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EE

EWG Elevate Ativos da carteira

AUM US$ 320 mi Giro 46,47%
Retorno est. (1 ano) 18,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,79%
Retorno est. (1 ano)
+18,11%
Retorno est. (3 anos)
+76,05%
Retorno est. (5 anos)
+116,1%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 320 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,57 mi
Fluxo de capital
-US$ 23,5 mi
Fluxo de capital (%)
-7,34%
10 maiores posições (%)
35,52%
Posição
170
Nova
28
Aumentada
47
Reduzida
32
Encerrada
51
Tempo médio de permanência
1,9 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de ARKW
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
+US$ 10,2 mi
2
ícone de MGOV
First Trust Intermediate Government Opportunities ETF
MGOV
+US$ 5,41 mi
3
ícone de IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+US$ 4,96 mi
4
ícone de DYNF
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+US$ 4,38 mi
5
ícone de ARKK
ARK Innovation ETF
ARKK
+US$ 4,38 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de XAR
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
+US$ 9,24 mi
2
ícone de SCHF
Schwab International Equity ETF
SCHF
+US$ 5 mi
3
ícone de IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
+US$ 4,5 mi
4
ícone de ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
+US$ 4,4 mi
5
ícone de IGRO
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
+US$ 3,72 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 91,65%
2 Tecnologia 3,01%
3 Financeiro 1,59%
4 Consumo discricionário 1,01%
5 Imóveis 0,97%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de BIL
126
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
– –
-4.238
Encerrada -US$ 389 mil –
ícone de BIV
127
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
– –
-4.402
Encerrada -US$ 340 mil –
ícone de BROS
128
Dutch Bros
BROS
US$ 5,68 bi
– –
-3.013
Encerrada -US$ 206 mil –
ícone de BUYZ
129
Franklin Disruptive Commerce ETF
BUYZ
US$ 5,43 mi
– –
-9.056
Encerrada -US$ 370 mil –
ícone de CALF
130
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$ 3,69 bi
– –
-34.654
Encerrada -US$ 1,38 mi –
ícone de DBP
131
Invesco DB Precious Metals Fund
DBP
US$ 246 mi
– –
-6.236
Encerrada -US$ 469 mil –
ícone de DFAC
132
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
– –
-39.465
Encerrada -US$ 1,41 mi –
ícone de DFIC
133
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
– –
-11.419
Encerrada -US$ 355 mil –
ícone de EFV
134
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
– –
-3.822
Encerrada -US$ 243 mil –
ícone de FBND
135
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
– –
-28.533
Encerrada -US$ 1,31 mi –
ícone de FEZ
136
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$ 4,16 bi
– –
-16.426
Encerrada -US$ 981 mil –
ícone de IAU
137
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
– –
-40.623
Encerrada -US$ 2,53 mi –
ícone de ICSH
138
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,88 bi
– –
-8.693
Encerrada -US$ 441 mil –
ícone de IEI
139
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
– –
-12.441
Encerrada -US$ 1,48 mi –
ícone de IGF
140
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$ 10,6 bi
– –
-16.279
Encerrada -US$ 964 mil –
ícone de IGRO
141
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
US$ 1,29 bi
– –
-47.154
Encerrada -US$ 3,72 mi –
ícone de IHI
142
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$ 3,73 bi
– –
-7.412
Encerrada -US$ 464 mil –
ícone de INTF
143
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$ 3,7 bi
– –
-59.564
Encerrada -US$ 2,04 mi –
ícone de IQLT
144
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$ 13,7 bi
– –
-24.215
Encerrada -US$ 1,05 mi –
ícone de IUSB
145
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
– –
-8.362
Encerrada -US$ 387 mil –
ícone de IYJ
146
iShares US Industrials ETF
IYJ
US$ 2,02 bi
– –
-13.118
Encerrada -US$ 1,87 mi –
ícone de IYK
147
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
US$ 1,75 bi
– –
-24.886
Encerrada -US$ 1,75 mi –
ícone de IZRL
148
ARK Israel Innovative Technology ETF
IZRL
US$ 129 mi
– –
-14.357
Encerrada -US$ 390 mil –
ícone de MINT
149
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,6 bi
– –
-6.159
Encerrada -US$ 619 mil –
ícone de MOAT
150
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,7 bi
– –
-14.666
Encerrada -US$ 1,38 mi –
3 4 5
6
7

Fundos semelhantes

GB
Gunma Bank Gunma, Japan AUM de US$ 319 mi 1,17% Retorno est. (1 ano)
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Sterling Financial Group Pasadena, California AUM de US$ 316 mi 10,54% Retorno est. (1 ano)
AACP
Advantage Alpha Capital Partners San Francisco, California AUM de US$ 332 mi 12,78% Retorno est. (1 ano)
CPA
Court Place Advisors Ellicott City, Maryland AUM de US$ 332 mi 16,16% Retorno est. (1 ano)
GCM
Galibier Capital Management Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 300 mi 22,03% Retorno est. (1 ano)
PAWA
Palo Alto Wealth Advisors Palo Alto, California AUM de US$ 343 mi 33,47% Retorno est. (1 ano)
LIG
Lokken Investment Group Lewes, Delaware AUM de US$ 291 mi 13,61% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de EWG Elevate no T3 2025

No T3 2025, EWG Elevate detinha 170 posições no valor de US$ 320 mi, uma queda de 1,4% em relação a US$ 325 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.

EWG Elevate fez uma retirada líquida de US$ 23,5 mi em T3 2025, encerrando 51 posições e reduzindo 32 participações. Sua saída mais significativa foi State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF, uma posição estimada em US$ 9,24 mi, vendida por completo.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 92% dos ativos, abaixo dos 92% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.

Na contramão da tendência, EWG Elevate abriu uma nova posição em ARK Next Generation Technology ETF no valor de US$ 11,2 mi.

  • A maior compra de EWG Elevate no T3 2025 foi ARK Next Generation Technology ETF: 64.319 ações no valor de US$ 11,2 mi.
  • EWG Elevate foi quem mais aumentou sua posição em iShares S&P 500 Growth ETF no T3 2025, com um aumento estimado de US$ 4,96 mi.
  • A maior redução de EWG Elevate em T3 2025 foi em Schwab International Equity ETF, com um corte estimado de US$ 5 mi.
  • EWG Elevate encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF no T3 2025, vendendo um valor estimado de US$ 9,24 mi.
  • As dez maiores posições de EWG Elevate representam 36% de sua carteira de US$ 320 mi no T3 2025.
  • EWG Elevate abriu 28 novas posições e encerrou 51 em T3 2025.
  • O valor da carteira de EWG Elevate caiu 1,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 320 mi.

Com base no formulário declaração 13F de EWG Elevate referente a T3 2025, protocolado em 7 de out. de 2025.