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EWG Elevate Portfolio-Positionen

AUM 320 Mio. $ Umschlag 46,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-21,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,05 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+116,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
132 Mio. $
AUM-Wachstum
-52,3 Mio. $
Kapitalfluss
-14,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-10,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,91 %
Position
88
Neu
15
Aufgestockt
23
Reduziert
16
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WPC-Symbol
W.P. Carey
WPC
+9,39 Mio. $
2
BA-Symbol
Boeing
BA
+9,04 Mio. $
3
INTC-Symbol
Intel
INTC
+6,06 Mio. $
4
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+5,7 Mio. $
5
DAL-Symbol
Delta Air Lines
DAL
+4,99 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FTCS-Symbol
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
+16,7 Mio. $
2
ARKW-Symbol
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
+10,5 Mio. $
3
V-Symbol
Visa
V
+4,87 Mio. $
4
DIA-Symbol
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
+4,61 Mio. $
5
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+3,82 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 63,19 %
2 Finanzwesen 10,33 %
3 Industrie 6,52 %
4 Immobilien 6,2 %
5 Technologie 4,99 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHB-Symbol
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,3 Mrd. $
12,9 Mio. $ 9,78 %
1.284.366
+470.736
+58 % +5,7 Mio. $
2019 Q4
1 Quartal
WPC-Symbol
2
W.P. Carey
WPC
14,6 Mrd. $
8,2 Mio. $ 6,2 %
144.162
+123.798
+608 % +9,39 Mio. $
2019 Q4
1 Quartal
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
7,97 Mio. $ 6,03 %
30.935
-9.871
-24 % -3,01 Mio. $
2019 Q4
1 Quartal
ARCC-Symbol
4
Ares Capital
ARCC
13,4 Mrd. $
7,39 Mio. $ 5,59 %
685.329
+167.060
+32 % +2,82 Mio. $
2019 Q4
1 Quartal
SCHF-Symbol
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
7,06 Mio. $ 5,34 %
546.304
+263.912
+93 % +4,06 Mio. $
2019 Q4
1 Quartal
V-Symbol
6
Visa
V
766 Mrd. $
6,27 Mio. $ 4,74 %
38.891
-25.826
-40 % -4,87 Mio. $
2019 Q4
1 Quartal
COST-Symbol
7
Costco
COST
445 Mrd. $
5,81 Mio. $ 4,39 %
20.370
-10.927
-35 % -3,32 Mio. $
2019 Q4
1 Quartal
INTC-Symbol
8
Intel
INTC
460 Mrd. $
5,55 Mio. $ 4,19 %
+102.469
Neu +6,06 Mio. $
2020 Q1
0 Quartale
BA-Symbol
9
Boeing
BA
149 Mrd. $
4,92 Mio. $ 3,72 %
+33.014
Neu +9,04 Mio. $
2020 Q1
0 Quartale
SCHV-Symbol
10
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,6 Mrd. $
3,85 Mio. $ 2,92 %
261.168
+15.756
+6 % +288.850 $
2019 Q4
1 Quartal
TOTL-Symbol
11
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,69 Mrd. $
3,72 Mio. $ 2,82 %
77.657
+14.977
+24 % +735.131 $
2019 Q4
1 Quartal
SCHG-Symbol
12
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,3 Mrd. $
3,65 Mio. $ 2,76 %
366.456
+58.176
+19 % +663.678 $
2019 Q4
1 Quartal
IGV-Symbol
13
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
15,3 Mrd. $
3,51 Mio. $ 2,66 %
83.495
+66.890
+403 % +3,16 Mio. $
2019 Q4
1 Quartal
BOND-Symbol
14
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,67 Mrd. $
3,49 Mio. $ 2,64 %
32.885
+10.134
+45 % +1,1 Mio. $
2019 Q4
1 Quartal
SCHM-Symbol
15
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,6 Mrd. $
3,36 Mio. $ 2,54 %
238.962
+73.614
+45 % +1,35 Mio. $
2019 Q4
1 Quartal
QQQE-Symbol
16
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
1,42 Mrd. $
3,35 Mio. $ 2,53 %
72.020
+9.280
+15 % +493.752 $
2019 Q4
1 Quartal
HYLS-Symbol
17
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
1,59 Mrd. $
3,33 Mio. $ 2,52 %
79.391
+28.685
+57 % +1,34 Mio. $
2019 Q4
1 Quartal
EEM-Symbol
18
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,7 Mrd. $
3,31 Mio. $ 2,51 %
+97.098
Neu +3,98 Mio. $
2020 Q1
0 Quartale
XLK-Symbol
19
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
3,03 Mio. $ 2,29 %
75.476
-57.904
-43 % -2,64 Mio. $
2019 Q4
1 Quartal
DAL-Symbol
20
Delta Air Lines
DAL
50,5 Mrd. $
2,87 Mio. $ 2,17 %
+100.696
Neu +4,99 Mio. $
2020 Q1
0 Quartale
IHI-Symbol
21
iShares US Medical Devices ETF
IHI
3,79 Mrd. $
2,7 Mio. $ 2,04 %
71.790
-50.892
-41 % -2,14 Mio. $
2019 Q4
1 Quartal
QQQ-Symbol
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
2,13 Mio. $ 1,61 %
11.182
+41
+0,4 % +8.679 $
2019 Q4
1 Quartal
SCHA-Symbol
23
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,6 Mrd. $
1,96 Mio. $ 1,49 %
152.496
+51.420
+51 % +873.867 $
2019 Q4
1 Quartal
EWD-Symbol
24
iShares MSCI Sweden ETF
EWD
1,04 Mrd. $
1,79 Mio. $ 1,35 %
+69.970
Neu +2,13 Mio. $
2020 Q1
0 Quartale
IOO-Symbol
25
iShares Global 100 ETF
IOO
9,17 Mrd. $
1,76 Mio. $ 1,33 %
+39.467
Neu +2,02 Mio. $
2020 Q1
0 Quartale
1
2 3 4

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Sterling Financial Group
Sterling Financial Group Pasadena, California 316 Mio. $ AUM 10,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Advantage Alpha Capital Partners
Advantage Alpha Capital Partners San Francisco, California 332 Mio. $ AUM 12,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Court Place Advisors
Court Place Advisors Ellicott City, Maryland 332 Mio. $ AUM 16,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Galibier Capital Management
Galibier Capital Management Toronto, Ontario, Canada 300 Mio. $ AUM 22,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Palo Alto Wealth Advisors
Palo Alto Wealth Advisors Palo Alto, California 343 Mio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lokken Investment Group
Lokken Investment Group Lewes, Delaware 291 Mio. $ AUM 13,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von EWG Elevate für Q1 2020

Zum Stand von Q1 2020 hielt EWG Elevate 88 Positionen im Wert von 132 Mio. $, ein Rückgang um 28 % gegenüber 184 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

EWG Elevate zog im Q1 2020 netto 14,1 Mio. $ ab, schloss 33 Positionen und reduzierte 16 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war First Trust Capital Strength ETF – eine Position im geschätzten Wert von 16,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 63 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete EWG Elevate eine neue Position in Boeing im Wert von 4,92 Mio. $.

  • Der größte Kauf von EWG Elevate im Q1 2020 war Boeing: 33.014 Aktien im Wert von 4,92 Mio. $.
  • EWG Elevate hat seine Position in W.P. Carey in Q1 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,39 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von EWG Elevate im Q1 2020 entfiel auf Visa und belief sich schätzungsweise auf 4,87 Mio. $.
  • EWG Elevate hat seine Position in First Trust Capital Strength ETF im Q1 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von EWG Elevate machen im Q1 2020 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 132 Mio. $ aus.
  • EWG Elevate eröffnete 15 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q1 2020.
  • Der Portfoliowert von EWG Elevate sank gegenüber dem Vorquartal um 28 % auf 132 Mio. $.

Auf Grundlage der von EWG Elevate für Q1 2020 am 15. Apr. 2020 eingereichten 13F-Meldung .