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EE
EWG Elevate Portfolio-Positionen
AUM
320 Mio. $
Umschlag
46,47 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,05 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+116,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
263 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,7 Mio. $
(+9 %)
Kapitalfluss
+4,33 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,66 %
Position
138
Neu
31
Aufgestockt
45
Reduziert
37
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+9,8 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
|
+7,75 Mio. $ |
| 3 |
FT Vest US Equity Buffer ETF March
FMAR
|
+7,7 Mio. $ |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+5,16 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+5,07 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+12 Mio. $ |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+10,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+7,06 Mio. $ |
| 4 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+6,65 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+4,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 90,51 % |
| 2 | Immobilien | 3,08 % |
| 3 | Technologie | 2,35 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,78 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
824 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 4,26 % |
21.385
-7.876
| -27 % | -3,92 Mio. $ |
2019 Q4
17 Quartale
|
|
|
2
VanEck Semiconductor ETF
SMH
67,5 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 4,18 % |
+48.857
| Neu | +9,8 Mio. $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
3
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,46 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 3,84 % |
209.050
+10.407
| +5 % | +501.769 $ |
2022 Q1
8 Quartale
|
|
4
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
45,1 Mrd. $
| 9,2 Mio. $ | 3,5 % |
452.214
-126.549
| -22 % | -2,45 Mio. $ |
2019 Q4
17 Quartale
|
|
5
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,6 Mrd. $
| 9,05 Mio. $ | 3,44 % |
357.429
-41.802
| -10 % | -1 Mio. $ |
2019 Q4
17 Quartale
|
|
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,9 Mrd. $
| 8,39 Mio. $ | 3,19 % |
429.982
-53.698
| -11 % | -1 Mio. $ |
2019 Q4
17 Quartale
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,4 Mrd. $
| 8,12 Mio. $ | 3,09 % |
+43.475
| Neu | +7,75 Mio. $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
|
8
FT Vest US Equity Buffer ETF March
FMAR
1,21 Mrd. $
| 7,87 Mio. $ | 3 % |
+200.644
| Neu | +7,7 Mio. $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
|
9
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,8 Mrd. $
| 7,54 Mio. $ | 2,87 % |
45.871
-26.477
| -37 % | -4,14 Mio. $ |
2019 Q4
17 Quartale
|
|
10
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
64,2 Mrd. $
| 6,01 Mio. $ | 2,29 % |
259.356
-127.620
| -33 % | -2,82 Mio. $ |
2019 Q4
17 Quartale
|
|
11
Iron Mountain
IRM
34,2 Mrd. $
| 5,99 Mio. $ | 2,28 % |
74.732
-12.175
| -14 % | -881.217 $ |
2020 Q2
15 Quartale
|
|
12
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
| 5,71 Mio. $ | 2,17 % |
27.766
-35
| -0,1 % | -6.717 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
|
13
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
5,56 Mrd. $
| 5,7 Mio. $ | 2,17 % |
+51.782
| Neu | +5,07 Mio. $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
|
14
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
124 Mrd. $
| 5,67 Mio. $ | 2,16 % |
54.404
+51.030
| +1.512 % | +5,16 Mio. $ |
2023 Q2
3 Quartale
|
|
15
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,7 Mrd. $
| 5,55 Mio. $ | 2,11 % |
204.432
-26.883
| -12 % | -685.697 $ |
2019 Q4
17 Quartale
|
|
16
GraniteShares Gold Shares
BAR
1,34 Mrd. $
| 5,4 Mio. $ | 2,05 % |
245.699
+3.893
| +2 % | +79.738 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
17
FT Vest Growth-100 Buffer ETF March
QMAR
611 Mio. $
| 4,98 Mio. $ | 1,9 % |
+187.972
| Neu | +4,88 Mio. $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,2 Mrd. $
| 4,41 Mio. $ | 1,68 % |
87.973
+2.456
| +3 % | +117.091 $ |
2023 Q2
3 Quartale
|
|
19
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,5 Mrd. $
| 4,26 Mio. $ | 1,62 % |
193.490
+7.055
| +4 % | +148.318 $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
20
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
78 Mrd. $
| 4,22 Mio. $ | 1,61 % |
49.986
+44.112
| +751 % | +3,54 Mio. $ |
2022 Q4
5 Quartale
|
|
21
Invesco Water Resources ETF
PHO
1,97 Mrd. $
| 4,19 Mio. $ | 1,6 % |
+62.986
| Neu | +3,91 Mio. $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
22
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
| 4,07 Mio. $ | 1,55 % |
+55.999
| Neu | +4,06 Mio. $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
23
Truth Social God Bless America ETF
YALL
89,8 Mio. $
| 4,06 Mio. $ | 1,54 % |
120.601
+5.099
| +4 % | +156.079 $ |
2023 Q2
3 Quartale
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,2 Mrd. $
| 3,93 Mio. $ | 1,5 % |
49.247
+661
| +1 % | +50.557 $ |
2019 Q4
17 Quartale
|
|
25
iShares US Financials ETF
IYF
3,82 Mrd. $
| 3,84 Mio. $ | 1,46 % |
+40.183
| Neu | +3,58 Mio. $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von EWG Elevate für Q1 2024
Zum Stand von Q1 2024 hielt EWG Elevate 138 Positionen im Wert von 263 Mio. $, ein Anstieg um 9 % gegenüber 241 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Die Meldung von EWG Elevate für Q1 2024 weist 31 neu, 45 erhöht, 37 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war VanEck Semiconductor ETF: 48.857 Aktien im Wert von 11 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco QQQ Trust mit einem geschätzten Wert von 12 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 91 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 90 % im Vorquartal. Es folgen Immobilien und Technologie.
- Der größte Kauf von EWG Elevate im Q1 2024 war VanEck Semiconductor ETF: 48.857 Aktien im Wert von 11 Mio. $.
- EWG Elevate hat seine Position in State Street Technology Select Sector SPDR ETF in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,16 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EWG Elevate im Q1 2024 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 12 Mio. $.
- EWG Elevate hat seine Position in State Street Energy Select Sector SPDR ETF im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EWG Elevate machen im Q1 2024 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 263 Mio. $ aus.
- EWG Elevate eröffnete 31 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q1 2024.
- Der Portfoliowert von EWG Elevate stieg gegenüber dem Vorquartal um 9 % auf 263 Mio. $.
Auf Grundlage der von EWG Elevate für Q1 2024 am 10. Apr. 2024 eingereichten 13F-Meldung .