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EWG Elevate Portfolio-Positionen

AUM 320 Mio. $ Umschlag 46,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,05 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+116,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
268 Mio. $
AUM-Wachstum
-60,8 Mio. $
Kapitalfluss
-60 Mio. $
Kapitalfluss %
-22,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,02 %
Position
167
Neu
18
Aufgestockt
52
Reduziert
45
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+20,3 Mio. $
2
AFMC-Symbol
First Trust Active Factor Mid Cap ETF
AFMC
+5,55 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+3,43 Mio. $
4
IYW-Symbol
iShares US Technology ETF
IYW
+2,93 Mio. $
5
SJNK-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
+2,73 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+14,8 Mio. $
2
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+9,31 Mio. $
3
DIA-Symbol
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
+8,35 Mio. $
4
SCHM-Symbol
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
+5,45 Mio. $
5
IBUY-Symbol
Amplify Online Retail ETF
IBUY
+4,43 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,58 %
2 Technologie 2,34 %
3 Finanzwesen 2,03 %
4 Immobilien 1,03 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,87 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GLD-Symbol
1
SPDR Gold Trust
GLD
137 Mrd. $
23 Mio. $ 8,58 %
79.664
+76.813
+2.694 % +20,3 Mio. $
2023 Q4
5 Quartale
BALI-Symbol
2
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
1,5 Mrd. $
19,3 Mio. $ 7,21 %
670.262
+19.610
+3 % +590.522 $
2024 Q2
3 Quartale
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
13,7 Mio. $ 5,14 %
24.561
-6.758
-22 % -3,97 Mio. $
2019 Q4
21 Quartale
SCHF-Symbol
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,2 Mrd. $
11,1 Mio. $ 4,13 %
559.188
+8.534
+2 % +167.411 $
2019 Q4
21 Quartale
VFH-Symbol
5
Vanguard Financials ETF
VFH
13,4 Mrd. $
10,7 Mio. $ 3,99 %
89.298
-20.122
-18 % -2,45 Mio. $
2024 Q4
1 Quartal
LMBS-Symbol
6
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,48 Mrd. $
10 Mio. $ 3,75 %
204.022
-24.555
-11 % -1,2 Mio. $
2022 Q1
12 Quartale
SCHG-Symbol
7
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
63,1 Mrd. $
9,43 Mio. $ 3,52 %
376.469
+70.632
+23 % +1,93 Mio. $
2019 Q4
21 Quartale
SCHV-Symbol
8
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,6 Mrd. $
8,98 Mio. $ 3,36 %
337.726
+6.025
+2 % +161.708 $
2019 Q4
21 Quartale
IAI-Symbol
9
iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
IAI
1,3 Mrd. $
8,32 Mio. $ 3,11 %
59.352
-26.123
-31 % -3,88 Mio. $
2024 Q4
1 Quartal
AFMC-Symbol
10
First Trust Active Factor Mid Cap ETF
AFMC
238 Mio. $
5,97 Mio. $ 2,23 %
196.129
+174.496
+807 % +5,55 Mio. $
2024 Q4
1 Quartal
RDVY-Symbol
11
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
5,42 Mio. $ 2,03 %
92.594
-21.609
-19 % -1,31 Mio. $
2024 Q3
2 Quartale
FTGS-Symbol
12
First Trust Growth Strength ETF
FTGS
1,29 Mrd. $
5,28 Mio. $ 1,97 %
177.460
+3.635
+2 % +114.103 $
2024 Q3
2 Quartale
QQQ-Symbol
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
481 Mrd. $
5,18 Mio. $ 1,94 %
11.049
+4.059
+58 % +2,06 Mio. $
2019 Q4
21 Quartale
HYLS-Symbol
14
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
1,59 Mrd. $
4,48 Mio. $ 1,67 %
109.093
+6.359
+6 % +263.673 $
2019 Q4
21 Quartale
FTSM-Symbol
15
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,72 Mrd. $
4,35 Mio. $ 1,63 %
72.704
+3.410
+5 % +204.245 $
2021 Q4
13 Quartale
IYW-Symbol
16
iShares US Technology ETF
IYW
24,5 Mrd. $
4,15 Mio. $ 1,55 %
29.518
+18.828
+176 % +2,93 Mio. $
2023 Q4
5 Quartale
TOTL-Symbol
17
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,69 Mrd. $
4,14 Mio. $ 1,55 %
102.734
+24.504
+31 % +974.463 $
2019 Q4
21 Quartale
FSIG-Symbol
18
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
1,53 Mrd. $
3,9 Mio. $ 1,46 %
205.950
+11.034
+6 % +208.736 $
2023 Q4
5 Quartale
SJNK-Symbol
19
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,4 Mrd. $
3,72 Mio. $ 1,39 %
147.895
+107.385
+265 % +2,73 Mio. $
2023 Q3
6 Quartale
IVV-Symbol
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
884 Mrd. $
3,66 Mio. $ 1,37 %
6.520
+5.810
+818 % +3,43 Mio. $
2023 Q3
6 Quartale
FELC-Symbol
21
CALL
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
8,65 Mrd. $
3,64 Mio. $ 1,36 %
+6.500
Neu +213.819 $
2025 Q1
0 Quartale
EEM-Symbol
22
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,8 Mrd. $
3,5 Mio. $ 1,31 %
80.047
+1.478
+2 % +64.197 $
2022 Q1
12 Quartale
ARCC-Symbol
23
Ares Capital
ARCC
13,4 Mrd. $
3,37 Mio. $ 1,26 %
152.084
+4.451
+3 % +101.023 $
2022 Q4
9 Quartale
IVW-Symbol
24
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,6 Mrd. $
3,29 Mio. $ 1,23 %
35.409
+13.206
+59 % +1,33 Mio. $
2022 Q4
9 Quartale
BOND-Symbol
25
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,65 Mrd. $
3,06 Mio. $ 1,14 %
33.085
+8.844
+36 % +807.590 $
2019 Q4
21 Quartale
1
2 3 4 5

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Gunma Bank
Gunma Bank Gunma, Japan 319 Mio. $ AUM 1,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Solari Capital
Solari Capital Palm Beach Gardens, Florida 318 Mio. $ AUM
Sterling Financial Group
Sterling Financial Group Pasadena, California 316 Mio. $ AUM 10,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Advantage Alpha Capital Partners
Advantage Alpha Capital Partners San Francisco, California 332 Mio. $ AUM 12,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Court Place Advisors
Court Place Advisors Ellicott City, Maryland 332 Mio. $ AUM 16,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Galibier Capital Management
Galibier Capital Management Toronto, Ontario, Canada 300 Mio. $ AUM 22,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Palo Alto Wealth Advisors
Palo Alto Wealth Advisors Palo Alto, California 343 Mio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lokken Investment Group
Lokken Investment Group Lewes, Delaware 291 Mio. $ AUM 13,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von EWG Elevate für Q1 2025

Zum Stand von Q1 2025 hielt EWG Elevate 167 Positionen im Wert von 268 Mio. $, ein Rückgang um 19 % gegenüber 328 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

EWG Elevate zog im Q1 2025 netto 60 Mio. $ ab, schloss 46 Positionen und reduzierte 45 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Schwab US Dividend Equity ETF – eine Position im geschätzten Wert von 9,31 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete EWG Elevate eine neue Position in iShares MSCI USA Quality GARP ETF im Wert von 1,35 Mio. $.

  • Der größte Kauf von EWG Elevate im Q1 2025 war iShares MSCI USA Quality GARP ETF: 26.454 Aktien im Wert von 1,35 Mio. $.
  • EWG Elevate hat seine Position in SPDR Gold Trust in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 20,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von EWG Elevate im Q1 2025 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 14,8 Mio. $.
  • EWG Elevate hat seine Position in Schwab US Dividend Equity ETF im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,31 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von EWG Elevate machen im Q1 2025 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 268 Mio. $ aus.
  • EWG Elevate eröffnete 18 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q1 2025.
  • Der Portfoliowert von EWG Elevate sank gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 268 Mio. $.

Auf Grundlage der von EWG Elevate für Q1 2025 am 10. Apr. 2025 eingereichten 13F-Meldung .