-39.573
Encerrada -US$ 3,71 mi –
ícone de SCHO
157
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,4 bi
– –
-29.110
Encerrada -US$ 710 mil –
ícone de SDVY
158
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$ 11 bi
– –
-86.685
Encerrada -US$ 3,06 mi –
ícone de SJNK
159
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$ 4,37 bi
– –
-47.175
Encerrada -US$ 1,2 mi –
ícone de SLYV
160
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 4,71 bi
– –
-2.961
Encerrada -US$ 236 mil –
ícone de SO
161
Southern Company
SO
US$ 105 bi
– –
-5.316
Encerrada -US$ 488 mil –
ícone de SPHQ
162
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,7 bi
– –
-51.603
Encerrada -US$ 3,68 mi –
ícone de SRE
163
Sempra
SRE
US$ 54,5 bi
– –
-2.800
Encerrada -US$ 212 mil –
ícone de USVM
164
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF
USVM
US$ 1,73 bi
– –
-31.538
Encerrada -US$ 2,65 mi –
ícone de VBR
165
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
– –
-10.323
Encerrada -US$ 2,01 mi –
ícone de VOO
166
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
– –
-628
Encerrada -US$ 357 mil –
ícone de VTV
167
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
– –
-1.479
Encerrada -US$ 261 mil –
ícone de XAR
168
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$ 5,44 bi
– –
-43.784
Encerrada -US$ 9,24 mi –
ícone de XOM
169
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
– –
-2.160
Encerrada -US$ 233 mil –
ícone de XOP
170
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$ 4,32 bi
– –
-14.363
Encerrada -US$ 1,81 mi –
3 4 5 6
7

Fundos semelhantes

GB
Gunma Bank Gunma, Japan AUM de US$ 319 mi 1,17% Retorno est. (1 ano)
SC
Solari Capital Palm Beach Gardens, Florida AUM de US$ 318 mi
SFG
Sterling Financial Group Pasadena, California AUM de US$ 316 mi 10,54% Retorno est. (1 ano)
AACP
Advantage Alpha Capital Partners San Francisco, California AUM de US$ 332 mi 12,78% Retorno est. (1 ano)
CPA
Court Place Advisors Ellicott City, Maryland AUM de US$ 332 mi 16,16% Retorno est. (1 ano)
GCM
Galibier Capital Management Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 300 mi 22,03% Retorno est. (1 ano)
PAWA
Palo Alto Wealth Advisors Palo Alto, California AUM de US$ 343 mi 33,47% Retorno est. (1 ano)
LIG
Lokken Investment Group Lewes, Delaware AUM de US$ 291 mi 13,61% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de EWG Elevate no T3 2025

No T3 2025, EWG Elevate detinha 170 posições no valor de US$ 320 mi, uma queda de 1,4% em relação a US$ 325 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.

EWG Elevate fez uma retirada líquida de US$ 23,5 mi em T3 2025, encerrando 51 posições e reduzindo 32 participações. Sua saída mais significativa foi State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF, uma posição estimada em US$ 9,24 mi, vendida por completo.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 92% dos ativos, abaixo dos 92% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.

Na contramão da tendência, EWG Elevate abriu uma nova posição em ARK Next Generation Technology ETF no valor de US$ 11,2 mi.

  • A maior compra de EWG Elevate no T3 2025 foi ARK Next Generation Technology ETF: 64.319 ações no valor de US$ 11,2 mi.
  • EWG Elevate foi quem mais aumentou sua posição em iShares S&P 500 Growth ETF no T3 2025, com um aumento estimado de US$ 4,96 mi.
  • A maior redução de EWG Elevate em T3 2025 foi em Schwab International Equity ETF, com um corte estimado de US$ 5 mi.
  • EWG Elevate encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF no T3 2025, vendendo um valor estimado de US$ 9,24 mi.
  • As dez maiores posições de EWG Elevate representam 36% de sua carteira de US$ 320 mi no T3 2025.
  • EWG Elevate abriu 28 novas posições e encerrou 51 em T3 2025.
  • O valor da carteira de EWG Elevate caiu 1,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 320 mi.

Com base no formulário declaração 13F de EWG Elevate referente a T3 2025, protocolado em 7 de out. de 2025.