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EE
EWG Elevate Ativos da carteira
AUM
US$ 320 mi
Giro
46,47%
Retorno est. (1 ano)
18,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,41%
Retorno est. (1 ano)
+18,11%
Retorno est. (3 anos)
+76,05%
Retorno est. (5 anos)
+116,1%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 263 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,7 mi
(+9%)
Fluxo de capital
+US$ 4,33 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,65%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,66%
Posição
138
Nova
31
Aumentada
45
Reduzida
37
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$ 9,8 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
|
+US$ 7,75 mi |
| 3 |
FT Vest US Equity Buffer ETF March
FMAR
|
+US$ 7,7 mi |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 5,16 mi |
| 5 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+US$ 5,07 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 12 mi |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 10,4 mi |
| 3 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$ 7,06 mi |
| 4 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$ 6,65 mi |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 4,14 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,51% |
| 2 | Imobiliário | 3,08% |
| 3 | Tecnologia | 2,35% |
| 4 | Financeiro | 1,78% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,8% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 11,2 mi | 4,26% |
21.385
-7.876
| -27% | -US$ 3,92 mi |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
|
2
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 63,9 bi
| US$ 11 mi | 4,18% |
+48.857
| Nova | +US$ 9,8 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
3
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$ 6,49 bi
| US$ 10,1 mi | 3,84% |
209.050
+10.407
| +5% | +US$ 502 mil |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
4
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,3 bi
| US$ 9,2 mi | 3,5% |
452.214
-126.549
| -22% | -US$ 2,45 mi |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
5
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,6 bi
| US$ 9,05 mi | 3,44% |
357.429
-41.802
| -10% | -US$ 1 mi |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 8,39 mi | 3,19% |
429.982
-53.698
| -11% | -US$ 1 mi |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$ 10,2 bi
| US$ 8,12 mi | 3,09% |
+43.475
| Nova | +US$ 7,75 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
|
8
FT Vest US Equity Buffer ETF March
FMAR
US$ 1,2 bi
| US$ 7,87 mi | 3% |
+200.644
| Nova | +US$ 7,7 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
|
9
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,1 bi
| US$ 7,54 mi | 2,87% |
45.871
-26.477
| -37% | -US$ 4,14 mi |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
10
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,3 bi
| US$ 6,01 mi | 2,29% |
259.356
-127.620
| -33% | -US$ 2,82 mi |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
11
Iron Mountain
IRM
US$ 32,7 bi
| US$ 5,99 mi | 2,28% |
74.732
-12.175
| -14% | -US$ 881 mil |
2020 Q2
15 trimestres
|
|
12
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 135 bi
| US$ 5,71 mi | 2,17% |
27.766
-35
| -0,1% | -US$ 6,72 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
|
13
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$ 5,5 bi
| US$ 5,7 mi | 2,17% |
+51.782
| Nova | +US$ 5,07 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
|
14
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 5,67 mi | 2,16% |
54.404
+51.030
| +1.512% | +US$ 5,16 mi |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
15
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,6 bi
| US$ 5,55 mi | 2,11% |
204.432
-26.883
| -12% | -US$ 686 mil |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
16
GraniteShares Gold Shares
BAR
US$ 1,3 bi
| US$ 5,4 mi | 2,05% |
245.699
+3.893
| +2% | +US$ 79,7 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
17
FT Vest Growth-100 Buffer ETF March
QMAR
US$ 604 mi
| US$ 4,98 mi | 1,9% |
+187.972
| Nova | +US$ 4,88 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 38,2 bi
| US$ 4,41 mi | 1,68% |
87.973
+2.456
| +3% | +US$ 117 mil |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
19
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,8 bi
| US$ 4,26 mi | 1,62% |
193.490
+7.055
| +4% | +US$ 148 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
20
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 75,5 bi
| US$ 4,22 mi | 1,61% |
49.986
+44.112
| +751% | +US$ 3,54 mi |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
21
Invesco Water Resources ETF
PHO
US$ 2 bi
| US$ 4,19 mi | 1,6% |
+62.986
| Nova | +US$ 3,91 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
22
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 164 bi
| US$ 4,07 mi | 1,55% |
+55.999
| Nova | +US$ 4,06 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
23
Truth Social God Bless America ETF
YALL
US$ 88,7 mi
| US$ 4,06 mi | 1,54% |
120.601
+5.099
| +4% | +US$ 156 mil |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,2 bi
| US$ 3,93 mi | 1,5% |
49.247
+661
| +1% | +US$ 50,6 mil |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
25
iShares US Financials ETF
IYF
US$ 3,82 bi
| US$ 3,84 mi | 1,46% |
+40.183
| Nova | +US$ 3,58 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de EWG Elevate no T1 2024
No fechamento de T1 2024, EWG Elevate detinha 138 posições avaliadas em US$ 263 mi, alta de 9% em relação a US$ 241 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
O relatório de T1 2024 de EWG Elevate mostra 31 novas, 45 aumentaram, 37 reduções e 13 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em VanEck Semiconductor ETF: 48.857 ações no valor de US$ 11 mi. A maior venda foi de Invesco QQQ Trust, estimada em US$ 12 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 91% dos ativos, ante 90% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Imobiliário e Tecnologia.
- A maior compra de EWG Elevate no T1 2024 foi VanEck Semiconductor ETF: 48.857 ações no valor de US$ 11 mi.
- EWG Elevate foi quem mais aumentou sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 5,16 mi.
- A maior redução de EWG Elevate em T1 2024 foi em Invesco QQQ Trust, com um corte estimado de US$ 12 mi.
- EWG Elevate encerrou totalmente sua posição em State Street Energy Select Sector SPDR ETF no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 10,4 mi.
- As dez maiores posições de EWG Elevate representam 34% de sua carteira de US$ 263 mi no T1 2024.
- EWG Elevate abriu 31 novas posições e encerrou 13 em T1 2024.
- O valor da carteira de EWG Elevate subiu 9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 263 mi.
Com base no formulário declaração 13F de EWG Elevate referente a T1 2024, protocolado em 10 de abr. de 2024.